12 سهام سود سهام که حداقل 3.5 درصد پرداخت می کنند که برای تورم بالا مناسب هستند.

در 10 مارس، اداره آمار کار اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده در ماه فوریه نسبت به سال قبل 7.9 درصد افزایش یافته است که به بالاترین نرخ تورم در 40 سال اخیر رسیده است.

می توانید خلاصه کل شاخص قیمت مصرف کننده را در اینجا بخوانید.

برخی از مصرف کنندگان (و سرمایه گذاران) تحت تأثیر همه جنبه های افزایش قیمت که در CPI گنجانده شده است، قرار نخواهند گرفت. به عنوان مثال ممکن است امسال هزینه مسکن شما افزایش پیدا نکند و هزینه زیادی برای خرید لباس نکنید. با توجه به افزایش هزینه های سوخت و بیمه، مجدداً، نرخ تورم شخصی شما ممکن است بالاتر از 7.9٪ باشد.

صرف نظر از اینکه چگونه تحت تأثیر تورم قرار می گیرید، ممکن است سهام هایی با سود تقسیمی 3.5 درصد یا بیشتر را جذاب بیابید، به خصوص زمانی که شرکت ها جریان نقدی مورد انتظار کافی برای پوشش پرداخت های بالاتر را داشته باشند. این آستانه 3.5 درصدی نسبت به بازدهی حدود 2 درصدی اوراق 10 ساله خزانه داری آمریکا مطلوب است.
TMUBMUSD10Y ،
٪۱۰۰.

صفحه نمایش سهام

بر اساس برآوردهای اجماع وزنی جمع آوری شده توسط FactSet، S&P 500
SPX
-1.14٪
انتظار می رود فروش 10.9 درصد و سود هر سهم 20 درصد در سال 2022 افزایش یابد.

برای پایگاه گسترده ای از شرکت ها برای صفحه نمایش، ما به شاخص S&P Composite 1500 نگاه کردیم.
SP1500
-1.34٪,
که از S&P 500 ، S&P 400 Mid Cap Index تشکیل شده است
میانه ،
-1.01٪
و شاخص سرمایه کوچک S & P 600
SML ،
-1.24٪.

سپس لیست را به شرکت‌هایی محدود کردیم که انتظار می‌رفت فروش و EPS را سریع‌تر از S&P 500 در طول تقویم 2022 افزایش دهند، با بازده سود سهام حداقل 3.5٪ که به خوبی توسط جریان نقدی تخمینی آزاد پوشش داده می‌شود.

ما آخرین بخش صفحه را با مقایسه بازده سود سهام فعلی با بازده جریان نقدی آزاد تخمینی برای 12 ماه آینده انجام دادیم. جریان نقدی آزاد یک شرکت، جریان نقدی باقیمانده آن پس از مخارج سرمایه است. پولی است که می تواند برای توسعه، افزایش سود سهام، بازخرید سهام یا سایر اهداف شرکتی استفاده شود. بازده جریان نقدی آزاد را می توان با تقسیم FCF تخمینی بر قیمت فعلی سهم محاسبه کرد.

اگر بازده جریان نقدی آزاد از بازده سود سهام فعلی فراتر رود، به نظر می‌رسد شرکتی برای پرداخت سود بیشتر «جایگاه» دارد.

معیارهای جریان نقدی رایگان برای هر صنعتی در دسترس نیست. برای تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات، ما به وجوه حاصل از عملیات (FFO) نگاه کردیم که استهلاک و استهلاک را به سود اضافه می کند و سود حاصل از فروش ملک را حذف می کند. برای بانک‌ها، ما از سود هر سهم استفاده کردیم زیرا تخمین‌های جریان نقد آزاد در دسترس نیست و EPS به طور کلی به FCF نزدیک‌تر از بسیاری از صنایع دیگر در نظر گرفته می‌شود.

در اینجا 12 سهم بررسی شده از شاخص S&P Composite 1500، طبقه بندی شده بر اساس بازده سود آورده شده است:

شرکت	دارای صدای تیک تیک	صنعت	عملکرد سود	بازده FCF	فضای سر	برآورد رشد فروش - 2022	برآورد رشد EPS - 2022
Equitrans Midstream Corp.	ETRN، + 0.99٪	خطوط لوله نفت و گاز	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
Devon Energy Corp.	DVN ، + 1.35٪	تولید نفت و گاز	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
خواص EPR	EPR، -1.24٪	اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
فیلیپس 66	PSX ، + 0.27٪	پالایش نفت / بازاریابی	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
MDC Holdings Inc.	MDC، -1.27٪	خانه سازی	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت منابع طبیعی پیشگام	PXD، + 1.79٪	تولید نفت و گاز	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت درآمد ملکی	O, -0.68٪	اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت اکسون موبیل	XOM ، + 2.32٪	روغن یکپارچه	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
Cracker Barrel Old Country Store Inc.	CBRL ، -0.03٪	رستوران ها	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت Huntington Bancshares Inc.	HBAN ، -1.43٪	بانکهای منطقه ای	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
VF Corp.	VFC، -0.92٪	پوشاک / کفش	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
Merck & Co. Inc.	MRK ، + 0.11٪	داروسازی	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
منبع: FactSet

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر شرکت می توانید روی تیکرها کلیک کنید.

اینجا را کلیک کنید راهنمای دقیق تومی کیلگور برای اطلاعات فراوانی که به صورت رایگان در صفحه نقل قول MarketWatch در دسترس است.

از دست ندهید: انتظار می‌رود ۱۲ ذخایر انرژی پاک، سوخت‌های فسیلی و اورانیوم به رشد خود ادامه دهند - تا ۷۹ درصد از اینجا