گروه CME گزینه های ETH را به سبد در حال رشد مشتقات رمزنگاری اضافه می کند

بورس کالای شیکاگو از راه اندازی یک محصول آپشن جدید مبتنی بر ETH خبر داده است ادغام.

به گفته تیم مک کورت، رئیس جهانی محصولات Equity و FX، علاقه به مشتقات اتر در حال افزایش است. این صرافی که یکی از دو مورد مجوز فعالیت در ایالات متحده است، در حال حاضر 43 درصد را مشاهده کرده است. افزایش دادن در حجم معاملات روزانه نسبت به سال گذشته.

کامبرلند، بخش دارایی دیجیتال DRW، یک شرکت تجاری اصلی مستقر در شیکاگو، نقدینگی ارائه می کند. جنسیس، یک شرکت متخصص در معاملات ارزهای دیجیتال، وام‌ها و تراکنش‌ها، قراردادهای اتر آپشن را به مشتریان خود می‌دهد.

در ماه اوت، گروه CME راه اندازی دو نوع محصول مشتق، بیت کوین یورو و اتر آینده قراردادهایی که برای کمک به سرمایه گذاران نهادی طراحی شده اند تا ریسک های مرتبط با آن را کاهش دهند نوسان مک کورت در آن زمان گفت در مورد ارزهای دیجیتال.

به دنبال سرمایه گذاری در افزایش قیمت ETH

La راه اندازی گزینه‌های اتر زمانی به وجود می‌آیند که قیمت‌های اتر از ابتدای عرضه 10.3 درصد افزایش یافته است Ethereum ادغام در 6 سپتامبر 2022، با ارتقا بلاتریکس و آخرین چنگال سایه شبکه اصلی زنده ماندن در 9 سپتامبر 2022. مک کورت معتقد است پرتاب "به موقع است".

برعکس، محصولات آتی زمانی عرضه شدند که قیمت بیت کوین از مرز 19,000 تا 20,000 دلار عبور کرد. اتر قیمت اندکی بیش از 1,500 دلار بود که هر دو دارایی کریپتو بیش از 60 درصد از بالاترین سطح خود در نوامبر 2021 کاهش یافتند.

دو نوع قرارداد اختیار وجود دارد. یک اختیار خرید برای خرید یک دارایی اساسی با به اصطلاح قیمت اعتصاب در یک دوره ثابت باز می شود. در صورت افزایش قیمت دارایی، خریدار می تواند دارایی را با قیمت اعتصاب خریداری کند و برای کسب سود آن را بفروشد. سرمایه‌گذار با اختیار فروش برای فروش دارایی به قیمتی خاص، مثلاً 100 دلار، این شانس را دارد که در صورت کاهش قیمت به 80 دلار، دارایی را بفروشد و سود را به جیب بزند.

در مورد اختیار خرید، اگر قیمت دارایی با انقضای اختیار خرید کاهش یابد، سرمایه گذار سرمایه گذاری اولیه خود را از دست می دهد. برای یک اختیار فروش، اگر قیمت دارایی بالاتر از سرمایه گذاری اولیه در هنگام انقضای قرارداد باشد، سرمایه گذار سرمایه گذاری اولیه خود را از دست می دهد که به آن حق بیمه نیز می گویند.

در محصول جدید CME، دارایی پایه یک قرارداد آتی اتر است که اندازه آن 50-ETH در هر قرارداد است. این قرارداد از نرخ مرجع CME CF اتر-دلار برای تعیین قیمت اتر استفاده می کند.

محصولات مشتقه اغلب با اهرم بالایی همراه هستند و ریسک انحلال را افزایش می دهند

محصولات مشتق اغلب با سطوح بالایی از استقراض همراه می‌شوند تا بازدهی سرمایه‌گذاران را بزرگ‌تر کنند و به‌طور سنتی زمین بازی توسعه‌دهندگان حرفه‌ای و نه خرده‌فروشی بوده‌اند. قراردادهای آتی و اختیار معامله به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که تنها کسری کوچک از ارزش معامله را تعیین کنند.

کوین بیس اخیراً خود را راه اندازی کرده است نانو محصول آتی بیت کوین تا سرمایه گذاران با جیب های کم عمق تر بتوانند در اوراق مشتقه سرمایه گذاری کنند بدون اینکه ریسک انحلال ناشی از معاملات با اهرم بالا را به همراه داشته باشد.

از آنجایی که صرافی‌های کریپتو به‌عنوان کارگزاران خرده‌فروشی عمل می‌کنند، می‌توانند بازار مشتقات را از طریق خریدهای استراتژیک به روی سرمایه‌گذاران خرد باز کنند. صرافی‌هایی مانند Coinbase و FTX با خرید صرافی‌های مشتقه که قبلاً دارای مجوز معامله آتی کمیسیون هستند، می‌توانند در بازارهای پرسود مشتقات بازارهای خرده فروشی ایجاد کنند.

گروه CME در ژانویه 4، 2022 درصد از معاملات مشتقات ارز دیجیتال در سراسر جهان را به خود اختصاص داد.

راه اندازی های قبلی صعودی نبوده اند

راه اندازی محصولات مشتق شده توسط گروه CME در طول تاریخ با اوج قیمت های دارایی مربوطه همراه بوده است. هنگامی که بازار اولین محصول آتی بیت کوین خود را در 17 دسامبر 2017 عرضه کرد، بیت کوین به بالاترین قیمت خود یعنی 19,423.58 دلار رسید، در حالی که ETH به 728.70 دلار افزایش یافت، بخشی از یک مسیر صعودی که باعث می شود آن را به بالاترین سطح تاریخ 1,448.18 دلار برساند. در روز شنبه، 13 ژانویه 2017. پس از راه اندازی ProShares Bitcoin Exchange-Traded Fund در 19 اکتبر 2021، محصولی مبتنی بر معاملات آتی بیت کوین CME، ETH از 3,752.62 دلار در روز راه اندازی و تا 10 نوامبر افزایش یافت. ، به بالاترین قیمت خود یعنی 4,878.26 دلار رسیده بود. بیت کوین به روند صعودی خود در روز عرضه ادامه داد و در نهایت در 69,000 نوامبر 10 به بالاترین قیمت خود یعنی حدود 2021 دلار رسید.