چرا شاخص حجم در تعادل برای سرمایه گذاران رمزنگاری مهم است؟ - Cryptopolitan

ما می توانیم حجم On-Balance-Volume (OBV) را به جوزف گرانویل در سال 1963 ردیابی کنیم. او معتقد بود که شاخص On Balance Volume روشی موثر برای اندازه گیری نقاط قوت و ضعف حرکت قیمت اوراق بهادار است. از آن زمان، OBV به یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای فنی توسط معامله گران و سرمایه گذاران تبدیل شده است.

زمینه

On-Balance-Volume (OBV) یک شاخص فنی است که میزان کل فشار خرید و فروش را در امنیت ردیابی می کند. ما آن را با جمع کردن تمام حجم در روزهای بالا، کم کردن تمام حجم در روزهای پایین و سپس جمع کردن نتایج به صورت تجمعی محاسبه می کنیم. ایده پشت OBV این است که اگر اکثر معامله گران خرید می کنند، حجم کل باید افزایش یابد. اگر آنها می فروشند، حجم کل باید کاهش یابد. با ردیابی این موجودی خالص در طول زمان، سرمایه‌گذاران می‌توانند تصور کنند که آیا روندی در حرکت قیمت اوراق بهادار وجود دارد یا خیر.

هنگام تفسیر OBV، تمرکز اولیه باید روی روند باشد. روند افزایشی در OBV نشان می دهد خریداران به طور فزاینده ای فعال هستند، که ممکن است منجر به افزایش قیمت شود. در مقابل، یک روند نزولی در OBV نشان می دهد که فروشندگان در حال تسلط بیشتر هستند، که می تواند به معنای قریب الوقوع بودن افت قیمت باشد.

هنگامی که به ارزش مطلق OBV به جای روند آن نگاه می کنیم، مقادیر بالای OBV نشان دهنده فشار خرید قوی است و مقادیر پایین می تواند به فشار فروش سنگین اشاره کند. با این حال، این سطوح مطلق بسته به امنیت مورد تجزیه و تحلیل می‌توانند به شدت متفاوت باشند، بنابراین مهم است که همه عوامل دیگر را قبل از تصمیم‌گیری در نظر بگیرید.

نحوه محاسبه OBV

اگر می خواهید تصمیمات آگاهانه ای برای سرمایه گذاری بگیرید، دانستن نحوه محاسبه OBV ضروری است.

روش محاسبه On Balance Volume (OBV) بیان می کند که:

• اگر قیمت بسته شدن اوراق بهادار بالاتر از بسته شدن روز قبل باشد، باید حجم آن را اضافه کرد
• اگر قیمت پایانی کمتر از روز قبل باشد، باید حجم را کم کرد.
• اگر قیمت های پایانی هر دو روز برابر باشد، هیچ کاری لازم نیست انجام شود و OBV در سطح قبلی خود بدون تغییر باقی می ماند.

پیروی از این فرمول آسان ممکن است همه تفاوت را در به دست آوردن حداکثر بازده سرمایه گذاری شما ایجاد کند.

نحوه استفاده از نشانگر OBV

معامله گران می توانند از OBV برای تعیین نقاط ورود و خروج احتمالی یا به عنوان یک ابزار تأیید برای سایر استراتژی های معاملاتی استفاده کنند. با مشاهده روند OBV نسبت به حرکات قیمت، معامله‌گران می‌توانند واگرایی‌هایی را که می‌تواند نشانه‌ای از یک معکوس در آینده باشد، تشخیص دهند. در اینجا سه ​​روش رایج برای استفاده از نشانگر وجود دارد:

روندها را دنبال و تأیید کنید

هنگامی که یک روند قوی در OBV وجود دارد، بهتر است روند را دنبال کنید. اگر OBV در حال افزایش باشد، احتمالاً قیمت بالا خواهد رفت و بالعکس. شناسایی واگرایی ها: وقتی قیمت یک اوراق بهادار در یک جهت حرکت می کند در حالی که OBV در جهت دیگر حرکت می کند، این می تواند نشانگر پایان یافتن روند باشد. این می تواند زمان خوبی برای کسب سود یا جستجوی یک نقطه خروج باشد.

با سایر شاخص ها ترکیب شود

شما نباید از OBV به صورت مجزا استفاده کنید. همیشه ایده خوبی است که آن را با سایر شاخص های فنی مانند میانگین متحرک یا اندیکاتورهای حرکت ترکیب کنید تا حس بهتری از حال و هوای فعلی بازار داشته باشید.

واگرایی ها را پیدا کنید

وقتی قیمت یک اوراق بهادار در یک جهت حرکت می کند در حالی که OBV در جهت دیگر حرکت می کند، این می تواند نشانگر پایان یافتن روند باشد. این می تواند زمان خوبی برای کسب سود یا جستجوی یک نقطه خروج باشد. واگرایی صعودی زمانی رخ می دهد که قیمت یک اوراق بهادار به پایین ترین حد خود برسد در حالی که OBV به پایین ترین سطح می رسد. واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت به بالاترین حد خود برسد، در حالی که OBV به اوج‌های پایین‌تر می‌رسد.

شاخص OBV در مقابل انباشت / توزیع

حجم موجود (OBV) و خط انباشت/توزیع هر دو برای مطالعه حرکت و پیش‌بینی حرکت «پول هوشمند» از طریق استفاده از حجم استفاده می‌شوند. اما در محاسبه، آنها دو شاخص کاملا مجزا هستند.

OBV به سادگی با جمع کردن حجم در یک روز افزایشی و در عین حال کم کردن حجم یک روز پایین تعیین می شود. فرمول خط Acc/Dist پیچیده‌تر است، زیرا با در نظر گرفتن قیمت فعلی در رابطه با محدوده معاملاتی اخیر آن تعیین می‌شود، که سپس در حجم آن دوره ضرب می‌شود.

این دو شاخص به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا فراتر از در نظر گرفتن تغییرات قیمت حرکت کنند و با استفاده از داده‌های حجم معاملات گذشته، بینشی در مورد احساسات اساسی بازار کسب کنند.

مزایای استفاده از نشانگر OBV

1. OBV به شما کمک می کند تا معکوس های بالقوه را شناسایی کنید: معامله گران با جستجوی واگرایی بین قیمت و OBV، می توانند معکوس های احتمالی را در روندها تشخیص دهند.

2. استفاده از OBV ساده است: OBV تنها دو عامل - حجم و قیمت - را در نظر می گیرد که درک و تفسیر آن را آسان می کند.

3. OBV قیمت را با تاخیر مواجه نمی کند: ما OBV را در زمان واقعی محاسبه می کنیم، که آن را به ابزاری مفید برای ردیابی احساسات فعلی بازار تبدیل می کند.

4. می‌توانید از OBV در بازه‌های زمانی مختلف استفاده کنید: این اندیکاتور در مقیاس‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت کار می‌کند، بنابراین معامله‌گران می‌توانند از آن برای ایجاد استراتژی‌های معاملاتی میان‌مدت و بلندمدت استفاده کنند.

5. OBV به شناسایی قدرت روندها کمک می کند: با مقایسه قرائت های OBV با یکدیگر، معامله گران می توانند قضاوت کنند که آیا روند در حال افزایش یا از دست دادن حرکت است.

6. حساب های OBV برای حجم: بسیاری از شاخص های فنی حجم را نادیده می گیرند، اما OBV هنگام محاسبه مقادیر خود، هم حجم و هم قیمت را در نظر می گیرد. این باعث می شود که هنگام جستجوی نقاط ورود و خروج بالقوه در بازار، منبع ارزشمندی باشد.

7. OBV به شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد کمک می کند: معامله گران با مشاهده قرائت های OBV می توانند متوجه شوند که امنیت بیش از حد افزایش یافته است و ممکن است اصلاح شود. این می تواند به آنها کمک کند تا تصمیمات آگاهانه ای در مورد زمان ورود یا خروج از یک موقعیت بگیرند.

محدودیت های شاخص OBV

1. OBV یک اندیکاتور عقب مانده است: در حالی که می تواند بینش مفیدی در مورد احساسات فعلی بازار ارائه دهد، مهم است که به یاد داشته باشید که OBV یک شاخص عقب مانده است و ممکن است تغییرات قیمت در آینده را پیش بینی نکند.

2. برای همه بازارها مناسب نیست: OBV در بازارهایی با نقدینگی بالا و فعالیت مداوم بهترین کار را دارد. ممکن است برای بازارهای کوچکتر و کم نقدتر مناسب نباشد.

3. عدم وجود سطوح حمایتی-مقاومت: این اندیکاتور هیچ نشانه ای از سطوح حمایت یا مقاومت بالقوه را نشان نمی دهد، و شناسایی نقاط ورودی و خروجی را با دقت دشوار می کند.

4. اگر داده های حجمی مورد استفاده برای محاسبه OBV نادرست یا ناقص باشد، می تواند بر دقت نشانگر تأثیر بگذارد.

5. تفسیرهای کمی: OBV از نظر تفسیر چیز زیادی ارائه نمی دهد و این به معامله گر بستگی دارد که تعیین کند چگونه می خواهد از آن استفاده کند.

6. ذهنی: تفسیر فعالیت حجم اوراق بهادار ذهنی است، بنابراین معامله گران باید بدانند که تحلیلگران مختلف ممکن است به نتایج متفاوتی برسند.

7. OBV فقط به عنوان ابزاری برای تایید عمل می کند و نمی تواند سیگنال خرید یا فروش قطعی ارائه دهد. بنابراین، همیشه باید آن را با سایر شاخص های فنی برای تجزیه و تحلیل کامل تر ترکیب کرد.

نتیجه

اندیکاتور حجم در تراز (OBV) ابزار قدرتمندی است که می تواند به معامله گران کمک کند تا معکوس های احتمالی در روندها را شناسایی کنند، قدرت روندها را بسنجند و شرایط خرید و فروش بیش از حد را مشخص کنند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که OBV یک شاخص عقب مانده است و ممکن است برای همه بازارها مناسب نباشد. تفسیر فعالیت حجم ذهنی است و معامله گران باید همیشه OBV را با سایر شاخص های فنی برای تجزیه و تحلیل کامل تر ترکیب کنند. علی‌رغم این محدودیت‌ها، شاخص OBV می‌تواند ابزار ارزشمندی برای هر معامله‌گری باشد که به‌دنبال کسب بینش در مورد احساسات بازار است.