سرمایه‌گذاران کریپتو مدت‌هاست که برای سنجش احساسات بازار دارایی‌های دیجیتال به شاخص‌های خاصی اعتماد کرده‌اند. یکی از شاخص هایی که ممکن است با آن برخورد کرده باشید، این است شاخص ترس و حرص و آزمایشی.
در این راهنما، شاخص ترس و طمع کریپتو را تعریف می‌کنیم، چه داده‌هایی را جمع‌آوری می‌کند و چگونه می‌توانید آنها را در استراتژی سرمایه‌گذاری کریپتو خود بگنجانید.
شاخص ترس و طمع در کریپتو چیست؟
شاخص ترس و طمع رمزنگاری مبتنی بر این منطق است که ترس بیش از حد باعث کاهش قیمت کریپتوها می شود، در حالی که حرص و آز کنترل نشده قیمت ها را بالاتر می برد. شاخص ترس و طمع کریپتو توسط سایت مقایسه نرم افزاری Alternative.me برای تعیین عملکرد دارایی های دیجیتال طراحی شده است.
شاخص ترس و طمع کریپتو با تخمین احساسات بازار عمل می کند. این شاخص عددی بین 1-100 ایجاد می کند که انتهای پایینی 1-49 نشان دهنده ترس و 50-100 نشان دهنده طمع است.
رتبه 1 نشان می دهد که بازار کریپتو در حالت "ترس شدید" است و بسیاری از سرمایه گذاران دارایی های رمزنگاری خود را می فروشند. از سوی دیگر، 100 نشان می دهد که بازار در حال تجربه سطح بالایی از طمع است و سرمایه گذاران در حال خرید دارایی هستند.
وقتی شاخص سطحی از ترس شدید را نشان می‌دهد، این علامت فرصت خرید برای سرمایه‌گذاران است. شاخص ترس 1 به این معنی است که افزایش فروش دارایی‌های کریپتو قیمت‌های بازار را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاران ممکن است بتوانند دارایی‌های دیجیتال را با قیمت ارزان خریداری کنند.
حرص و طمع شاخص 100 نشان دهنده یک جنون خرید در بین سرمایه گذاران در نتیجه افزایش قیمت ارزهای دیجیتال است. در این دوره مردم تمایل به حریص دارند، که می تواند منجر به خرید FOMO (ترس از دست دادن) شود. با این حال، این می‌تواند به عنوان فرصتی برای سرمایه‌گذاران برای فروش تعبیر شود، زیرا زمانی که قیمت‌های کریپتو سریع‌تر از آنچه که احتمالاً باید افزایش می‌یابند، این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک قیمت‌ها معکوس شده و به سرعت کاهش یابد.
شاخص ترس و طمع چگونه محاسبه می شود؟
شاخص ترس و طمع با جمع آوری داده ها از چندین منبع محاسبه می شود. هر نقطه داده روزانه ارزیابی می شود تا تصویری دقیق و به روز از احساسات بازار ارزهای دیجیتال ارائه شود.
عوامل متعددی بر خروجی نهایی تأثیر می گذارد. بیایید نگاهی به آنها بیندازیم.
| عوامل | جزئیات | |
| 1. | نوسانات | این شاخص نوسانات و حداکثر کاهش (کاهش ارزش) بیت کوین را با مقایسه آن با مقادیر میانگین مربوطه 30/90 روز گذشته اندازه گیری می کند. نوسانات بیشتر معمولاً به معنای ترسناک بودن بازار است. نوسانات 25 درصد از شاخص را تشکیل می دهد. |
| 2. | شتاب / حجم بازار | این اندیکاتور حجم فعلی و حرکت بازار بیت کوین را با مقایسه آنها با مقادیر متوسط 30/90 روز اندازه گیری می کند. حجم بالای خرید روزانه در یک بازار رو به رشد نشان دهنده این است که بازار صعودی عمل می کند. ضریب حرکت/حجم 25 درصد از مقدار شاخص را نشان می دهد. |
| 3. | رسانه‌های اجتماعی | این موارد ذکرها و هشتگ های بیت کوین در توییتر را در یک بازه زمانی مشخص دنبال می کند. نرخ تعامل بالاتر غیرعادی به عنوان افزایش علاقه به عملکرد دارایی کریپتو تعبیر می شود و به احساسات بازار صعودی تبدیل می شود. رسانه های اجتماعی 15 درصد از ارزش شاخص را نشان می دهند. |
| 4. | نظرسنجی ها | این شاخص، نظرسنجی‌های هفتگی در سطح بازار را انجام می‌دهد که در هر نظرسنجی طیفی از 2,000 تا 3,000 شرکت‌کننده را شامل می‌شود. هدف از این کار جلب احساسات حاکم بر بازار با نتایج نظرسنجی مثبت است که شاخص را بالاتر می برد و نشانه طمع بازار در حال افزایش است. نظرسنجی ها 15 درصد از شاخص را نشان می دهد |
| 5. | تسلط | این شاخص تسلط بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال را اندازه گیری می کند. هر چه تسلط بیت کوین بیشتر باشد، بازار ترسناک تر رفتار می کند. برعکس زمانی اتفاق می افتد که تسلط بیت کوین کاهش می یابد و احساسات بازار مثبت می شود. تسلط 10 درصد از ارزش بازار را نشان می دهد |
| 6. | روند | این شاخص گرایش های گوگل را برای جست و جوهای مختلف مرتبط با بیت کوین نشان می دهد و اعداد را تجزیه و تحلیل می کند. هر چه جستجو برای ارزهای دیجیتال بیشتر باشد، حرص و طمع بیشتر توسط معامله گران و سرمایه گذاران رمزنگاری به نمایش گذاشته می شود. این نشان دهنده 10٪ از ارزش شاخص است. |
معامله گران چگونه می توانند از شاخص ترس و طمع استفاده کنند؟
معامله گران می توانند از شاخص ترس و طمع کریپتو برای به دست آوردن بینشی در مورد احساسات بازار استفاده کنند، که می تواند به آنها در شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه برای دارایی های دیجیتالی که در حال معامله هستند کمک کند.
به عنوان مثال، اگر شاخص به زیر 20 برسد، معامله‌گران ممکن است به فکر باز کردن موقعیت‌های خرید باشند، در حالی که اگر اندیکاتور نزدیک به 100 باشد، ممکن است زمان کسب سود باشد زیرا ممکن است بازار در حال «گرم شدن بیش از حد» باشد.
با این حال، مانند همه شاخص‌های بازار، شاخص ترس و طمع کریپتو نباید تنها ابزاری باشد که معامله‌گران استفاده می‌کنند. این می تواند یک شاخص اضافی برای کمک به تصمیم گیری معاملات باشد، اما سایر عوامل بازار نیز باید در نظر گرفته شوند.
منبع: https://crypto.news/what-is-the-crypto-fear-and-greed-index/