معامله اهرمی در Crypto – Cryptopolitan چیست

معاملات اهرمی در کریپتو ابزار قدرتمندی برای معامله گران است تا بازده و سود بالقوه خود را افزایش دهند. این به آنها اجازه می دهد تا با دسترسی به نسبت های اهرمی تا 100 برابر مقدار سرمایه گذاری شده، موقعیت هایی را با سرمایه کمتری نسبت به آنچه که در غیر این صورت مورد نیاز است باز کنند. این به این معنی است که حتی اگر سرمایه زیادی نداشته باشید، باز هم این پتانسیل را دارید که با استفاده از وجوه موجود در اختیارتان، به سودهای کلان برسید. اهرم به معامله گران این امکان را می دهد که وجوهی را از یک صرافی یا کارگزار قرض بگیرند تا موقعیت های بزرگتری نسبت به آنچه که موجودی کیف پول آنها به طور معمول اجازه می دهد باز کنند.

معاملات اهرمی چگونه کار می کند؟

فرض کنید، برای مثال، شما فقط 100 دلار دارید اما می‌خواهید 1,000 دلار در یک ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید، معاملات اهرمی به شما امکان می‌دهد این کار را انجام دهید. نسبت مقدار پولی که قرض گرفته‌اید در مقایسه با مقدار پولی که در کیف شما وجود دارد، نسبت اهرمی نامیده می‌شود. این می تواند 1:5 (5x)، 1:10 (10x)، یا 1:20 (20x) و غیره باشد.

در اینجا چگونه کار می کند:

قبل از باز کردن موقعیت، باید وثیقه (وجوه) را به حساب معاملاتی خود واریز کنید. سرمایه اولیه ای که ارائه می کنید همان چیزی است که ما به آن وثیقه می گوییم. وثیقه مورد نیاز به اهرمی که استفاده می کنید و ارزش کل موقعیتی که می خواهید باز کنید (معروف به مارجین) بستگی دارد. فرض کنید می‌خواهید 1,000 دلار در یک ارز دیجیتال با اهرم 10 برابری سرمایه‌گذاری کنید، به این معنی که فقط باید 1/10 ارزش موقعیت را به عنوان وثیقه ارائه دهید. این یک نیاز اولیه حاشیه خواهد بود.

توجه به این نکته مهم است که در حالی که استفاده از اهرم می تواند بازده شما را افزایش دهد، ریسک شما را نیز افزایش می دهد. هر چه اهرم بالاتر باشد، اگر بازار برخلاف موقعیت شما حرکت کند، ریسک نقدینگی بیشتر می شود. به همین دلیل، حفظ آستانه حاشیه برای معاملاتتان مهم است. هنگامی که بازار برخلاف موقعیت شما حرکت می کند و حاشیه از آستانه نگهداری کمتر می شود، برای جلوگیری از نقد شدن باید وجوه بیشتری را در حساب خود قرار دهید. این آستانه به عنوان حاشیه نگهداری نیز شناخته می شود. 

نکات مهمی که در معاملات اهرمی باید بدانید

تسویه

در معاملات اهرمی کریپتو، انحلال زمانی اتفاق می‌افتد که بازار بر خلاف موقعیت شما حرکت کند و مارجین بسیار کم شود. این بدان معناست که شما باید پول بیشتری به حساب خود اضافه کنید تا تمام پول خود را از دست ندهید. قبل از ورود به معاملات اهرمی، مهم است که یک آستانه حاشیه را تعیین کنید که با آن راحت باشید. به این ترتیب می توانید موقعیت های خود را از نزدیک زیر نظر داشته باشید و مطمئن شوید که انحلال نمی شوند.

انحلال خودکار

انحلال خودکار فرآیندی در معاملات اهرمی است که زمانی اتفاق می‌افتد که موجودی حساب شما خیلی پایین می‌آید، یعنی زیر آستانه حاشیه نگهداری شما. هنگامی که این اتفاق می افتد، صرافی یا کارگزار بخشی از دارایی های شما را می فروشد تا کسری را جبران کند، زیرا شما پول کافی در حساب خود ندارید.

نرخ تأمین مالی

نرخ های تامین مالی عبارت است از سود پرداختی به اسپرد بین بازارها برای قراردادهای دائمی و قیمت های لحظه ای و به صورت دوره ای بین معامله گرانی که بلند مدت یا کوتاه مدت هستند توزیع می شود. از آنجایی که محاسبات تامین مالی شامل استفاده از اهرم است، نرخ های تامین مالی ممکن است به طور قابل توجهی بر پتانسیل درآمد فرد تاثیر بگذارد. حتی زمانی که در بازارهای با نوسانات خفیف قرار دارد، معامله‌گری که هزینه تامین مالی را پرداخت می‌کند ممکن است در هنگام استفاده از اهرم بزرگ متحمل ضرر شده و نقد شود.

تجارت متقاطع

معاملات کراس مارجین یک روش نفی است که در آن مازاد حاشیه از یکی از حساب‌های مارجین معامله‌گر به دیگری از حساب‌های حاشیه معامله‌گر منتقل می‌شود تا معیارهای حاشیه نگهداری مورد نیاز را برآورده کند.

موقعیت های خرید و فروش در معاملات اهرمی

موقعیت طولانی

هنگامی که از یک صرافی یا کارگزار پول قرض می‌گیرید تا ارزهای رمزنگاری شده بیشتری را فراتر از آنچه قبلاً در کیف خود دارید خریداری کنید، این به عنوان موقعیت خرید شناخته می‌شود. شما اساساً روی این نتیجه قمار می‌کنید که قیمت دارایی در طول زمان افزایش می‌یابد، که منجر به بازده بالاتر سرمایه‌گذاری شما می‌شود.

موقعیت کوتاه

اگر قبلاً مالک دارایی مورد معامله نیستید، اما برای انجام معامله از یک صرافی یا کارگزار پول قرض می‌گیرید، یک موقعیت کوتاه می‌گیرید. این بدان معناست که شما ممکن است با فروش مجدد با قیمت پایین‌تر و سپس بازپرداخت وام و برگرداندن وجه نقد قرض‌گرفته‌شده به مالک اصلی، اگر بازار بر خلاف موقعیت شما باشد، درآمد کسب کنید.

مزایای معاملات اهرمی

1. معاملات اهرمی به شما این امکان را می دهد که بیشتر از آنچه در کیف پول خود دارید، ارزهای دیجیتال بخرید یا بفروشید.

2. با معاملات اهرمی می توانید بازده خود را افزایش دهید و سود بیشتری به دست آورید.

3. می‌توانید از یک صرافی یا کارگزار پول قرض کنید تا موقعیت‌های بزرگ‌تر از آنچه موجودی شما معمولاً اجازه می‌دهد باز کنید.

4. شما فقط باید قبل از باز کردن یک موقعیت، مقدار کمی وثیقه در حساب خود قرار دهید، بنابراین برای شروع سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال با معاملات اهرمی، به سرمایه زیادی نیاز ندارید.

5. حتی اگر سرمایه زیادی ندارید، باز هم با استفاده از وجوه موجود در اختیارتان از طریق معاملات اهرمی، پتانسیل بازدهی بزرگ را دارید.

6. با معاملات اهرمی، می توانید هر دو موقعیت خرید و فروش داشته باشید – به این معنی که حتی اگر هنوز دارایی ندارید، می توانید آن را قرض بگیرید و در صورت نزول بازار آن را بفروشید (یک موقعیت فروش باز کنید).

7. معاملات اهرمی به کاهش ریسک های بازار برای معامله گران کمک می کند، زیرا آنها نیازی به نگه داشتن مقادیر زیادی از دارایی ها در کیف پول خود قبل از باز کردن موقعیت ندارند.

معایب معاملات اهرمی

1. هنگام معامله با اهرم، ریسک شما بزرگتر می شود زیرا حرکت منفی بازار منجر به زیان بیشتر می شود.

2. اگر بازار بر ضد شما باشد، ممکن است لازم باشد پول بیشتری به حساب خود اضافه کنید تا از انحلال آن جلوگیری کنید.

3. در صورت رکود بازار، اهرم بیشتر، احتمال انحلال را افزایش می دهد.

پلتفرم های معاملاتی اهرم رمزارز

در اینجا پنج پلتفرم وجود دارد که می توانید برای تجارت اهرمی رمزنگاری استفاده کنید: 

1. Binance – یک صرافی پیشرو در ارزهای دیجیتال که تا ۱۲۵ برابر اهرمی را در بسیاری از جفت‌های تجاری محبوب ارائه می‌دهد.

2. بیت - صرافی که تا 100 برابر اهرم بیت کوین را ارائه می دهد، Ethereum، و سایر دارایی های دیجیتال. 

3. بیت مکس – پلتفرمی که به بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال اجازه می دهد تا 100 برابر اهرم داشته باشد. 

4. دربییت – یک صرافی که اهرمی تا 100 برابر در بیت‌کوین و اتریوم ارائه می‌کند، بدون نیاز به KYC برای معاملات کوچکتر. 

5. PrimeXBT - یک پلتفرم مشتقات رمزنگاری با اهرم های بالا تا 1000X با کارمزد کم و سرعت اجرای سریع سفارش. 

خط پایین

معاملات اهرمی یک راه عالی برای افزایش بازده و کسب سود بیشتر با سرمایه کمتر است. با این حال، مهم است که هنگام استفاده از اهرم، همیشه از خطرات موجود آگاه باشید زیرا می توانید پول بیشتری از آنچه در کیف خود دارید از دست بدهید. بهترین روش برای معامله‌گران این است که آستانه حاشیه مناسبی را حفظ کنند تا در صورت حرکت بازار بر خلاف آنها، موقعیت‌های آنها تسویه نشود. با در نظر گرفتن این نکات، معاملات اهرمی یک فرصت منحصر به فرد برای سرمایه گذارانی است که به دنبال به حداکثر رساندن بازده خود بدون نیاز به سرمایه گذاری زیاد سرمایه هستند.