تجارت رمزنگاری خودکار چیست و چگونه کار می کند؟

زمان برای هیچکس منتظر نمی ماند و بازارهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به خصوص در منطقه ناشناخته تجارت ارزهای دیجیتال، همگام شدن با تغییرات سریع قیمت ها کلید موفقیت است. انبوهی از ارزهای دیجیتال، چند استراتژی تجاری قابل اجرا و ابزارهای متعددی که برای معامله گران جدید در دسترس است، همگی ممکن است باعث سردرگمی شوند. 

خوشبختانه، فناوری امکان خودکارسازی چندین فرآیند معاملاتی از جمله تجزیه و تحلیل بازار، پیش بینی روندها و اجرای دستور. این امر زمان بیشتری را برای برنامه ریزی استراتژیک و ایجاد یک پایه محکم برای موفقیت بلندمدت تجارت ارزهای دیجیتال آزاد می کند. 

تجارت رمزنگاری خودکار چیست؟

تجارت رمزنگاری خودکار، که گاهی اوقات معاملات ارز دیجیتال خودکار نامیده می‌شود، عمل استفاده از برنامه‌های رایانه‌ای (ربات‌های معاملاتی کریپتو) برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال از طرف شخص است. این برنامه‌های نرم‌افزاری برای واکنش به تغییرات بازار برای تجارت در لحظه بهینه در نظر گرفته شده‌اند. علاوه بر این، معاملات خودکار رمزارز، عنصر عدم اطمینان و احساس را به صورت دستی حذف می کند خرید و فروش ارزهای دیجیتال.

اگرچه برخی از ربات های رمزنگاری جدیدتر از آن استفاده می کنند قراردادهای هوشمندانه و مستقیماً بر روی بلاک چین کار می کنند، اکثر پلتفرم های معاملات رمزنگاری خودکار هنوز API هستند. اصطلاح API به یک رابط برنامه‌نویسی کاربردی اشاره دارد که به حساب شما امکان می‌دهد با یک صرافی ارز دیجیتال ارتباط برقرار کند تا بتواند موقعیت‌ها را از طرف کاربر طبق شرایط از پیش تعیین‌شده باز و بسته کند.

معاملات خودکار ارزهای دیجیتال مزایای زیادی نسبت به معاملات دستی دارد، از جمله این واقعیت که ربات ها می توانند به طور مداوم بدون استراحت کار کنند. آنها نیز هستند بی طرفانه از نظر احساسات، بنابراین آنها همیشه به برنامه بازی خود پایبند هستند و هر روند یا رویداد جدیدی در بازار را بلافاصله پس از وقوع آن دنبال می کنند.

انواع مختلفی از ربات های معاملاتی رمزنگاری موجود است که هر کدام از نظر ویژگی ها، عملکردها و قیمت متفاوت هستند. محبوب ترین آنها ربات های معاملاتی آربیتراژ یا شبکه ای هستند. ربات‌های آربیتراژ از تفاوت قیمت‌ها در صرافی‌های مختلف استفاده می‌کنند، در حالی که تجارت شبکه بر استراتژی «کم خرید، فروش بالا» متمرکز است.

برخی از پلتفرم‌های رمزنگاری خودکار دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند، مانند عملکرد hodl در 3Commas. این فقط تجارت نیست. همچنین به کاربران اجازه می دهد تا کریپتو بخرید و نگه دارید به صورت خودکار با خرید با قیمت پایین این به کاربر بستگی دارد که ارزهای رمزنگاری شده مورد نظر خود را انتخاب کند و یک ربات به او کمک کند تا دقیقاً این کار را انجام دهد.

به طور کلی، معاملات رمزنگاری خودکار چهار مرحله را طی می کند: تجزیه و تحلیل داده، تولید سیگنال، تخصیص ریسک و اجرا:

• تحلیل داده ها: در دنیای فناوری محور، داده ها یک عنصر ضروری برای موفقیت هستند و به همین دلیل است که یک ربات معامله گر ارز دیجیتال به تجزیه و تحلیل داده ها نیاز دارد. نرم افزارهای فعال با یادگیری ماشینی می توانند وظایف داده کاوی را با سرعت بیشتری نسبت به انسان انجام دهند. تولید سیگنال: هنگامی که تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد، یک ربات کار معامله گر را با پیش بینی روند بازار و شناسایی معاملات احتمالی بر اساس داده های بازار و شاخص های تحلیل تکنیکال انجام می دهد.
• تخصیص ریسک: تابع تخصیص ریسک جایی است که ربات تعیین می کند که چگونه ریسک را بین سرمایه گذاری های مختلف بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده تعیین شده توسط معامله گر توزیع کند. این قوانین معمولاً نحوه و چند درصد از سرمایه را در هنگام معامله تعریف می کنند.
• اجرا: فرآیندی که در آن ارزهای رمزنگاری شده در پاسخ به سیگنال های تولید شده توسط سیستم معاملاتی از پیش فعال شده خریداری و فروخته می شوند، به عنوان اجرا شناخته می شود. در این دوره، سیگنال‌ها سفارش‌های خرید یا فروش را تولید می‌کنند که از طریق API به صرافی منتقل می‌شوند.

آیا تجارت ربات کریپتو سودآور است؟

اگرچه ممکن است غیر از این تصور شود، تجارت دستی محبوبیت کمتری دارد. در واقع، ربات‌های معاملاتی الگوریتمی صنعت مالی را به حدی تحت کنترل خود درآورده‌اند که اکنون الگوریتم‌ها بیشتر فعالیت‌ها را در وال استریت هدایت می‌کنند. این فقط کریپتو نیست که توسط ربات ها معامله می شود، تقریباً همه چیز از جمله سهام، اوراق قرضه و ارز خارجی اکنون از طریق الگوریتم ها خرید و فروش می شود.

دلیل اصلی این تغییر ساده است: ربات‌ها می‌توانند سریع‌تر از انسان‌ها تصمیم بگیرند. آنها همچنین با احساسات مغرضانه نیستند، بنابراین می توانند استراتژی معاملاتی خود را حتی زمانی که بازارها بی ثبات هستند، حفظ کنند.

به خاطر داشته باشید که ربات های معاملاتی کریپتو کامل نیستند و نمی توانند همه خطرات را از بین ببرند. با این حال، آنها می توانند رویه های معاملاتی را خودکار کنند تا به معامله گران جدید و با تجربه کمک کنند تا سود کسب کنند. برای پیکربندی صحیح یک ربات، داشتن درک اولیه از بازار و همچنین مقررات و ابزارهای مرتبط با تجارت بسیار مهم است.

هزینه یک ربات معاملاتی کریپتو چقدر است؟ همه چیز به این بستگی دارد که کاربر به دنبال چه ویژگی ها و عملکردهایی است. برخی از ربات های معاملاتی کریپتو رایگان هستند، در حالی که برخی دیگر می توانند چند صد دلار در ماه هزینه داشته باشند.

آیا اتوماسیون کریپتو قانونی است؟

هیچ چیز غیرقانونی در مورد استفاده از یک ربات تجاری در هر یک وجود ندارد حوزه قضایی که در آن تجارت ارز دیجیتال مجاز است. در بازار مالی سنتی، استفاده از ربات‌ها کاملاً رایج و به خوبی تنظیم شده است. ماشین‌ها اکنون تعداد زیادی معاملات سهام را انجام می‌دهند و همین امر در مورد معاملات ارزهای دیجیتال نیز صادق است. یک ربات به سادگی راهی برای معامله است که نیازی به انجام دستی معاملات توسط شخص ندارد – این کار هیچ قانونی را زیر پا نمی گذارد.

با این حال، چندین محدودیت برای این وجود دارد. برخی از ربات های رمزنگاری کلاهبرداری آشکار هستند، در حالی که برخی دیگر از تاکتیک های مشکوکی استفاده می کنند که می تواند غیراخلاقی یا غیرقانونی تلقی شود. پمپ و تخلیه و هدایت مصرف کنندگان به سمت کارگزاران غیرقانونی که ممکن است پول شما را بدون ارائه هیچ خدماتی بگیرند نمونه هایی از این امر است. این ربات ها به طور بالقوه خارج از محدوده قانونی عمل می کنند.

آیا ربات های معاملاتی خودکار کار می کنند؟ مشکل این نیست که آیا آنها کار می کنند. این است که آنها چقدر خوب عمل می کنند. تأثیر آنها نیز توسط عوامل مختلفی از جمله پلتفرم و ربات مورد استفاده و همچنین سطح تخصص و تجربه کاربر تعیین می شود.

مزایا و معایب تجارت رمزنگاری خودکار

تعدادی از مزیت‌ها وجود دارد که کسانی که معاملات رمزنگاری خودکار را اتخاذ می‌کنند از آن‌ها برخوردار هستند. در اینجا برخی از برجسته ترین مزایای معاملات خودکار آورده شده است

مزایای

به حداقل رساندن احساسات 

سیستم‌های معاملات رمزنگاری خودکار با اجرای خودکار معاملات پس از برآورده شدن پارامترهای معامله به کنترل احساسات کمک می‌کنند. به این ترتیب، معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های خود تردید نخواهند کرد. ربات های معاملاتی کریپتو فقط برای معامله گران ترسناک نیستند. آنها همچنین می توانند با خرید و فروش در هر فرصتی به کسانی که احتمالاً بیش از حد معامله می کنند کمک کنند.

Backtesting

سیستم های معاملاتی خودکار را می توان با استفاده از داده های تاریخی برای تولید نتایج شبیه سازی شده بک تست کرد. این فرآیند امکان اصلاح و بهبود استراتژی معاملاتی را قبل از استفاده زنده فراهم می کند. هنگام ساختن یک سیستم معاملاتی خودکار، همه قوانین باید کاملا مشخص باشند و فضایی برای سوگیری وجود نداشته باشد. 

کامپیوتر نمی تواند فرضیاتی داشته باشد و باید دستورالعمل های صریح در مورد اینکه چه کاری انجام دهد به او داده شود. قبل از ریسک کردن پول، معامله گران می توانند این پارامترها را در برابر داده های گذشته آزمایش کنند. بک تست روشی برای آزمایش ایده های معاملاتی و تعیین امید به سیستم است که میانگین مقداری است که یک معامله گر می تواند انتظار کسب (یا ضرر) برای هر واحد ریسک را داشته باشد.

حفظ نظم و انضباط

وسوسه انگیز است که در یک رالی بازار غرق شوید و تصمیمات تکانشی بگیرید. معامله گران می توانند با پیروی از قوانین معاملاتی تعیین شده توسط استراتژی خود، حتی در شرایط نوسان بازار، رویکردی روشمند به معاملات خود داشته باشند. با رعایت این قوانین، معامله گران می توانند از اشتباهات پرهزینه جلوگیری کنند مانند تعقیب ضرر یا ورود به معاملات بدون برنامه مشخص.

بهبود سرعت ثبت سفارش

ربات‌های معاملاتی کریپتو می‌توانند بازار را رصد کرده و معاملات را سریع‌تر از انسان‌ها انجام دهند. آنها همچنین می توانند به تغییرات بازار خیلی سریعتر از یک شخص واکنش نشان دهند. در بازاری به نوسانات بیت کوین (BTC، ورود یا خروج از یک معامله فقط چند ثانیه زودتر ممکن است به طور قابل توجهی بر نتیجه معامله تأثیر بگذارد.

تنوع بخشیدن به معاملات

ربات‌های کریپتو به کاربران اجازه می‌دهند تا چندین حساب یا استراتژی‌های مختلف را به طور همزمان معامله کنند. معامله گران با سرمایه گذاری در انواع دارایی ها می توانند با تنوع بخشیدن به پرتفوی خود، احتمال ضرر را کاهش دهند. کاری که انجام آن برای انسان بسیار چالش برانگیز است، به طور موثر توسط یک کامپیوتر در چند میلی ثانیه اجرا می شود. سیستم‌های معاملاتی رمزنگاری خودکار به گونه‌ای طراحی شده‌اند که از تمام فرصت‌های تجاری سودآوری که ممکن است ایجاد شود، استفاده کنند.

معایب

اگرچه معامله گران رمزارز خودکار از مزایای مختلفی برخوردار هستند، تعدادی از معایب مرتبط با این عمل وجود دارد، از جمله.

هزینه های راه اندازی بالا

زمانی که ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار از پایه نیاز به مهارت و زمان دارد. ناگفته نماند که این هزینه های اولیه ممکن است با هر گونه دستاوردی که سیستم به دست می آورد خنثی کند. علاوه بر این، هزینه های عملیاتی مانند خدمات میزبانی و سرور خصوصی مجازی (VPS) باید به طور منظم پرداخت شود تا سیستم به خوبی کار کند.

هزینه های نگهداری مداوم

سیستم های معاملاتی خودکار باید به طور منظم برای مشکلاتی مانند قطع شدن شبکه، ارتقاء نرم افزار و رویدادهای غیرمنتظره بازار که می تواند در اجرای تجارت اختلال ایجاد کند، نظارت شود. این هزینه ها ممکن است در طول زمان انباشته شوند و سود را کاهش دهند.

عدم انعطاف پذیری

ربات های معاملاتی کریپتو برای پیروی از مجموعه ای از مقررات ساخته شده اند و نمی توانند با شرایط متغیر بازار سازگار شوند. این سختی ممکن است به احتمالات از دست رفته یا معاملات ضعیف منجر شود.

نقص مکانیکی

یک سیستم معاملات رمزنگاری خودکار، مانند هر سیستم دیگری، ممکن است از مشکلات فنی مانند قطع شدن شبکه، قطع برق و خطاهای خوراک داده رنج ببرد. این خرابی‌ها ممکن است منجر به ثبت سفارش با قیمت یا مقدار نادرست شود که منجر به ضرر شود.

آیا تجارت خودکار کریپتو ایمن است؟

ایمنی تجارت رمزنگاری خودکار به طراحی سیستم و اینکه آیا معاملات به طور منظم نظارت می شوند یا خیر بستگی دارد. با این حال، نمی‌توان آن‌ها را به سادگی تنظیم و فراموش کرد، و انتظار داشت که با نوسانات بازار مقابله کنند و معامله‌گران را از ضرر و زیان در امان نگه دارند. با این حال، آنها ممکن است ابزار قابل اعتمادی باشند که می توانند کار را آسان کنند سفرهای معاملاتی ارزهای دیجیتال با بهینه سازی فرآیندها و امکان تجارت بدون دردسر 24 ساعته. از آنجایی که به طور خودکار بی احساس هستند، به جلوگیری از تصمیمات ناگوار مربوط به از دست دادن پول به دلیل خطای انسانی یا بالعکس کمک می کنند.

قبل از اینکه برای هر چیزی پرداخت کنید یا پولی را برای یک حساب تجاری کم کنید، بررسی دقیق پروژه ها و پلتفرم ها را انجام دهید و همیشه برای رفع شک و تردید خود سؤال بپرسید. در غیر این صورت، اگر این کار را نکنید، ممکن است پول خود را از دست بدهید.