ارزش کل بازار کریپتو ضربه دیگری می خورد، اما معامله گران بی طرف می مانند

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال پس از شکستن مقاومت 8.1 میلیارد دلاری در 880 دسامبر، 14 درصد در دو روز گذشته کاهش یافت. 

این رد کانال صعودی 4 هفته ای را باطل نکرد، اما بسته شدن هفتگی زیر 825 میلیارد دلار، تغییر به باند پایین را تأیید می کند و سطح حمایت را به 790 میلیارد دلار کاهش می دهد.

تمایل کلی سرمایه گذاران نسبت به بازار نزولی است و زیان سال تا به امروز به 66 درصد می رسد. با وجود این، بیت کوین (BTC) قیمت تنها 2٪ در هفته کاهش یافت و به سطح 16,800 دلار در ساعت 17:00 UTC در 16 دسامبر رسید.

سناریوی بسیار متفاوتی برای آلت‌کوین‌ها به وجود آمد که به دلیل مقررات معلق و ترس از ورشکستگی صرافی‌های بزرگ و استخراج‌کنندگان تحت فشار قرار گرفته‌اند. این توضیح می دهد که چرا کل سرمایه بازار از 4.7 دسامبر 9 درصد کاهش یافته است.

بر اساس اسناد دادگاهی که در 15 دسامبر ثبت شد، یک امین ایالات متحده کمیته مسئول اعلام کرد برای بخشی از مراحل ورشکستگی FTX. از جمله Wintermute Asia، یک بازارساز پیشرو و GGC International، وابسته به پلتفرم وام دهی مشکل دار جنسیس است. سرمایه‌گذاران در مورد اینکه بزرگترین طلبکاران گروه صرافی شکست خورده FTX چه کسانی هستند در تاریکی باقی می‌مانند و این گمانه‌زنی‌ها مبنی بر ادامه گسترش این بیماری را تقویت می‌کند.

در 15 دسامبر، بانک مرکزی هلند به سرمایه گذارانی که از KuCoin استفاده می کنند هشدار داد، گفت صرافی بدون ثبت قانونی فعالیت می کند. De Nederlandsche Bank اضافه کرد که این شرکت رمزنگاری "به طور غیرقانونی خدمات ارائه می دهد" و "به طور غیرقانونی کیف پول های نگهبانی" را برای کاربران ارائه می دهد.

علاوه بر این درام، در 16 دسامبر، Mazars Group، شرکتی که به دلیل خدمات حسابرسی اثبات ذخیره برای شرکت‌های رمزنگاری معروف است، گزارش شده است. اسناد اخیر را که جزئیات ممیزی مبادلات را از وب سایت خود حذف کرد. این شرکت قبلاً به عنوان حسابرس رسمی برای به‌روزرسانی‌های اثبات ذخیره بایننس منصوب شده بود، حرکتی که توسط Kucoin و Crypto.com دنبال شد.

بخش استخراج بیت کوین نیز به دلیل اصلاح شدید قیمت ارزهای دیجیتال و افزایش هزینه های انرژی آسیب دیده است. به معدنچی Core Scientific که در فهرست عمومی قرار گرفته بود، مبلغ 72 میلیون دلار پیشنهاد شد خط اعتباری اضطراری برای جلوگیری از ورشکستگی. وام دهنده مالی نیاز به تعلیق تمام پرداخت ها به وام دهندگان تجهیزات Core Scientific دارد در حالی که بیت کوین زیر 18,500 دلار باقی می ماند.

کاهش 4.7 درصدی هفتگی ارزش کل بازار عمدتاً تحت تأثیر اتر (ETH) 5.4% حرکت منفی قیمت و BNBکه 15.1 درصد کاهش یافت. در نتیجه، احساسات نزولی به طور قابل‌توجهی بر آلت‌کوین‌ها تأثیر گذاشت، به طوری که ۱۴ سکه از ۸۰ سکه برتر ۱۲ درصد یا بیشتر در این دوره کاهش یافتند.

شبکه باز (TON) پس از اینکه تلگرام مناقصه شماره تلفن های ناشناس فروخته شده برای توکن های TON را راه اندازی کرد، 30 درصد افزایش یافت.

بیت کوین SV (BSV) پس از آن که کریگ رایت، ساتوشی ناکاموتو خودخوانده و رهبر پروژه آلت کوین، برای از دست دادن خود در دادگاه های نروژ شکایت کرد، 11.7 درصد افزایش یافت.

Trust Wallet (TWT) پس از اینکه شرکت مادرش (Binance) در 27.2 ساعت با 1.9 میلیارد دلار برداشت مواجه شد، 24 درصد اصلاح شد.

تقاضای اهرمی بین گاو نر و خرس متعادل است

در حال حاضر، داده ها نشان می دهد که تقاضا برای اهرم بین گاوها و خرس ها تقسیم شده است.

قراردادهای دائمی که به عنوان مبادله معکوس نیز شناخته می شوند، دارای نرخ تعبیه شده ای هستند که معمولاً هر هشت ساعت یک بار شارژ می شوند. صرافی ها از این کارمزد برای جلوگیری از عدم تعادل ریسک ارز استفاده می کنند.

نرخ سرمایه گذاری مثبت نشان می دهد که خریداران طولانی مدت (خریداران) اهرم بیشتری را طلب می کنند. با این حال، زمانی که شورت ها (فروشندگان) به اهرم اضافی نیاز دارند، وضعیت برعکس رخ می دهد که باعث می شود نرخ تامین مالی منفی شود.

نرخ تامین مالی 7 روزه برای بیت کوین و آلتکوین ها نزدیک به صفر بود، به این معنی که داده ها حاکی از تقاضای متعادل بین اهرم های بلند (خریداران) و فروشندگان (فروشندگان) است.

معامله‌گران همچنین باید بازارهای گزینه‌ها را تجزیه و تحلیل کنند تا بفهمند آیا نهنگ‌ها و میزهای آربیتراژ شرط‌بندی بالاتری روی استراتژی‌های صعودی یا نزولی گذاشته‌اند.

گزینه های قرار داده / حجم تماس منعکس کننده یک بازار خنثی است

معامله گران می توانند احساسات کلی بازار را با اندازه گیری اینکه آیا فعالیت بیشتر از طریق گزینه های تماس (خرید) یا خرید (فروش) انجام می شود، ارزیابی کنند. به طور کلی، گزینه های فراخوان برای استراتژی های صعودی استفاده می شوند، در حالی که گزینه های فروش برای استراتژی های نزولی استفاده می شوند.

نسبت قرارداد به تماس 0.70 نشان می‌دهد که سود باز گزینه‌های فروش 30 درصد از تماس‌های صعودی بیشتر عقب می‌افتد و این صعودی است. در مقابل، یک اندیکاتور 1.40 به میزان 40 درصد از گزینه های قراردادی حمایت می کند که می تواند نزولی تلقی شود.

حتی با وجود اینکه قیمت بیت کوین نتوانست مقاومت 18,000 دلاری را در 14 دسامبر بشکند، هیچ تقاضای بیش از حدی برای محافظت در جهت نزولی با استفاده از گزینه ها وجود نداشت. به طور دقیق تر، این اندیکاتور از 1.00 دسامبر کمتر از 12 بوده است، بنابراین کمی خوش بینانه است.

در حال حاضر، نسبت حجم مبادله به تماس نزدیک به 0.88 است، زیرا بازار گزینه‌ها به شدت توسط استراتژی‌های خنثی به صعودی پر شده است که به نفع گزینه‌های تماس (خرید) تا 12 درصد است.

بازارهای مشتقه خنثی هستند، اما جریان اخبار منفی است

علیرغم کاهش قابل توجه قیمت هفتگی در تعداد انگشت شماری آلتکوین و کاهش 4.7 درصدی کل سرمایه بازار، معیارهای مشتقات هیچ نشانه ای از وحشت را نشان نمی دهند.

تقاضای متعادلی برای خریدهای بلند و کوتاه با استفاده از قراردادهای آتی وجود داشته است. در نتیجه، معیار ارزیابی ریسک گزینه های بیت کوین حتی پس از اصلاح 8.5 درصدی بیت کوین پس از 18,370 دلار در 14 دسامبر، مطلوب باقی می ماند.

در نهایت، گاوها نباید انتظار داشته باشند که ارزش 825 میلیارد دلاری بازار حفظ شود، که لزوماً به معنای آزمایش مجدد فوری حمایت 790 میلیارد دلاری نیست.

در حال حاضر، باند پایینی کانال صعودی به اعمال فشار رو به بالا ادامه می دهد، اما جریان اخبار برای خرس ها مطلوب به نظر می رسد.