ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به 840 میلیارد دلار کاهش می یابد، اما داده های مشتقات نشان می دهد معامله گران بی طرف هستند

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در هفت روز گذشته 1.5 درصد کاهش یافته و به 840 میلیارد دلار رسیده است. حرکت اندکی منفی کانال صعودی آغاز شده در 12 نوامبر را نشکست، اگرچه احساسات کلی همچنان نزولی است و زیان سال تا به امروز به 64 درصد می رسد.

بیت کوین (BTC) قیمت در هفته 0.8٪ کاهش یافت و در نزدیکی سطح 16,800 دلار در ساعت 10:00 UTC در 8 دسامبر تثبیت شد - حتی اگر در نهایت در اواخر روز به بالای 17,200 دلار رسید. بحث های مربوط به تنظیم بازارهای کریپتو بر بازارها فشار وارد کرد و صرافی FTX اشتهای معامله گران را محدود کرد و باعث شد توجه قانونگذاران به تأثیر بالقوه بر موسسات مالی و عدم حمایت سرمایه گذاران خرد معطوف شود.

در 6 دسامبر ، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCENهیمامولی داس، مدیر موقت آژانس، گفت که اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال و ارزهای دیجیتال یک «حوزه اولویت کلیدی» هستند. به طور خاص، تنظیم کننده نگران "پتانسیل DeFi برای کاهش یا حذف نقش واسطه های مالی" بود که برای تلاش های آن علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم بسیار مهم است.

شورای قانونگذاری هنگ کنگ الف رژیم مجوز جدید برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی. از ژوئن 2023، صرافی‌های ارزهای دیجیتال مشمول قوانین مشابهی خواهند بود که موسسات مالی سنتی پیروی می‌کنند. این تغییر به اقدامات سختگیرانه تر ضد پولشویی و حمایت از سرمایه گذاران قبل از تضمین مجوز فعالیت نیاز دارد.

در همین حال، تنظیم کننده های مالی استرالیا به طور فعال در حال کار هستند در مورد روش‌های گنجاندن استیبل کوین‌های پرداخت در چارچوب نظارتی بخش مالی. در 8 دسامبر، بانک مرکزی استرالیا گزارشی درباره استیبل کوین‌ها منتشر کرد که در آن به خطرات اختلال در بازارهای تامین مالی، مانند قرار گرفتن در معرض بانک‌ها و نقدینگی اشاره کرد. تجزیه و تحلیل شکنندگی خاص استیبل کوین های الگوریتمی را برجسته کرد و به فروپاشی اکوسیستم Terra-Luna اشاره کرد.

کاهش 1.5 درصدی هفتگی ارزش کل بازار عمدتاً تحت تأثیر اتر (ETH) 3% حرکت منفی قیمت و BNB (BNB) که با کاهش 2.5 درصدی معامله شد. با این حال، احساسات نزولی به طور قابل توجهی بر آلتکوین ها تأثیر گذاشت، به طوری که 10 سکه از 80 سکه برتر در این دوره 8 درصد یا بیشتر افت کردند.

Trust Wallet (TWT) با به دست آوردن سهم بازار از طریق افزونه مرورگر، 18.6٪ افزایش یافت. کیف پول در اواسط نوامبر راه اندازی شود.

Axie Infinity Shards (AXS) 17.6% افزایش یافت زیرا سرمایه گذاران انتظارات خود را پس از اصلاح شدید 89% از سه ماهه اول 1 تعدیل کردند.

لینک زنجیره ای (ارتباط دادن) پس از آن 10.1 درصد اصلاح شد برنامه staking باز شد برای دسترسی زودهنگام در 6 دسامبر، نشان می دهد که سرمایه گذاران این رویداد را پیش بینی کرده بودند.

1INCH 15.2% پس از باز شدن 15% عرضه در 1 دسامبر تحت برنامه چهار ساله اصلی خود کاهش یافت.

تقاضای اهرمی بین گاو نر و خرس متعادل است

قراردادهای دائمی که به عنوان مبادله معکوس نیز شناخته می شوند، دارای نرخ تعبیه شده ای هستند که معمولاً هر هشت ساعت یک بار شارژ می شوند. صرافی ها از این کارمزد برای جلوگیری از عدم تعادل ریسک ارز استفاده می کنند.

نرخ سرمایه گذاری مثبت نشان می دهد که خریداران طولانی مدت (خریداران) اهرم بیشتری را طلب می کنند. با این حال، زمانی که شورت ها (فروشندگان) به اهرم اضافی نیاز دارند، وضعیت برعکس رخ می دهد که باعث می شود نرخ تامین مالی منفی شود.

نرخ سرمایه گذاری هفت روزه برای بیت کوین و آلت کوین ها نزدیک به صفر بود، به این معنی که داده ها حاکی از تقاضای متعادل بین خریداران (خریداران) و فروشندگان کوتاه مدت (فروشندگان) است.

معامله‌گران همچنین باید بازارهای گزینه‌ها را تجزیه و تحلیل کنند تا بفهمند آیا نهنگ‌ها و میزهای آربیتراژ شرط‌بندی بالاتری روی استراتژی‌های صعودی یا نزولی گذاشته‌اند.

نسبت قرار دادن/تماس گزینه ها منعکس کننده صعودی متوسط ​​است

معامله گران می توانند احساسات کلی بازار را با اندازه گیری اینکه آیا فعالیت بیشتر از طریق گزینه های تماس (خرید) یا خرید (فروش) انجام می شود، ارزیابی کنند. به طور کلی، گزینه های فراخوان برای استراتژی های صعودی استفاده می شوند، در حالی که گزینه های فروش برای استراتژی های نزولی استفاده می شوند.

نسبت قرارداد به تماس 0.70 نشان می‌دهد که سود باز گزینه‌های فروش 30 درصد نسبت به تماس‌های صعودی بیشتر عقب می‌افتد و بنابراین صعودی است. در مقابل، یک اندیکاتور 1.40 به میزان 40 درصد از گزینه های فروش حمایت می کند که می تواند نزولی تلقی شود.

حتی با وجود اینکه قیمت بیت کوین نتوانست مقاومت 17,500 دلاری را در 5 دسامبر بشکند، تنها تقاضای موقتی بیش از حد برای محافظت در جهت نزولی با استفاده از گزینه ها وجود داشت.

در حال حاضر، نسبت حجم قرارداد به تماس نزدیک به 0.40 است زیرا بازار گزینه‌ها به شدت توسط استراتژی‌های خنثی به نزولی پر شده است و 60 درصد از گزینه‌های خرید (خرید) حمایت می‌کند.

مرتبط: قانونگذاران ایالات متحده از تنظیم کننده های فدرال در مورد روابط بانک ها با شرکت های رمزنگاری سوال می کنند

بازارهای مشتقه به پتانسیل صعودی اشاره می کنند

با وجود کاهش هفتگی قیمت در تعداد انگشت شماری آلتکوین و کاهش 2 درصدی ارزش کل بازار، بر اساس معیارهای مشتقات، هیچ نشانه ای از بدتر شدن احساسات مشاهده نشده است.

تقاضای متعادلی برای اهرم با استفاده از قراردادهای آتی وجود دارد و معیار ارزیابی ریسک گزینه های BTC حتی پس از شکست قیمت بیت کوین از سطح 17,500 دلار مطلوب باقی می ماند.

در نتیجه، شانس به نفع کسانی است که شرط می‌بندند کانال صعودی غالب خواهد شد و ارزش کل بازار را به مقاومت 875 میلیارد دلاری سوق می‌دهد. یک وقفه در بالای کانال به گاوهای نر پس از یک هفته جریان اخبار منفی، فضای تنفسی بسیار مورد نیاز را می دهد.