راهنمای مبتدیان برای ربات های تجارت رمزنگاری

بنابراین تصمیم گرفتید روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید. تبریک می گویم! این یک تصمیم عاقلانه است و فرصت‌های سودآور زیادی در دنیای کریپتو در انتظار شماست. با این حال، قبل از شروع تجارت، باید یاد بگیرید که چگونه ارزهای دیجیتال را معامله کنید.

یکی از راه های محبوب برای شروع تجارت و سرمایه گذاری کریپتو از طریق خودکار است ربات های معاملاتی کریپتو ربات‌های معاملاتی کریپتو برنامه‌های کامپیوتری خودکاری هستند که از الگوریتم‌های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای ارزهای دیجیتال و تصمیم‌گیری در مورد معاملات استفاده می‌کنند. پلتفرم‌های ربات‌های کریپتو اغلب نشان می‌دهند که کسب درآمد با استفاده از آن‌ها چقدر آسان است، اما آنها عوامل خطر خاص خود را دارند. در واقع، اگر بی پروا از ربات های معاملاتی کریپتو استفاده شود، می تواند یک دستورالعمل مطمئن برای از دست دادن سریع پول باشد.

این راهنمای مبتدی یک نمای کلی از ربات های معاملاتی رمزنگاری خودکار ارائه می دهد. ما در مورد نحوه استفاده ایمن و سودآور از آنها صحبت خواهیم کرد تا بتوانند به شما در کسب درآمد در حوزه رمزنگاری کمک کنند!

ربات های معاملاتی کریپتو چیست و چگونه کار می کنند؟

ربات های معاملاتی کریپتو برنامه های کامپیوتری هستند که داده های بازار را تجزیه و تحلیل می کنند و برای شما تصمیمات معاملاتی می گیرند. آنها می توانند به راحتی روند بازار را ردیابی کنند، معاملات را انجام دهند و سبدهای شما را 24/7 مدیریت کنند، همه اینها بدون صرف ساعت ها تحقیق یا نظارت بر بازارها.

انواع مختلفی از ربات های معاملاتی کریپتو موجود است. برخی از آنها ساده هستند و نیاز به حداقل تنظیمات دارند، که برای مبتدیان یک انتخاب عالی است. در مقابل، دیگران از الگوریتم‌های پیچیده و شاخص‌های بازار برای معامله‌گران با تجربه‌تر استفاده می‌کنند. اکثر ربات‌های معاملاتی خودکار دارای تنظیمات قابل تنظیم هستند تا به شما کمک کنند استراتژی‌های معاملاتی خود را با توجه به تحمل ریسک و اهداف خود تنظیم کنید.

استفاده از ربات های معاملاتی کریپتو مزایای زیادی دارد:

1. آنها خودکار هستند و می توانند 24 ساعته بدون دخالت انسان کار کنند.
2. ربات های معاملاتی بسیار قابل تنظیم هستند، بنابراین می توانید پارامترها را تنظیم کنید تا مطمئن شوید که استراتژی معاملاتی شما دقیقاً همانطور که می خواهید اجرا می شود.
3. به لطف اجرای سریع و سرعت آنها، ربات های معاملاتی می توانند به شما کمک کنند از فرصت های بازار قبل از اینکه دیگران از آنها مطلع شوند استفاده کنید!

در حالی که ربات‌های معاملاتی رمزنگاری خودکار می‌توانند مزایای زیادی داشته باشند، برخی از خطرات نیز با آنها همراه است. ربات های رمزنگاری باید اغلب نظارت شوند و با شرایط فعلی بازار مطابقت داده شوند. اگر شرایط بازار تغییر کند و ربات دیگر برای آنها مناسب نباشد، می تواند به سرعت شروع به افزایش ضرر کند.

نحوه استفاده ایمن و سودآور از ربات های معاملاتی کریپتو

اگر تصمیم دارید از ربات‌های معاملاتی رمزنگاری خودکار استفاده کنید، مهم است که مطمئن شوید که به اندازه کافی در مورد این موضوع آموزش دیده‌اید. شما باید انواع مختلف ربات های معاملاتی خودکار موجود و نحوه کار آنها را بدانید. علاوه بر این، همیشه باید مدیریت ریسک را تمرین کنید، چیزی که اغلب توسط معامله گران مبتدی که توسط ایده سودهای سریع فریب خورده اند نادیده گرفته می شود.

چندین ربات معاملاتی رمزنگاری خودکار در بازار موجود است. امروز ما بر روی محبوب ترین انتخاب های ربات برای مبتدیان تمرکز خواهیم کرد: ربات های DCA و Grid.

ربات های DCA

ربات‌های «میانگین هزینه دلار» (DCA) از استراتژی Martingale استفاده می‌کنند. به طور خلاصه، ربات معاملات اضافی دارایی را با شروع کاهش قیمت ها انجام می دهد (سفارشات DCA) که به اندازه موقعیت اجازه می دهد تا رشد کند و میانگین قیمت بهتری نسبت به سفارش اولیه داشته باشد. ربات‌های DCA می‌توانند با کاهش قیمت، هزینه دارایی را به طور موثر به طور میانگین کاهش دهند و به محض بازگشت بازار، آن را برای کسب سود به فروش برسانند.

هنگام ساخت ربات DCA باید چند پارامتر اصلی را در نظر گرفت:

• استراتژی: بلند یا کوتاه
• تعداد سفارشات DCA
• مقدار سفارش DCA
• انحراف قیمت: این تفکیک درصد قیمت بین سفارشات DCA است. به عنوان مثال، اگر این را روی 1٪ تنظیم کنید، به ازای هر 1٪ کاهش قیمت از قیمت فعلی، یک سفارش DCA وجود دارد.
• مقیاس مرحله ای: این عاملی است که در هر بار انحراف قیمت در آن ضرب می شود. به عنوان مثال، اگر انحراف قیمت 2٪ و مقیاس گام 1 باشد، به ازای هر 2٪ کاهش قیمت، یک سفارش DCA ثبت می شود. با این حال، اگر انحراف قیمت 2٪ و مقیاس گام 2 باشد، فاصله بین سفارشات DCA در هر مرحله دو برابر می شود (2٪، 4٪، 8٪ و غیره).
• مقیاس حجمی: این عاملی است که در هر بار حجم سفارش هر DCA ضرب می شود. به عنوان مثال، زمانی که مقیاس حجم برابر با 1 باشد، حجم تمام سفارشات DCA یکسان است. با این حال، اگر بخواهید مقیاس حجم را روی 2 تنظیم کنید، حجم هر سفارش DCA دو برابر می شود.

ربات‌های DCA تا زمانی که تنظیمات برای شرایط بازار مناسب باشند، راه بسیار خوبی برای سود هستند. پارامترهای ذکر شده در بالا مستقیماً میانگین قیمت نهایی را که ربات می تواند در صورت تکمیل سفارشات DCA به دست آورد، تعیین می کند. هر چه تعداد سفارشات DCA بیشتر باشد و جدایی بین آنها بیشتر باشد (به عبارت دیگر پوشش قیمت بیشتر باشد)، میانگین قیمت نهایی سفارش کمتر می شود.

در طول اجراهای گاو نر، پیکربندی‌های تهاجمی ربات با سفارشات DCA کم یا فضای کم بین آنها بسیار خوب عمل می‌کنند. از سوی دیگر، زمانی که بازاری با روند نزولی وجود دارد، پوشش قیمت بالاتر برای جلوگیری ازکیسه های قرمز" کیسه‌های قرمز اصطلاحی است که برای توصیف وضعیتی استفاده می‌شود که در آن ربات به دلیل افت ناگهانی قیمت معاملات را با ضرر انجام می‌دهد.

ربات های شبکه

ربات‌های گرید از روشی استفاده می‌کنند که در آن سفارش‌های خرید و فروش در بازه‌های زمانی ثابت بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار می‌گیرند. هر زمان که یک سفارش خرید یا فروش ایجاد شود، یک سفارش خرید یا فروش مربوطه انجام می شود. هدف از تجارت شبکه ای، سود بردن از تغییرات کوچک در قیمت یک دارایی است.

ربات‌های گرید برای سودآوری در شرایط جانبی بازار عالی هستند. با این حال، راه اندازی یک ربات شبکه می تواند مشکل باشد، و عوامل زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند:

• قیمت بالا و پایین گرید: این محدوده وسیعی است که ربات گرید پوشش می دهد. به عنوان یک قاعده کلی، هرچه دامنه وسیع‌تر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که ربات در محدوده باقی بماند و سود ایجاد کند. با این حال، ربات‌های شبکه گسترده سودهای کمتری را در هر تراکنش تولید می‌کنند، زیرا دارایی‌ها در سراسر محدوده توزیع می‌شوند. یک ربات شبکه با برد محدود ممکن است سریعتر سود کند، اما احتمال اینکه از محدوده خارج شود بیشتر است.
• بودجه: بودجه ربات، مقدار کل ارز مظنه ای را که ربات مدیریت خواهد کرد، تعیین می کند. مقدار سفارش بالاتر منجر به سود بیشتر به ازای هر سفارش می شود، اما در صورت وجود یک روند نزولی غیرمنتظره در بازار، خطر پایان دادن به یک "کیف قرمز" قابل توجه را نیز افزایش می دهد. اکثر صرافی ها حداقل سفارش در هر معامله دارند، بنابراین بودجه حداکثر سطوحی را که ربات می تواند مدیریت کند تعیین می کند. اگر در صرافی‌هایی مانند بایننس معامله می‌کنید که حداقل ارزش هر معامله 10 دلار است، بودجه ربات حدود 10 دلار x Levels خواهد بود.
• فاصله شبکه: فضای شبکه فاصله بین سفارش خرید و سفارش فروش مربوطه آن است. فاصله شبکه باریک منجر به تراکنش های بیشتر اما سود کمتر در هر تراکنش می شود. فاصله شبکه گسترده تر منجر به تراکنش های کمتر اما سود بیشتر در هر تراکنش می شود.
• سطوح: سطوح شبکه به تعداد سفارش خرید و فروش اشاره دارد. برای مثال، اگر سطوح را روی 10 تنظیم کنید، ربات پنج سفارش خرید و پنج سفارش فروش خواهد داد. همانطور که قبلا توضیح داده شد، حداکثر تعداد سطوحی که ربات می تواند از عهده آن برآید مستقیماً با بودجه مرتبط است.

تمام پارامترهای فوق به یکدیگر وابسته هستند. یک قانون سرانگشتی خوب برای یافتن پارامترهای بهینه برای ربات شبکه خود این است که بودجه خود را تنظیم کنید، یک کران بالا و پایین به اندازه کافی گسترده پیدا کنید و تا آنجا که ممکن است در سطوح مختلف قرار بگیرید. در صورت امکان باید 1-2٪ فاصله شبکه را هدف قرار دهید.

اهمیت بک تست و تجارت کاغذ

بک تست استراتژی های معاملاتی را در برابر داده های بازار تاریخی آزمایش می کند تا عملکرد آنها را تأیید کند و اطمینان حاصل کند که اهداف معاملاتی شما را برآورده می کنند. معاملات کاغذی (معروف به تست فوروارد) از پول مجازی برای تقلید از معاملات واقعی استفاده می کند. در حالی که بک تست بر عملکرد تاریخی متمرکز است، تجارت کاغذی استراتژی را در زمان واقعی اجرا می کند.

هم تست بک و هم معاملات کاغذی ابزارهای بسیار خوبی هستند که به شما کمک می کنند تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد استراتژی معاملات خودکار انتخاب کنید و همچنین هرگونه خطا و ضعف احتمالی را قبل از سرمایه گذاری واقعی شناسایی کنید.

چگونه پلتفرم ربات مناسب خود را انتخاب کنید

انتخاب پلتفرم ربات معاملاتی مناسب برای نیازهای شما می تواند دلهره آور باشد. صدها گزینه مختلف در بازار موجود است که هر کدام ویژگی ها و قابلیت های خود را دارند. قبل از تصمیم گیری، تحقیق کنید که کدام پلتفرم ربات برای اهداف تجاری و تحمل ریسک شما مناسب تر است. برای فهرستی جامع از گزینه‌های ربات رمزنگاری و ویژگی‌ها و قیمت‌های آنها، Gainium's را بررسی کنید مقایسه ربات کریپتو.

نکاتی برای تجارت موفق با ربات ها

هنگام معامله با ربات‌های معاملاتی رمزنگاری خودکار، در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما کمک می‌کند از تجربه تجارت خودکار خود بیشترین بهره را ببرید:

• مطمئن شوید که از روندها و اخبار بازار به روز هستید.

• انتظارات واقع بینانه ای را برای بازده معاملاتی خود تنظیم کنید و از ریسک زیاد برای دستیابی به سود خودداری کنید.

• تنوع بخشیدن به مجموعه خود را فراموش نکنید. از استراتژی ها و سکه های مختلف استفاده کنید.

• ربات های معاملاتی خودکار خود را به طور منظم نظارت کنید. به یاد داشته باشید که ربات های رمزنگاری باید با شرایط فعلی بازار سازگار شوند.

• فقط با مقداری پول معامله کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید.

با پیروی از این نکات، می توانید سود معاملات کریپتو خود را به حداکثر برسانید و خطرات مرتبط با ربات های معاملاتی خودکار را به حداقل برسانید.

سوالات متداول در مورد ربات های معاملاتی کریپتو

1. آیا تجارت خودکار قانونی است؟

بله، تجارت خودکار در اکثر کشورها قانونی است تا زمانی که از مقررات محلی پیروی کنید و از یک ربات معاملات خودکار مجاز استفاده کنید.

2. آیا ربات های معاملاتی خودکار سودآور هستند؟

بله، ربات های معاملاتی خودکار در صورت استفاده صحیح می توانند بسیار سودآور باشند. با این حال، یادآوری این نکته ضروری است که معاملات خودکار همچنان پرخطر است و هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد.

3. چگونه بدانم از کدام ربات معاملاتی خودکار استفاده کنم؟

بهترین راه برای یافتن یک ربات معاملاتی خودکار که متناسب با نیازهای شما باشد، تحقیق در مورد ربات های مختلف و ویژگی های آنهاست. علاوه بر این، قبل از تصمیم گیری، مطمئن شوید که هزینه های مربوط به هر ربات را مقایسه کنید.

نتیجه

با درک ربات‌های معاملات رمزنگاری خودکار و یادگیری نحوه استفاده صحیح از آنها، می‌توانید از فرصت‌های معاملاتی در حوزه رمزنگاری استفاده کنید. با کمی تلاش و تمرین، ربات های معاملاتی خودکار می توانند دنیای جدید و هیجان انگیزی از سود را برای شما بگشایند. در سفر تجاری خودکار خود موفق باشید!

سلب مسئولیت: این یک پست مهمان است. Coinpedia هیچ گونه محتوا، دقت، کیفیت، تبلیغات، محصولات یا سایر مطالب موجود در این صفحه را تایید نمی کند یا مسئولیتی در قبال آن ندارد. خوانندگان باید قبل از انجام هر گونه اقدام مرتبط با شرکت، تحقیقات خود را انجام دهند.