پیمایش مشتقات رمزنگاری، کلید افزایش سطح معامله گران مشتاق

در سال 1996، نیویورک تایمز مقاله ای در مورد معرفی اینترنت به بازار سهام نوشت. در این مقاله بحث شد که چگونه اینترنت می‌تواند جایگزین عملکرد یک کارگزار شود که سهام آن در تجارت اطلاعات، مشاوره و انجام معاملات است، که ممکن است همگی ارزان‌تر و یافتن آنلاین آسان‌تر باشد. این قطعه مهم را می توان به عنوان تپانچه آغازین برای بحث در مورد اینکه آیا جهان به یک کارگزاری گران قیمت وال استریت نیاز دارد یا نه برای یافتن خریداران سهام خود در صورتی که این امر به طور بالقوه توسط سرمایه گذاران مستقیماً از طریق شبکه انجام شود، در نظر گرفت.

به اندازه کافی درست است، آنچه زمانی جز یک فرضیه بود به واقعیت تبدیل شده است. مبادلات تنها با یک کلیک فاصله دارند و اطلاعات را می توان به وفور در اینترنت در عرض چند ثانیه پیدا کرد. ابزار اینترنت قدرت قابل توجهی را در دست افراد قرار داده است، بنابراین به معامله گران نوپا فرصتی برای بازی کردن، فرصتی برای تولید ثروت و همچنین قرار گرفتن در معرض خطرات بازارها می دهد.

در حالی که وال استریت زمانی صحنه جهانی برای معامله گران و دلالان حرفه ای بود، به لطف قدرت اینترنت و Web3، تصویر غول های صنعت که زنگ افتتاح را در طبقات تجاری شلوغ به صدا در می آورند، دیگر قابل اجرا نیست. اکنون، مردم از راحتی اتاق خواب خود معامله می کنند و صدای باز شدن زنگ ها با پینگ بی وقفه اعلان های توییتر جایگزین شده است که معامله گران را به جدیدترین IEO ها هشدار می دهد.

اگرچه تغییر دیگری در تجارت وجود دارد که در حال رخ دادن است ... و آن حرکت فزاینده و سریع به سمت دسترسی به فرصت های مالی سودآورتر از طریق:

تجارت مشتقات رمزنگاری

برای کسانی که با یک مشتقه آشنا نیستند، این ابزار مالی است که ارزش آن به مقادیر سایر متغیرهای اساسی پایه بستگی دارد و شامل دارایی هایی مانند قراردادهای آتی، قراردادهای آتی، سوآپ، اختیار معامله و غیره است. برخی از مشتقات کریپتو که معمولاً مورد معامله قرار می گیرند، شامل معاملات آتی و اختیار معامله و همچنین قراردادهای دائمی و سوآپ می شوند.

ابزارهای مشتقه نقش اساسی در انتقال ریسک در اقتصاد و نقدشوندگی بیشتر بازارهای نقدی دارند. از نظر تاریخی، بازارهای نقدی رمزنگاری به طرز باورنکردنی نقدینگی ندارند، حتی زمانی که برای ارزش بازار در مقایسه با بازارهای سنتی تنظیم شده باشند. تا زمانی که بازارهای آتی کریپتو معرفی شدند، بازارهای نقدی شاهد افزایش قابل توجهی در ارزش و نقدینگی خود بودند که از سال 2017 تا 2019 شروع به کار کرد.

علاوه بر استفاده از آن‌ها به‌عنوان یک ابزار پوشش ریسک – که از حدود سال ۲۰۲۱ برای سرمایه‌گذاران مخاطره‌آمیز به دنبال قفل کردن قیمت‌ها برای دارایی‌های توکن بدون سرمایه‌گذاری/قفل‌شده، تحول‌آفرین بوده است – مشتقات نیز می‌توانند برای حدس و گمان مورد استفاده قرار گیرند – که در واقع این مورد استفاده اصلی آنها است – و قرار گرفتن در معرض بازارها بدون نیاز به مالکیت دارایی پایه ای که ارزش آن را معامله می کنید. با توجه به ماهیت برخی از دارایی های رمزنگاری شده، یک نقطه راحتی عالی!

به طور مشابه، با پذیرش مداوم و فزاینده فناوری بلاک چین، تجارت مشتقات در ارزهای دیجیتال شروع به محبوبیت فزاینده ای می کند. بر اساس گزارش صرافی مشتقات ارز رمزنگاری شده Tokeninsight، حجم معاملات بازار مشتقات ارزهای دیجیتال به طور تصاعدی بین سه ماهه سوم 3 و سه ماهه دوم 2019 با افزایش کل 2 درصد رشد کرد. این در ماه می 2020، درست قبل از ممنوعیت استخراج معادن چین که شروع بازار نزولی فعلی را التیام بخشید، به اوج خود رسید. پس از آن، بازگشتی دوباره آن را تا حدودی به اوج خود در می 159.4 بازگرداند، اگرچه ظاهراً از آن زمان به بعد صعود کرده است.

عکس: فایننشال تایمز

با توجه به اینکه بسیاری از تحلیلگران و محققان رشد قوی در بخش مشتقات کریپتو در سال های آینده را پیش بینی می کنند، چه کاری می توانیم انجام دهیم تا از این بازی جلوتر باشیم؟ چه کاری می توان انجام داد تا شما را از معامله گر مشتاق به معامله گر مطمئن در بازار پیشرفته مشتقات رمزنگاری تبدیل کند؟ ما فقط راه حل مناسب برای شما داریم.

لبه گلوب

به همان اندازه مهم است که بدانید چه ابزارهایی را باید معامله کنید و چگونه کار می کنند، دانستن اینکه کجا باید آنها را به بهترین نحو معامله کرد. با مشتقات رمزنگاری، دارایی اساسی می‌تواند هر توکن ارز دیجیتال، یا سبدی از آن‌ها یا حتی خود نوسانات آنها باشد. به طور معمول، صرافی‌های کریپتو عمدتاً از استیبل‌کوین USDT به‌عنوان قیمت مظنه‌شده در برابر ارزهای دیجیتال برای مشتقات مانند آتی، فوروارد و سوآپ (و همچنین برای معاملات نقدی) استفاده می‌کنند.

در حالی که این ممکن است برای بسیاری راه حل جذابی باشد، کسانی که دارای ارزهای رمزنگاری شده مانند ETH و BTC هستند، یا نگران پیوند دارایی هایی مانند USDT هستند، احتمالاً از چنین قراردادهایی اجتناب می کنند، مگر اینکه ریسک های درک شده آن ها به دلیل شرایط موجود متنوع شود. هزینه های فرصت بالا مرتبط با تبدیل دارایی های کریپتو آنها به استیبل کوین ها.

صرافی گلوب راه حلی برای این امر ارائه می دهد، از طریق ویژگی حاشیه یکپارچه تازه راه اندازی شده، معامله گران این اختیار را خواهند داشت تا از تقریباً هر دارایی به عنوان وثیقه برای معاملات دائمی خطی در بورس مشتقه خود استفاده کنند، در نتیجه مشکل تکه تکه شدن دفترچه سفارش که مبادلات قدیمی تر و قدیمی را آزار می دهد حل می کند. که دفترچه های سفارش را به معاملات آتی USDT یا BTC تقسیم می کند. صرف نظر از سکه هایی که یک معامله گر در اختیار دارد، دیگر نیازی به مبادله دارایی ها با استیبل کوین ها برای معامله دائمی خطی نخواهد داشت، و به آنها اجازه می دهد تا پروفایل های ریسک خود را بین دارایی های بیت کوین و دارایی های استیبل کوین درون یابی کنند.

علاوه بر این، از طریق Unified Margin، معامله‌گران می‌توانند از سکه‌هایی مانند BTC برای معامله قراردادهای آتی بدون تبدیل آن به استیبل کوین استفاده کنند که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا در عین استفاده از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت، قرار گرفتن در معرض BTC را حفظ کند.

به بیان ساده، Unified Margin به معامله گر اجازه می دهد تا با تسهیل استفاده از هر سکه به عنوان وثیقه، در بازارهای آتی شرکت کند.

عملکرد

معاملات مشتقات یک فعالیت با عملکرد بالا است. هنگامی که در یک معامله و یک نقطه قیمت ورودی اطمینان دارید، باید اطمینان داشته باشید که صرافی که در آن معامله می کنید به اندازه کافی نقدینگی برای تکمیل سفارش شما دارد. اغلب، زمانی که سفارش‌های محدود تنظیم می‌شوند، یکی از رایج‌ترین اتفاقات – و مانع بزرگ برای استراتژی‌های معاملاتی – این است که سفارش پر نمی‌شود و معامله انجام نمی‌شود، یا سفارش‌های گیرنده دچار لغزش زیادی می‌شوند، یا افزایش تاخیر در مبادله و مشخص نیست که اجرای معامله در کجا ممکن است رخ دهد.

بنابراین، همه اینها به این معنی است که اگر تجارت به طور باورنکردنی سودآور بود، معامله‌گر این فرصت را از دست می‌داد زیرا بورس نمی‌توانست معامله خود را انجام دهد.

این یک مشکل با نقدینگی در بورس است. globe در حال حاضر یکی از نقدشونده ترین بورس های آتی در جهان است. با وجود راه‌اندازی چند ماه پیش، از نظر نقدینگی از نام‌های قدیمی‌تر و شناخته‌شده‌ای مانند Kraken، Bitmex، Bitfinex و Gate پیشی گرفت و در نتیجه ریسک عدم تکمیل سفارش‌های معامله‌گران را به شدت کاهش داد.

به این ترتیب، تحقیق در مورد عملکرد و نقدینگی پلتفرم معاملاتی که استفاده می کنید بسیار مهم است تا بتوانید در معاملاتی که می خواهید انجام دهید. برای مثال، برای بازگشت به مثال Globe، آنها یک معماری مبادله منحصر به فرد دارند. این طراحی شده است تا تجربه معاملاتی بهتر، سریع‌تر، ایمن‌تر و نقدشونده‌تر را برای کاربرانشان فراهم کند.

برخلاف صرافی‌های قدیمی، API ابری Globe در چند میلی‌ثانیه به خوبی بازمی‌گردد، در حالی که برای مثال FTX اغلب ۸۰ برابر کندتر پاسخ می‌دهد. در واقع، موتورهای مشابه Globe حتی از موتورهای مالی سنتی پیشی گرفته اند (80 us در مقابل 5 us برای برچسب های سفید LSE و غیره).

امنیت و عملکرد

یکی از ملاحظات کلیدی – اگر نه ملاحظات کلیدی – هنگام انتخاب یک پلتفرم معاملاتی، امنیت است. متأسفانه کریپتو به دلیل هک ها و نقض های امنیتی مشهور است. بدون وجود یک معماری امنیتی قوی، آزمایش شده و آزمایش شده، یک معامله گر سودآور و داشتن یک استراتژی موفق در محل کار اضافی می شود. اگر وجوه شما دزدیده شود، سودآوری بسیار زیاد است. با Globe، این چیزی نیست که نگران آن باشد. کیف پول آنها هرگز هک نشده یا به خطر افتاده است و آنها در یک معماری امنیتی پیشرو در صنعت سرمایه گذاری کرده اند، به عنوان مثال راه حل های ذخیره سازی سرد و پروتکل های بیمه قوی، طراحی شده توسط برخی از ماهرترین متخصصان در این زمینه.

همچنین نکات مهمی مانند نقدینگی قابل توجه است. هنگام معامله مارجین، از اهرم برای افزایش اندازه موقعیت خود با هدف افزایش سود استفاده می کنید. با افزایش اندازه موقعیت، نقدینگی در نظر گرفته می شود. از طریق قابل اعتماد بودن پلتفرم و کار آنها با تیم هایی از سازندگان بازار نهادی، Globe ابزارهای موجود در صرافی خود را قادر می سازد تا عمق بازار کافی داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که سفارشات بدون توجه به اینکه معامله گران بزرگ یا کوچک چقدر می خواهند موقعیت خود را داشته باشند، پر می شوند.

افکار نهایی

با استفاده از Globe edge، معامله‌گران می‌توانند مهارت‌های معاملاتی خود را، یک یا چند مرحله در یک زمان، ارتقا دهند و انتقال از معامله‌گر آرمانی به معامله‌گر حرفه‌ای را در کوتاه‌مدت تسریع کنند.

همین امروز شروع کنید و با مراجعه به وب سایت رسمی Globe Exchange، هر دارایی موجود در حساب خود را به عنوان وثیقه معامله کنید.

سلب مسئولیت: Coinspeaker مسئولیتی در قبال قابل اعتماد بودن، کیفیت و دقت مطالب موجود در این صفحه ندارد. توصیه می کنیم قبل از تصمیم گیری در رابطه با محصولات/شرکت های ارائه شده در این مقاله، خودتان تحقیق کنید. Coinspeaker هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از استفاده شما از خدمات یا کالاهای ارائه شده در بیانیه مطبوعاتی ندارد.