چگونه از تریدینگ مارجین و اهرم در معاملات کریپتو استفاده کنیم؟

معاملات ارزهای دیجیتال یک گزینه سرمایه گذاری محبوب و بالقوه پرسود است. شما می توانید بیت کوین و آلت کوین ها را با استفاده از همان صرافی معامله کنید. این به شما این امکان را می‌دهد که از سرمایه خود استفاده کنید و به شما امکان می‌دهد معاملات بزرگ‌تری نسبت به آنچه در غیر این صورت می‌توانستید وارد کنید. راه های مختلفی برای کسب درآمد بیشتر از ارز دیجیتال موجود وجود دارد. استراتژی های معاملاتی مارجین شامل فروش بلند و کوتاه است. اهرم نسبت وجوه موجود شما به مقدار سرمایه ای است که مجاز به استقراض هستید.

معاملات ارزهای دیجیتال یک گزینه سرمایه گذاری محبوب و بالقوه پرسود است

کریپتوکارنسی ها دارایی های دیجیتالی هستند که می توانند در صرافی های مختلف مانند BitMEX معامله شوند. معاملات ارزهای دیجیتال به دلیل پتانسیل بازدهی بالا و ریسک پایین، یک گزینه سرمایه گذاری محبوب است.

ارزهای دیجیتال هنوز به طور گسترده توسط موسسات مالی اصلی پذیرفته نشده‌اند، بنابراین کسانی که می‌خواهند در ارزهای رمزپایه سرمایه‌گذاری کنند بدون اینکه دارایی‌هایشان به ارزهای سنتی یا سهام وابسته باشد، از آنها استفاده می‌کنند.

شما می توانید بیت کوین و آلت کوین ها را با استفاده از همان صرافی معامله کنید

این یک مرحله بسیار مهم است زیرا به شما امکان می دهد از یک حساب برای هر دو ارز دیجیتال استفاده کنید، به این معنی که نیازی به باز کردن دو حساب جداگانه ندارید.

اگر فقط برای یک نوع ارز دیجیتال (مثلا بیت کوین) در حساب خود پول کافی دارید، اشکالی ندارد! اما در غیر این صورت، چندین راه وجود دارد که می توانید پول بیشتری به حساب خود وارد کنید تا با هم برابر شوند:

• اگر دوستی بخواهد دارایی های رمزنگاری خود را به عنوان وثیقه برای درخواست وام خود قرض دهد؛
• اگر شخص دیگری وثیقه را در Reddit پست کند. یا
• فروش برخی از سکه های اضافی از سایر کیف پول ها / صرافی ها

معاملات حاشیه ارزهای دیجیتال به شما این امکان را می دهد که در برابر سرمایه موجود خود پول قرض کنید و به شما امکان می دهد معاملات بزرگتری را وارد کنید که در غیر این صورت می توانید هزینه کنید.

این به عنوان اهرم شناخته می شود.

معاملات مارجین می تواند ریسکی باشد و باید با احتیاط از آن استفاده کرد. در حالی که خطر از دست دادن پول ممکن است کمتر از سایر بازارها باشد، هنوز هم برای همه توصیه نمی شود - به ویژه آنهایی که دارای سرمایه گذاری کوچکتر هستند یا به طور کلی در تجارت ارزهای دیجیتال یا به طور کلی تجارت اهرمی تازه وارد هستند.

چند راه مختلف برای کسب درآمد بیشتر از ارز دیجیتال موجود شما وجود دارد.

• معاملات مارجین رایج ترین راه برای کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است. وقتی ارزی را می‌خرید یا می‌فروشید، آن ارز کوتاه‌فروش در نظر گرفته می‌شود زیرا آن را از شخص دیگری قرض می‌گیرید و بعداً آن را با قیمت بالاتری می‌فروشید. معامله مارجین اینگونه عمل می کند: شما از کارگزار (یا صرافی) پول قرض می کنید تا مقداری کریپتو بخرید که می توانید بخرید (مثلاً 100 دلار بیت کوین) و سپس از آن پول قرض گرفته شده برای انجام معاملات بزرگتر از آنچه در غیر این صورت ممکن بود استفاده می کنید. فردی که هیچ اهرمی در دسترس ندارد. به عنوان مثال، اگر شخصی با حساب پس انداز خود سهامی را به قیمت 10 دلار در هر سهم خریداری می کرد، اما سهام بیشتری را از آنچه که فقط با استفاده از سرمایه خود می توانست بخرد، می خواست، این شخص می توانست ادامه دهد و وجوهی را از بانک خود قرض کند تا زمانی که تصمیم گرفت زمان آن فرا رسیده است. آنها برای فروش مجدد آن سهام (که بعد از چند هفته اتفاق می افتد)، هنوز پس از بازپرداخت مبلغ وام به اضافه سود پس از آن، به اندازه کافی باقی می ماند!

استراتژی های معاملاتی مارجین شامل فروش بلند و کوتاه است

معامله مارجین راهی برای کسب درآمد بیشتر از سرمایه گذاری موجود در حین استفاده از اهرم است. این بدان معناست که شما از کارگزار خود برای تامین مالی تجارت پول قرض می کنید و سپس از آن پول قرض گرفته شده برای خرید یا فروش ارز دیجیتال با قیمتی بالاتر از آنچه پرداخت کرده اید استفاده می کنید.

مثلا: فرض کنید می‌خواهید 50 دلار بیت‌کوین بخرید اما فقط 10 دلار پول نقد در آن زمان در دسترس دارید (الزام مارجین). کارگزار شما به شما اجازه می دهد تا 3 برابر بیشتر از مبلغی که هنگام خرید بیت کوین به شما می دهد وام بگیرید. بنابراین اگر آنها هنگام خرید بیت کوین 2 برابر اهرم مالی بدهند، از نظر تئوری، می توانند به اندازه 5 برابر پایه سرمایه خود وام بدهند!

اهرم نسبت وجوه موجود شما به مقدار سرمایه ای است که مجاز به استقراض هستید. 

مثلا:

اگر 10,000 دلار در حساب خود دارید و می خواهید 100 سهم از سهام اپل را با قیمت 100 دلار در هر سهم خریداری کنید، نسبت اهرم شما 1:1 خواهد بود (یعنی 100 سهم در 100 دلار = 10,000 دلار). اگر همین سرمایه‌گذار بخواهد با فروختن همه 100 سهم به یکباره به سبد سهام خود یک فروش کوتاه داشته باشد - اما همچنان می‌خواهد مقداری در معرض قرار گرفتن داشته باشد - نیاز به داشتن بیش از 10٪ سهام در این موقعیت نیست (مثلاً اگر داشت 20٪ سهام پس از فروش موقعیت خود به قیمت 100 دلار / سهم باقی مانده است. درصد بالاتری از موجودی او به عنوان وثیقه برای قرض گرفتن از یک معامله گر دیگر در حاشیه استفاده شد!

می توانید از معاملات حاشیه ای در ارزهای دیجیتال به نفع خود استفاده کنید

معامله مارجین تکنیکی است که به شما امکان می دهد از اهرم به نفع خود استفاده کنید. لوریج مقدار پولی است که برای انجام معامله باید جمع آوری کنید و اغلب به صورت درصد بیان می شود. به عنوان مثال، اگر شما 100 دلار دارید اما می خواهید 100 سهم سهام به ارزش هر سهم 10 دلار بخرید (و بنابراین به ازای هر سهم 10 سنت پرداخت می کنید)، آنگاه مارجین مورد نیاز شما 10٪ خواهد بود - این بدان معناست که تنها 1/10 از سرمایه شما نیاز دارد. به سمت خرید آن سهام می رود. مابقی را می توان به عنوان وثیقه در مقابل زیان استفاده کرد یا برای مقاصد دیگر استفاده کرد.

معاملات مارجین می تواند ریسکی باشد، زیرا اگر همه چیز به درستی پیش برود، ممکن است پس از پوشش همه ضررها با سفارشات جدید یا فروش برخی دارایی ها در حالی که ارزان هستند، پول کافی باقی نماند. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است بیشتر از حد انتظار طول بکشد تا کسی متوجه شود که چه اتفاقی افتاده و بتواند با موفقیت از زیان خود جبران کند! با این حال، این همچنین به این معنی است که وقتی همه چیز خوب پیش می‌رود، سود باید به سرعت جریان پیدا کند، که می‌تواند باعث شود فرد به این فکر کند که چقدر طول می‌کشد تا همه چیز به همان نقطه‌ای که شروع شده برگردد – اما این لزوماً از آنجایی که کوتاه‌مدت است درست نیست. نوسانات نسبت به بلندمدت بیشتر است (مخصوصاً در مواقعی مانند اکنون).

نتیجه

اگر به دنبال ورود به معاملات ارزهای دیجیتال هستید، مهم است که بدانید تجارت مارجین چگونه کار می کند. این به شما امکان می دهد تا از سرمایه خود استفاده کنید و از اهرم به عنوان ابزاری برای کسب درآمد بیشتر در سرمایه گذاری خود استفاده کنید. این را می توان از طریق موقعیت های خرید یا فروش کوتاه انجام داد، که هر دو استراتژی مورد استفاده معامله گران حرفه ای هستند. لوریج در هنگام معامله ارزهای رمزنگاری شده سود بیشتری به دست می آورد زیرا خطرات را کاهش می دهد در حالی که به معامله گران اجازه می دهد از حق بیمه بالاتر سود ببرند. شروع به تجارت در bitalpha ai.