استراتژی‌های معاملاتی کریپتو با بازده بالا اکنون از طریق پلتفرم‌های غیرمتمرکز و غیرمتمرکز قابل دسترسی هستند

طیف گسترده ای از استراتژی های معاملاتی بلند و کوتاه اختیاری عمدتاً در صرافی های متمرکز ارائه شده است. با این حال، مسائل و رسوایی‌های عمده‌ای در ارتباط با پلتفرم‌های بزرگ‌تر و متمرکزتر وجود داشته است، بنابراین معامله‌گران باید در نظر بگیرند که آیا ارزش این ریسک را دارد که به طور فعال در چنین پلتفرم‌هایی معامله کنند.

در این به‌روزرسانی، به مزایای بالقوه استراتژی‌های بلند و کوتاه اختیاری، به ویژه در مقایسه با روش‌های دیگری که در بازارهای ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند، خواهیم پرداخت. سپس توضیح خواهیم داد که چگونه این استراتژی ها عمدتاً در مبادلات متمرکز مورد استفاده قرار گرفته اند. با این حال، با افزایش تعداد کلاهبرداری ها و فعالیت های تقلبی که از طریق پلتفرم های متمرکز انجام می شود، خطر واقعی در کنار ریسک های معمول بازار وجود دارد.

با توجه به این مسائل، معامله گران ممکن است مجبور شوند به دنبال گزینه هایی باشند که ممکن است جذابیت کمتری داشته باشند. به دلیل مشکلاتی که در مبادلات متمرکز وجود دارد، متخصصان صنعت اشاره کرده اند که برخی از این پلتفرم ها به طور فعال به سمت یک نسخه غیرمتمرکز حرکت می کنند تا حذف یا به حداقل برسد. این خطرات Kunji یکی از این پروژه هاست که در حال حاضر تنها پلتفرم غیرمتمرکز ارائه دهنده این استراتژی هاست.

تجارت رمزنگاری پیشرفته از طریق کیف پول های Web3 غیر حافظ

برای شروع کار در Kunji، ممکن است با اتصال کیف پول Web3 خود، که یک فرآیند یکپارچه و بدون اصطکاک است، شروع کنید. پس از پیکربندی کیف پول شما، مشتریان ممکن است از میان طیف وسیعی از استراتژی های سرمایه گذاری که متناسب با اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک کلی آنها است، انتخاب کنند.

پس از انتخاب استراتژی مناسب، مشتریان می توانند مستقیماً از طریق کیف پول های غیر حافظ خود سرمایه گذاری کنند. طی این فرآیند، سهمی به کاربر اختصاص داده می‌شود و صندوق برای شروع معاملات به مدیران صندوق تخصیص می‌یابد. مدیران دارایی قادر به اتخاذ تصمیمات استراتژیک برای به حداکثر رساندن بازده و در عین حال به حداقل رساندن خطرات مرتبط هستند. به این ترتیب، کاربران نهایی نیازی به تصمیم گیری حرفه ای برای سرمایه گذاری به تنهایی ندارند.

شایان ذکر است که پروژه‌های DeFi مانند Kunji Finance به‌روزرسانی‌های بی‌درنگ عملکرد سبد سرمایه‌گذاری مشتریان را ارائه می‌دهند، بنابراین کاربران می‌توانند پیشرفت سرمایه‌گذاری خود را در هر زمان مشخصی دنبال کنند. علاوه بر این ویژگی‌ها، پلتفرم‌ها همچنین بینش‌های به‌روز شده‌ای در مورد سلامت استراتژی‌ها از طریق نسبت شارپ، حداکثر برداشت و همچنین معیارهای آماری مانند انحراف استاندارد ارائه می‌دهند. این رویکرد به معامله گران اجازه می دهد تا تصمیمات آگاهانه مرتبط با سرمایه گذاری را در مورد پرتفوی خود بگیرند.

سرمایه گذاری در استراتژی های مدیریت فعال با ریسک پایین

پلتفرم‌هایی مانند Yearn Finance و Kunji Finance با هدف ساده‌سازی فرآیند مدیریت دارایی با رویکردی که مشتریان را قادر می‌سازد در استراتژی‌های مدیریت شده فعالانه به روشی غیرقانونی سرمایه‌گذاری کنند.

در حالی که کریپتو یک طبقه دارایی بسیار بی ثبات باقی می ماند، سرمایه گذاری های دیجیتال متمرکز بر دارایی ممکن است سود قابل توجهی را در صورت انجام به شیوه ای آگاهانه به همراه داشته باشد. اما اکثر معامله‌گران فاقد دانش فنی هستند و به دلیل ماهیت پیچیده دارایی‌های رمزنگاری، غرق یا سردرگم می‌شوند. با این حال، وقتی صحبت از مدیریت دارایی های رمزنگاری می شود، چندین گزینه قابل دوام وجود دارد. اگرچه صندوق های تامینی به طور فعال مدیریت می شوند، اما چنین صندوق هایی دارای موانع ورود قابل توجهی هستند، فاقد شفافیت هستند، نیاز به سرمایه گذاری اولیه دارند و همچنین فاقد نگهبانی از وجوه هستند.

در مقابل این گزینه‌ها، راه‌حل‌های غیرقانونی مانند پروتکل‌های مبتنی بر بازده به طور فعال مدیریت نمی‌شوند و همچنین استراتژی‌های مدیریت خودکار صندوق ندارند که بازدهی پایینی را ارائه می‌دهند یا فقط در شرایط خاص بازار خوب عمل می‌کنند. علاوه بر این، خدمات مدیریت صندوق ممکن است مبتنی بر پایان نامه های سرمایه گذاری اختیاری باشد که از استراتژی های بلند و کوتاه ایجاد شده توسط مدیران صندوق از طریق پلت فرم پشتیبانی می کند. این رویکرد باید به مدیران صندوق کمک کند تا به طور مداوم بازدهی مشابه صندوق های تامینی را در هر سناریوی بازار معین ارائه دهند.

قابل ذکر است، هر معامله‌گر یا سرمایه‌گذاری با مهارت‌های مدیریت دارایی‌های رمزنگاری مناسب ممکن است مدیر دارایی شود و استراتژی‌های خود را مدیریت کند. برای حمایت از این استراتژی‌های نوآورانه، Kunji Finance با تیم مدیریت دارایی خود که بر روی «استراتژی متمرکز بر تراشه آبی آلفا» در این پلتفرم متمرکز است، کار کرده است. با پیوستن بیشتر مدیران صندوق به پلتفرم، از چندین استراتژی مختلف استفاده خواهد شد که طیف وسیعی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری را به مشتریان ارائه می‌دهد.

مشتری که علاقه مند به تبدیل شدن به یک مدیر دارایی است، می تواند شرایط مربوطه را تکمیل و جزئیات لازم را ارائه دهد. مکانیزم رای گیری برای متقاضی برای اجرای استراتژی روی پلت فرم درگیر است.

تجارت استراتژیک در بیت کوین، اتریوم، سایر دارایی های دیجیتال

چندین استراتژی برای بهینه سازی بازده استفاده می شود. به عنوان مثال، استراتژی متمرکز بر تراشه آبی آلفا به دنبال افزایش حداکثری سرمایه است و با به کارگیری تکنیک های سرمایه گذاری حرفه ای، بازده قابل توجهی از دارایی ها را برای سرمایه گذاران به دست می آورد. این کار با تجارت استراتژیک در بیت کوین و اتریوم همراه با دارایی های رمزنگاری شده در بخش های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و متاورس انجام می شود.

دموکراتیک کردن خدمات مالی با فعال کردن سرمایه گذاران بیشتر برای مشارکت

قبل از استفاده از این استراتژی‌های پیشرفته، پروژه‌هایی مانند Kunji در ابتدا به عنوان یک پلتفرم متمرکز (kunji.io که هنوز خدماتی را به مشتریان هندی ارائه می‌دهد) آغاز شد. با این حال، به دنبال شکست‌های مرتبط با پلتفرم‌های متمرکز، تیم‌ها به ضرورت ایجاد یک پلتفرم مدیریت دارایی که به شیوه‌ای بدون اعتماد عمل می‌کند، پی بردند. این پلتفرم ممکن است کاربران را قادر سازد تا در استراتژی‌های اختیاری سرمایه‌گذاری کنند، استراتژی‌هایی که به HNI محدود شده بود اما اکنون در یک محیط غیر زندانی در دسترس‌تر شده‌اند. این تیم کار بر روی مفهوم Kunji Finance را در دسامبر سال گذشته آغاز کرد و پلتفرم بتا را در آگوست 2023 راه اندازی کرد.

نسخه بتا این پلتفرم در حال حاضر فعال است و حدود 500 کاربر از 25 هزار کاربر از برنامه های اولیه خود اکنون در لیست سفید مرحله بتا قرار گرفته اند.

پروتکل آنها راه حلی را ارائه می دهد که در آن مدیران صندوق قادر به مدیریت فعال دارایی های مشتری بدون در نظر گرفتن حضانت وجوه هستند. پروتکل‌های مبتنی بر بازده معمولاً بازده پایینی را ارائه می‌دهند، در حالی که استراتژی‌های متعادل‌سازی مجدد طولانی مدت در شرایط خاص بازار به خوبی عمل می‌کنند. برای رسیدگی به این مسائل، Kunji از طریق ادغام مبادلات نقطه ای و مشتقات، استراتژی های بلند/کوتاه اختیاری را امکان پذیر می کند. این رویکرد مدیران صندوق را قادر می سازد تا به طور مداوم آلفا را با بهبود مدیریت ریسک ارائه دهند. علاوه بر این مزایا، مشتریان می توانند در هر زمان وجوه خود را برداشت کنند. آنها کلیدهای خصوصی کاربران را ذخیره نمی کنند.