استراتژی‌های پوشش ریسک برای بازار خرس ارز دیجیتال

بازارهای نزولی بخشی اجتناب ناپذیر از سرمایه گذاری هستند. در کریپتو، به دلیل ماهیت بی ثبات صنعت، معمولاً شدیدتر هستند. در پاسخ، بسیاری از سرمایه‌گذاران در نهایت با ضرر به فروش می‌رسند یا به‌طور ناگهانی به امید بهبودی سریع، به نماد داغ بعدی خرید می‌کنند.

کاری که آنها در عوض باید انجام دهند پوشش ریسک است، که سرمایه گذاری های اضافی را انجام می دهد که ضررهای ناشی از سرمایه گذاری های موجود را محدود می کند. به عنوان مثال، اگر بیت کوین را نگه دارید و قیمت آن کاهش یابد، پوشش ریسک می تواند ضرر کلی شما را کاهش دهد. 

آیا ما در بازار خرسی هستیم؟

از زمان اوج خود در اواسط نوامبر 2021، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال یک کاهش را تجربه کرده است کاهش چشمگیر.

بیت کوین بگیرید. زمانی که به عنوان پوششی در برابر تورم در نظر گرفته می شد و به طور منظم با طلا مقایسه می شد، قیمت اخیر آن به نزدیکی تغییر کرده است. با نزدک 100 ارتباط دارد.

این یعنی چی؟ بیت کوین یک دارایی «ریسک» است. و در نتیجه نسبت به تغییرات نرخ بهره هم به سمت بالا و هم به سمت نزول حساس است. 

به طور کلی، فدرال رزرو برای مبارزه با تورم، نرخ بهره را افزایش می دهد. مصرف کنندگان تمایل دارند کمتر وام بگیرند و مخارج را محدود کنند که به نوبه خود، باعث کاهش قیمت دارایی های مالی مانند ارزهای دیجیتال می شود.

در طول دوره‌های افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاران معمولا دارایی‌های خود را در ابزارهایی مانند اوراق قرضه که بازدهی ارائه می‌دهند، پارک می‌کنند. برعکس زمانی اتفاق می‌افتد که نرخ‌های بهره کاهش می‌یابد و به طور کلی به سرمایه‌گذارانی که پول را در دارایی‌های پرریسک‌تر می‌گذارند، پاداش می‌دهد.

با اعلام اخیر فدرال رزرو به افزایش نرخ وجوه فدرال 75 امتیاز پایه (بزرگترین افزایش یک ماهه در 28 سال گذشته)، بسیاری از سبد سرمایه گذاران ارز دیجیتال ضربه خورده اند.

اما همه چیز عذاب و غم نیست. راه‌هایی وجود دارد که می‌توانید آن را زنده به بازار گاوی بعدی برسانید. بخش زیر مجموعه‌ای از استراتژی‌های پوشش ریسک را برای کمک به سرمایه‌گذاران کریپتو برای محافظت از پرتفوی خود شرح می‌دهد: فروش کوتاه، افزایش قرار گرفتن در معرض استیبل کوین، گزینه‌ها، کشاورزی بازده و میانگین هزینه دلار.

فروش کوتاه

فروش کوتاه به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا زمانی که قیمت ارزهای دیجیتال از نظر ارزش کاهش می یابد سود ببرند. هدف این است که دارایی قبلاً قرض گرفته شده (در این مورد ارز دیجیتال) را به وام دهنده بازگرداند و مابه التفاوت را به جیب بزنید. بر خلاف موقعیت خرید، که صعودی نامحدود است، سود به قیمت کف دارایی محدود می شود. 

افزایش قرار گرفتن در معرض استیبل کوین

هر چند نه کاملاً بدون ریسکاستیبل کوین ها به سرمایه گذاران این امکان را می دهند که با پیوند دادن ارزش خود به ارزهای فیات، از نوسانات فرار کنند. در حالی که در استیبل کوین‌ها موقعیت دارند، سرمایه‌گذاران حتی می‌توانند با قرار دادن سکه‌های خود با استفاده از برنامه‌های DeFi یا سپرده‌گذاری توکن‌های خود در پلتفرم‌ها یا صرافی‌های متمرکز، درآمد غیرفعالی کسب کنند. احتیاط کنید، زیرا "شرایط شدید بازار" می تواند منجر به پلتفرم شود مسدود کردن برداشت صندوق.

گزینه های رمزنگاری

قراردادهای اختیاری در دو نوع هستند، تماس می گیرد و می گذارد. معامله گران می توانند با خرید گزینه های فروش از موقعیت های خرید محافظت کنند. قرار داد نوعی قرارداد است که به خریدار توافق اجازه می‌دهد یک دارایی خاص را به قیمت امروز در تاریخ بعدی بفروشد.  

به عبارت دیگر خرید قرارداد فروش مانند خرید بیمه پرتفوی است. این فرصت را می دهد تا یک توکن در حال سقوط را با قیمت اعتصاب از پیش تعیین شده بفروشید.

امکان دیگر فروش گزینه های تماس است. اینجا فروشنده برای موافقت با تحویل دارایی پایه به قیمت تعیین شده قبل از تاریخ معین، در صورت درخواست خریدار، حق بیمه دریافت می کند.

عملکرد کشاورزی

کشاورزی بازده فرآیندی است که در آن کاربران می‌توانند با ادغام دارایی‌های کریپتو خود پاداش‌هایی کسب کنند. سایر کاربران ممکن است از ارزهای رمزنگاری شده اضافه شده به این استخرها استفاده کنند که توسط نرم افزارهایی (معروف به قراردادهای هوشمند) برای وام دادن، استقراض و سهام کنترل می شوند. 

برنامه هایی مانند مالی محدب or تعادل می تواند APY هایی را از 5٪ تا 11٪ ارائه دهد، به کاربرانی که بیت کوین، اتریوم و استیبل کوین های خود را سپرده گذاری می کنند، پاداش می دهد.

میانگین هزینه دلار

با میانگین هزینه دلاری، می‌توان تأثیر نوسانات را کاهش داد زیرا خرید دارایی در طول زمان گسترش می‌یابد. مزیت خرید منظم در طول روند نزولی بازار این است که اگر دارایی‌ها تا حد یک بازار صعودی نگهداری شوند، بازده بالاتری را تضمین می‌کند.

نتیجه

اگرچه بازار کریپتو در حالت وحشت است، اما موارد ساده‌ای وجود دارد استراتژی های موثر برای محافظت و حتی رشد پشته رمزنگاری شما. مشاهده آکادمی پمکس برای کسب اطلاعات بیشتر.