5 شاخص CryptoQuant حاکی از یک روند صعودی قریب الوقوع کریپتو است – گزارش – Cryptopolitan

ارزش بازار کریپتوها کمی کمتر از 1 تریلیون دلار معامله می شود که نشان دهنده رشد ناگهانی کریپتو از پایین ترین سطح ماه دسامبر است. CryptoQuant یک گردآورنده داده روی زنجیره است که بینش های ارزشمندی را در اختیار عموم سرمایه گذاران و شرکت ها قرار می دهد.

این شرکت دارای سرمایه در سئول، کره جنوبی و مدیر عامل آن، کی یونگ جو، آن را در سال 2018 تأسیس کرد. این پلتفرم با ارائه داده های زنجیره ای، نمودارها و شاخص های قیمت، جریان مبادلات و سایر آمارهای مرتبط، مانع سرمایه گذاری مبتنی بر داده را کاهش می دهد.

هفته گذشته بیت کوین 22 درصد از 17,000 دلار به 21,000 دلار افزایش یافت که بالاترین رقم از اکتبر 2022 است. Ethereum توانست به مرز 16,000 دلار برسد.

با این حال، در کوتاه مدت، بازار ممکن است به دنبال افزایش شدید قیمت در هفته گذشته، به طور لحظه ای اصلاح شود.

در اینجا 5 معیار CryptoQuant وجود دارد که نشان دهنده یک روند صعودی اولیه است:

جریان بیت کوین در صرافی ها

آمارهای روی زنجیره حاکی از خروج فزاینده بیت کوین از Coinbase به مبادلات مشتقه حرکت رو به بالا نشان می دهد که سرمایه گذاران تغییر "خطر خاموش" به "ریسک روشن" را دارند.

ابزارهای مشتقه نوعی سرمایه گذاری با ریسک بالا هستند زیرا از اهرم برای ضرب کردن نرخ بازده استفاده می کنند. 

مبادلات مشتقه فرصت های اهرمی را فراهم می کنند. روندهای قبلی، مانند مواردی که در دایره "سبز" مشخص شده اند، پایین بودن بازار را نشان می دهند. در آخرین نمونه، بیت کوین از مرز 4,000 دلار به اوج 50,000 دلار در سال 2021 رسید.

نسبت MRVR

نسبت MRVR بررسی می کند که آیا یک سکه خاص ارزان (کم ارزش) یا گران (بیش از ارزش) است. وقتی نسبت در ناحیه قرمز یعنی بالای 3.7 باشد گران و وقتی در ناحیه سبز یعنی زیر 1 باشد ارزان در نظر گرفته می شود.

تحلیلگران MRVR را با تقسیم ارزش بازار سکه (قیمت بازار) بر ارزش بازار واقعی آن بدست می‌آورند.

نسبت MRVR بیت کوین 1.07 است، درست بالاتر از منطقه ارزان. همین مثال نزدیک به ارزش بازار بیت کوین (خط نارنجی) است که نشان دهنده یک روند صعودی قریب الوقوع است. 

سود/زیان خالص تحقق نیافته (NUPL)

سود/زیان خالص تحقق نیافته (NUPL) میانگین حاشیه سود همه شرکت کنندگانی است که یک سکه خاص را در اختیار دارند. مشابه MRVR، نشان می‌دهد که آیا سکه ارزان است (کم ارزش‌گذاری شده) یا گران است (بیش از ارزش).

با توجه به CryptoQuant، تجزیه و تحلیل داده های قبلی، 70٪ حاشیه سود (0.7) بالاترین بازار را پیشنهاد می کند در حالی که سطوح حاشیه سود -40٪ (-0.4) پایین ترین سطح بازار را نشان می دهد.

نسبت NUPL بیت کوین نزدیک به خط نارنجی (میانگین متحرک 365 روز) است که نشان دهنده آغاز یک روند صعودی است.

چند پوئل 

Puell Multiple نسبتی است از انتشار روزانه یک سکه به دلار به میانگین متحرک 365 روزه. علاوه بر تعیین قیمت سکه، همچنین نشان دهنده سودآوری ماینرها و استرس درآمد است.

این نسبت نشان می‌دهد که سکه در ناحیه قرمز، یعنی بالای 4، گران است (بیش از ارزش‌گذاری شده) و زمانی که در ناحیه سبز است، یعنی زیر 0.5، ارزان است (کم‌تر).

بیت کوین Puell muller درست بالاتر از منطقه سبز در نمودار است و همچنین از میانگین متحرک 365 روزه عبور کرده است که نشان می دهد در یک روند صعودی قرار دارد. آخرین باری که بیت کوین حرکت مشابهی انجام داد در نوامبر 2020 بود.

شاخص CryptoQuant PnL

شاخص CryptoQuant PnL NUPL، MVRV و LTH/STH SOPR را در یک شاخص واحد ترکیب می کند.

وقتی شاخص PnL سکه (خط بنفش تیره) از میانگین متحرک 365 روزه (خط بنفش روشن) عبور می کند، تحلیلگران آن را صعودی می دانند و سیگنال خرید را تحریک می کند. تحلیلگران زمانی که به زیر میانگین متحرک می‌رسند، آن را نزولی می‌دانند که باعث ایجاد سیگنال فروش می‌شود. شاخص PnL بالای 1، یعنی در ناحیه قرمز، نشان می دهد که معامله گران سکه آن را بیش از حد ارزش گذاری کرده اند، در حالی که زمانی که زیر 1.38- باشد، یعنی در ناحیه سبز، نشان می دهد که سکه کمتر از ارزش گذاری شده است.

شاخص بیت‌کوین PnL نزدیک به راه‌اندازی سیگنال خرید است که زمانی اتفاق می‌افتد که از میانگین متحرک ۳۶۵ روزه عبور کند، یعنی زمانی که خط بنفش تیره از خط بنفش روشن شکسته شود.