استراتژی های تجارت رمزنگاری برای مبتدیان

ارزهای رمزنگاری شده از سال 2017 یعنی ICO مورد استقبال گسترده‌تری قرار گرفته‌اند. ارزش بازار ارزهای دیجیتال در سال 3 به 2021 تریلیون دلار رسید که نشانه‌ای قوی از رشد عظیمی است که این بخش شاهد بوده است. بخش عمده ای از این پذیرش و ارزش گذاری از طریق تجارت و سرمایه گذاری در این دارایی ها توسط افراد و شرکت ها حاصل شده است.

معاملات کریپتو مورد توجه معامله گران با تجربه و مبتدی قرار گرفته است. معمولاً معامله گران هنگام معامله یا سرمایه گذاری در دارایی های کریپتو استراتژی های مختلفی را اتخاذ می کنند. این استراتژی ها به آنها کمک می کند تا سودآور شوند. 

در حالی که یک معامله گر با تجربه ممکن است به دلیل تخصص خود یک استراتژی پیشرفته را اتخاذ کند، به معامله گران مبتدی توصیه می شود که با استراتژی های ساده تر و کارآمدتر معامله کنند تا از ضرر جلوگیری کنند. یک استراتژی کارآمد، معامله گران را از تصمیم گیری های مالی آنی و عجولانه باز می دارد.

در این مقاله به بررسی آن پرداخته ایم استراتژی های معاملاتی معامله گران مبتدی می توانند برای کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند.

تجارت روز 

استراتژی معاملات روزانه روشی است که شامل ورود و خروج یک موقعیت در بازار در همان روز در ساعات معاملاتی است. از آنجایی که معاملات اغلب در یک روز شروع و تکمیل می شوند، به آن معاملات درون روزی نیز می گویند. معامله گران از حرکات کمی قیمت در طول روز در هر جفت معاملاتی استفاده می کنند و از آنها سود می برند.

معامله‌گران روزانه استراتژی‌های معاملاتی را با استفاده از تحلیل تکنیکال توسعه می‌دهند، اما این روشی زمان‌بر و پرخطر است که برای معامله‌گران پیشرفته مناسب‌تر است.

استراتژی HODL 

HODLing یک استراتژی سرمایه گذاری است که در آن افراد ارزهای رمزنگاری شده را خریداری می کنند و آنها را برای مدت طولانی نگه می دارند. از غلط املایی Hold گرفته شده است. این استراتژی به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از افزایش قیمت یک دارایی سود ببرند. 

HODLing به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا هنگام سرمایه گذاری طولانی مدت از افزایش ارزش بلندمدت سود ببرند. رویکرد HODL می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا از ریسک فروش پایین و خرید بالا اجتناب کنند، زیرا در معرض نوسانات کوتاه مدت نیستند. با این حال، استراتژی HODL نقاط ضعف خود را دارد. با توجه به نوسانات ارزهای دیجیتال، ممکن است یک دارایی حتی زمانی که برای مدت طولانی نگهداری می شود، افزایش پیدا نکند. در موارد دیگر، دارایی کریپتو ممکن است ارزش خود را از دست بدهد و باعث ضرر تاجری شود که آن را خریده است.

معاملات آتی

استراتژی معاملات آتی کریپتو شامل دو طرف است که برای خرید و فروش مقدار مشخصی از یک ارز رمزپایه اساسی مانند بیت کوین (BTC) با قیمت آتی از پیش تعیین شده در تاریخ و زمان از پیش تعیین شده توافق می کنند.

معاملات آتی به شما این امکان را می دهد که بدون داشتن هیچ یک از ارزهای رمزپایه مختلف معامله کنید. افراد می توانند از معاملات آتی برای محافظت در برابر نوسانات بازار سرمایه گذاری کنند.

معاملات آتی معامله گران را قادر می سازد از هر جهتی از بازار سود ببرند. هنگامی که یک روند نزولی انتظار می رود، یک معامله گر می تواند بازار را «کوتاه» کند و از آن حرکت قیمت سود ببرد. یک معامله گر انتظار دارد که بازار با شورت کردن در جهت مخالف حرکت کند. 

از سوی دیگر، یک معامله گر می تواند یک دارایی را "طولانی" کند و انتظار دارد بازار در جهت مثبت حرکت کند. با این حال، معامله در بازار آتی برای معامله گران مبتدی به دلیل ریسک های بالا توصیه نمی شود. 

تجارت داوری 

در این استراتژی، معامله‌گران برای کسب درآمد به فرصت‌های آربیتراژی تکیه می‌کنند. آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است که در آن یک معامله گر ارزهای دیجیتال را در یک بازار خریداری می کند و آن را در بازار دیگری می فروشد. تفاوت بین قیمت خرید و فروش به عنوان اسپرد شناخته می شود.

با توجه به تفاوت نقدینگی و حجم معاملات در دو بازار، معامله گران ممکن است بتوانند منتفع شوند. با استفاده از این استراتژی، آن‌ها حساب‌هایی را در صرافی‌ها با تفاوت قیمت قابل توجهی برای ارز دیجیتالی که معامله می‌کنند باز می‌کنند.

مانند سایر استراتژی های معاملاتی، معاملات آربیتراژ خطراتی مانند کارمزد سپرده، معامله و برداشت را به همراه دارد. صرافی ها برای این فعالیت ها از کاربران هزینه دریافت می کنند. بنابراین، یک معامله گر آربیتراژ ممکن است پس از تکمیل کل چرخه معاملات، با ضرر ظاهر شود. در مواقع دیگر، ممکن است سود مورد انتظار کاهش یابد. 

میانگین هزینه دلار (DCA)

مدل معاملاتی DCA شامل سرمایه گذاری مقدار مشخصی از پول در مقادیر ناچیز در فواصل زمانی منظم است که به معامله گران اجازه می دهد از پیشرفت های بازار بدون به خطر انداختن دارایی های خود سود ببرند.

برای استفاده از تکنیک میانگین‌گیری هزینه دلار، معامله‌گران به سادگی مقدار مشخصی از پول را برای سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال ترجیحی خود در یک دوره معین انتخاب می‌کنند. سپس بدون توجه به نوسانات بازار، تا رسیدن به حد مجاز به سرمایه گذاری ادامه می دهند.

معامله گران از روش میانگین گیری هزینه دلار برای خرید در سطوح بالا و پایین بازار استفاده می کنند. علاوه بر این، DCA سرمایه گذاری های شما را در طول زمان صاف می کند و امکان سرمایه گذاری در ارز دیجیتال انتخابی را فراهم می کند. اگر به صورت یکجا خرید کنند، تحت تأثیر اوج یا پایین بودن شدید قرار نمی گیرند. 

با این حال، تنها نقطه ضعف این استراتژی این است که معامله گران باید در هر معامله کارمزد بپردازند. این بدان معنی است که کارمزدهای معاملاتی بیشتر از آنچه در یک معامله پرداخت می کنند.

تجارت پوست سر 

معامله گران اسکالپ با استفاده از ناکارآمدی بازار از ارزهای دیجیتال سود می برند. رویکرد معاملاتی اسکالپینگ نیازمند تجارت در حجم زیاد برای ایجاد سود است. قبل از تصمیم گیری در مورد خروج یا ورود، اسکالپرها روندهای قبلی و سطوح حجم را مشاهده می کنند.

معامله گران اسکالپ بازارهای بسیار روان را دوست دارند زیرا تعیین زمان ورود و خروج از بازار نسبتاً آسان است. این رویکرد معمولاً توسط نهنگ ها یا معامله گران بزرگ برای موقعیت های تجاری بزرگ استفاده می شود. 

استراتژی معاملاتی محدوده 

Range Trading یک استراتژی سرمایه گذاری فعال است که در آن سرمایه گذار محدوده قیمتی را برای خرید یا فروش ارز دیجیتال برای یک دوره محدود انتخاب می کند. به عنوان مثال، اگر بیت کوین با قیمت 24000 دلار به فروش می رسد و یک معامله گر انتظار دارد که در هفته های آینده تا 28000 دلار افزایش یابد، می تواند انتظار داشته باشد که در محدوده 24000 تا 28000 دلار معامله شود.

با استفاده از این اطلاعات، چنین معامله‌گری ممکن است با خرید بیت کوین به قیمت 24000 دلار و فروش آن به قیمت 28000 دلار، اقدام به تجارت آن کند. معامله گر این استراتژی را تا زمانی انجام می دهد که باور کند بیت کوین دیگر در محدوده پیش بینی شده معامله نخواهد شد. گزینه دیگر استفاده از ارزهای دیگر برای خرید یا فروش کریپتو است، مانند دلار استرالیا (AUD). جریان را بررسی کنید نمودار AUD قیمت بیت کوین تا سرمایه گذاری درست انجام شود.

تجارت نوسان 

معامله گران نوسانی درگیر مشاهده یک هفته یا یک ماهه نوسانات بازار هستند. آنها استراتژی های معاملاتی را بر اساس شاخص های بنیادی و فنی توسعه می دهند. این استراتژی به معامله گران اجازه می دهد تا قیمت دارایی های رمزنگاری شده را نظارت کنند.

معاملات نوسانی معمولاً به تصمیم گیری و اجرای سریع نیاز دارد که برای یک مبتدی ایده آل نیست. علاوه بر این، معامله گران باید روزانه فعال بمانند و بازار را ارزیابی کنند و آن را به یک تکنیک پیچیده و وقت گیر تبدیل کنند.

نتیجه 

تجارت در بازار ارزهای دیجیتال به مهارت نیاز دارد که مبتدیان فاقد آن هستند. در حالی که چندین استراتژی معاملاتی وجود دارد، توصیه می شود بسته به ترجیح معامله گر، بر یک استراتژی تسلط داشته باشید. این مقاله مجموعه ای از رویکردهای معاملاتی را برای انتخاب ارائه می دهد.