دارندگان کریپتو مشتاق هستند که دارایی‌های خود را برای دفاع در برابر ریسک نزولی «سپر» کنند

در اقیانوس عظیمی که صنعت کریپتو است، راه‌حل‌های مدیریت ریسک خوب طراحی شده که پورتفولیوی شرکت‌کنندگان را بالاتر از آب نگه می‌دارند، به سختی به دست می‌آیند – راه‌حل‌هایی که وجود دارند دارای جنبه‌های منفی واضحی هستند. به عنوان مثال، استاپ ضرر معمول را در نظر بگیرید. در حالی که در برابر اقدامات نزولی قیمت محافظت می کند، کاربران می توانند با بازگشت سریع بازار چشم پوشی کنند و سود خود را از دست بدهند زیرا توقف ضرر شامل فروش فوری یک دارایی با قیمت اعتصاب مشخص شده است.

بر کسی پوشیده نیست که شرکت در صنعت کریپتو، صرف نظر از سطح فعالیت افراد، آسان نیست. دارندگان غیرفعال در معرض نوسانات بالای بازار هستند، یک مانع شناخته شده برای پذیرش کریپتو در جهان است که استرس ایجاد می کند و رشد یک سبد دارایی را به طور قابل پیش بینی چالش برانگیز می کند. بسیاری از دارندگان همچنین روزانه با ریسک طرف مقابل مواجه می شوند که در سناریوهایی مانند سقوط FTX در اوایل نوامبر 2022 منشأ زیان های فوق العاده ای بوده است.

برای کسانی که تمایل بیشتری به ایفای نقش فعال در بازارهای کریپتو دارند، گاهی اوقات پیچیدگی های بسیار زیادی وجود دارد، به خصوص در هنگام مدیریت مشتقات و گزینه ها. حتی برای کسانی که تجربه بیشتری در تجارت دارایی‌های کریپتو دارند، زمان‌بندی خرید و فروش برای ایجاد بازدهی سودآور عموماً یک راز کامل است.

بار نگهداری دارایی‌های رمزنگاری شده همان چیزی است که Bumper، یک پروتکل رمزنگاری DeFi آتی که در ماه آگوست راه‌اندازی می‌شود، قصد دارد حل کند. ابزارهای جدید این پروژه، مشارکت‌کنندگان ارزهای دیجیتال را با پیش‌بینی شروع به «سپر کردن» دارایی‌های خود برای جلوگیری از ضرر و شروع سودآوری برای مشارکت نقدینگی در اکوسیستم، تقویت می‌کنند.

مدیریت ریسک معقول در افق ظاهر می شود

بامپر که قول می دهد به عنوان شبکه ایمنی نهایی برای شرکت کنندگان کریپتو عمل کند، توسط ماموریت محافظت از کاربران در برابر ریسک بازار کریپتوهای نزولی تقویت می شود. تیم پشت پروتکل آن را «پیشرفته‌ترین اکوسیستم حفاظت از قیمت DeFi» می‌نامد و آن را کاملاً زنجیره‌ای و غیرمتمرکز ساخته است و حداکثر شفافیت و امنیت را ارائه می‌کند.

طراحی بازار بامپر به هر کسی اجازه می دهد تا آزادانه در ریسک ریسک قیمتی به شیوه ای ساده، قابل اثبات منصفانه و حذف ریسک طرف مقابل شرکت کند. Bumper ابزاری است که افراد را قادر می‌سازد تا از ارزش دلاری توکن‌های خود محافظت کنند و به صورت غیرفعال در سراسر DeFi بازده تولید کنند.

توکن کاربردی پروتکل، BUMP، از کل اکوسیستم و اثر شبکه تمام جفت‌های بازار حفاظت از قیمت Bumper پشتیبانی می‌کند. هر بار که یک کاربر در مورد پروتکل موضعی اتخاذ می کند، چه برای محافظت از ارزش دارایی یا ارائه نقدینگی برای کسب بازدهی، لازم است که به اندازه کافی BUMP داشته باشد تا آن را به موقعیت خود پیوند دهد. این در واقع به این معنی است که BUMP بلیطی است که برای سوار شدن به Bumper ride لازم است - بدون BUMP، بدون سرگرمی برای شما. تا زمانی که تقاضا برای استفاده از پروتکل Bumper وجود داشته باشد، تقاضا برای BUMP نیز وجود خواهد داشت. این توکن همچنین می تواند برای کسب بازدهی شرط بندی شود و قدرت رای گیری را فراهم می کند که دارندگان را قادر می سازد در تصمیم گیری هایی که آینده Bumper را تعیین می کند مشارکت کنند.

سپر دفاع و حمله بازی می کند

استفاده از سپر برای هر کسی فوق العاده آسان است، اما اجازه ندهید که شما را فریب دهد. این پروتکل یک ابزار قدرتمند دو منظوره است که کاربران را قادر می سازد به دو هدف اصلی دست یابند: محافظت از دارایی ها و کسب بازده.

حفاظت از

بامپر راه حل جدیدی را ارائه می دهد که به هر کسی که در حوزه ارزهای دیجیتال است این امکان را می دهد تا در برابر اقدامات منفی قیمت با اطمینان از اینکه دارایی های منتخب در صورت حرکت نزولی قابل توجه قیمت از مقدار مشخصی USD پایین نمی آید، دفاع کند. در پروتکل، همه این کارها به روشی ساده، قابل اثبات منصفانه انجام می شود و ریسک طرف مقابل را حذف می کند و در عین حال درها را برای مشارکت در نوسانات صعودی بازار نیز باز می گذارد. 

برای باز کردن یک موقعیت محافظ، کاربران فقط باید سه چیز را هنگام استفاده از سپر تصمیم بگیرند:

• مقدار ETH که آنها می خواهند محافظت کنند
• قیمت «طبقه» اتریوم که در آن قیمت حفاظت از آنها «به کار می‌افتد»
• مدت زمانی که می خواهند حفاظت فعال داشته باشند

بیایید نمونه ای از اتفاقاتی که هنگام بسته شدن موقعیت رخ می دهد را مرور کنیم. تصور کنید 1 اتریوم دارید که در زمان ایجاد موقعیت 4,000 دلار ارزش گذاری شده است و قیمت پایه آن 3,750 دلار است. اگر پس از بسته شدن موقعیت، ارزش ETH 4,500 دلار است، تبریک می‌گوییم! دارایی اصلی خود (1 ETH) را پس می گیرید، منهای حق بیمه (هزینه حفاظت) که Bumper از شما می خواهد بپردازید. اگر به جای افزایش ارزش ETH، اتریوم در زمان بسته شدن موقعیت به 3,500 دلار کاهش یافته باشد، USDC و ETH را به ارزش قیمت کف از پیش تعیین شده، منهای حق بیمه دریافت خواهید کرد.

بدست آوردن

کاربران Bumper این فرصت را دارند که با ارائه نقدینگی در پروتکل Bumper با USDC سود کسب کنند. با توجه به اینکه Bumper ریسک طرف مقابل را از طریق تمرکززدایی حذف می‌کند، این یک جایگزین مطمئن برای استفاده از صرافی‌های متمرکز است، به‌ویژه زمانی که در نظر بگیریم که Bumper انعطاف‌پذیری را به کاربران ارائه می‌دهد تا یک "سطح" موقعیت را سفارشی کنند، که قرار گرفتن در معرض ریسک و پتانسیل سود آنها را تعیین می‌کند.

ارائه‌دهندگان نقدینگی بازدهی را از حق بیمه‌های پرداختی هنگام بسته شدن موقعیت‌های حفاظت از قیمت و همچنین از مزرعه‌داری که به‌طور خودکار از طریق قراردادهای هوشمند Bumper درگیر می‌شود، به دست می‌آورند (USDC ادغام‌شده در کشاورزی بازده از طریق پروتکل‌های DeFi خارجی استفاده می‌شود). در شرایط عادی بازار، این پتانسیل ایجاد سود بیشتر را نسبت به زمانی که کاربر به‌جای آن مستقیماً به کشاورزی محصول بپردازد، فراهم می‌کند.

برای باز کردن موقعیت برای کسب بازدهی، کاربران فقط باید سه چیز را انتخاب کنند:

• مقدار USDC را برای واریز انتخاب کنید
• سطحی را که می خواهند به آن بپیوندند تعیین کنید (تحمل ریسک)
• مدت زمانی را برای کسب بازده انتخاب کنید

طرح بامپر برای متحول کردن دفای

عنصر اصلی چشم انداز آینده پروتکل Bumper، مفهوم جدید "دارایی های بامپر" است. دارایی‌های بامپر فوق‌العاده مفید خواهند بود و به خوبی می‌توانند درهای جدیدی را به روی دارندگان کریپتو باز کنند که دسترسی به نقدینگی را بدون نیاز به فروش دارایی‌ها یا گرفتن وام خطرناک و محافظت‌نشده فراهم می‌کنند. در اینجا نحوه کار آنها آمده است.

هر زمانی که شخصی در بامپر موقعیتی می گیرد، دارایی بامپر شده را دریافت می کند که نشان دهنده موقعیت پس از قفل شدن از طریق باندینگ توکن Bump است. به دلیل قیمت پایه تعیین شده ای که پروتکل Bumper برای دارایی هایی که در یک موقعیت فعال هستند ارائه می کند، دارایی های بامپر حداقل ارزش تضمین شده را حفظ می کنند و در صورت ادامه افت بازار از خطر انحلال اجباری رنج نمی برند. به عنوان مثال، ETH بامپر (buETH)، معادل ETH است، اما نوسانات منفی آن حذف شده است.

دارایی‌های بامپر توکن‌های آزادانه قابل مبادله خواهند بود که می‌توانند فروخته شوند، منتقل شوند، در قراردادهای هوشمند قفل شوند، یا حتی به عنوان وثیقه برای وام‌ها استفاده شوند - یک مورد استفاده که می‌تواند پیامدهای فوق‌العاده‌ای برای آینده DeFi با ایجاد آرامش بیشتر به وام دهندگانی داشته باشد. ، در بسیاری از موارد، به طور سنتی به دلیل ترس از نوسانات دارایی های کریپتو، تمایلی به وام دادن نداشتند.

آماده سازی برای تقویت دارایی های رمزنگاری شده

برای دارندگان غیرفعال و شرکت‌کنندگان فعال ارزهای دیجیتال، عصر جدید مدیریت ریسک دارایی در افق است. موردی که کاربران را قادر می‌سازد تا دارایی‌های خود را برای دفاع در برابر نوسانات، استفاده بهتر از توکن‌هایی مانند ETH برای دسترسی به وام‌ها و موارد دیگر، تقویت کنند. هنگامی که Bumper در آگوست اواخر امسال راه اندازی شد، دنیای ارزهای دیجیتال دیگر درگیر راه حل های غیر ایده آل نخواهد بود. 

برای اطلاع از همه چیزهای Bumper و دریافت اطلاعیه‌های کلیدی، برای به‌روزرسانی‌ها در صفحه اصلی وب‌سایت Bumper ثبت‌نام کنید، دنبال کنید توییتر باپرو به Bumper Discord بپیوندید.

این محتوا توسط حمایت مالی سپر.

بهترین اخبار و اطلاعات ارزی روز را هر روز عصر به ایمیل خود تحویل بگیرید. اکنون در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید.

آیا می خواهید آلفا مستقیماً به صندوق ورودی شما ارسال شود؟ ایده‌های تجارت degen، به‌روزرسانی‌های حاکمیتی، عملکرد نشانه‌ها، توییت‌هایی که نمی‌توان از دست داد و موارد دیگر را از گزارش روزانه Blockworks Research دریافت کنید.

نمی توانید صبر کنید؟ اخبار ما را سریع ترین راه ممکن دریافت کنید. به ما در تلگرام بپیوندید و ما را در اخبار گوگل دنبال کنید.