آیا مشتقات رمزنگاری می توانند تله نوسانات را شکست دهند؟

سال 2020 زمان ثابتی برای بازارها نبوده است. زمانی که نوسانات مشکلی نبود، تعطیلی های طولانی مدت کسب و کار ناشی از بیماری همه گیر وجود داشت که باعث ویرانی درآمد مصرف کننده شد. حتی کسانی که می خواستند سرمایه گذاری کنند، فاقد درآمد منظم بودند و بنابراین نمی توانستند این کار را انجام دهند. سپس بحران زنجیره تامین همراه با افزایش تورم وارد شد. از ابتدای سال 2022، هم تورم افسارگسیخته و هم نوسانات قیمت در بازارها ضررهای خود را بر معامله گران و سرمایه گذاران روزمره وارد کرده است. در حالی که مبارزه با تورم تقریباً غیرممکن است، علاقه مندان به تجارت چگونه بر سختی‌های قیمت‌های بی‌ثبات در بازارهای مورد علاقه خود غلبه می‌کنند؟

یکی از راه‌هایی که معامله‌گران ارزهای دیجیتال با تهدید رایج نوسانات قیمت‌های بزرگ مقابله می‌کنند، استفاده از مشتقات است. متأسفانه، بسیاری تصور می کنند که استفاده از مشتقات رمزنگاری یک امر بسیار پیچیده است که با هزینه های بالا و سطوح غیرعادی ریسک همراه است. در مقابل، استفاده از این ابزارهای منحصر به فرد می تواند راهی موثر برای کاهش ریسک، صرفه جویی در پول و اجتناب از مشکلات متعددی باشد که با نوسانات روزانه قیمت ها همراه است. از گروه دارایی خوشبختانه، استراتژی‌های دیگری وجود دارند که در کنار مشتقات به خوبی کار می‌کنند تا اثرات نوسانات عظیم قیمت را به حداقل برسانند. شامل می شوند معاملات شاخص کریپتو، تنوع در دسته ارزهای دیجیتال و طراحی سبد موثر. جزئیات زیر می تواند به عنوان یک نقطه شروع باشد.

آنها چه هستند

قراردادهای آتی دائمی بیت کوین، تا حد زیادی، برترین عضو این دسته است. قیمت‌ها مانند بیت‌کوین تعیین شده است، اما صاحبان قراردادها روزانه سود و زیان را تسویه می‌کنند و هرگز مجبور به خرید بیت‌کوین نیستند. صرافی ها ضمانت اعتباری ارائه می دهند، اهرم و نقدینگی بالایی را ارائه می دهند و اسپرد پیشنهادی خرید بسیار پایین را ارائه می دهند. مورد دوم برای بسیاری از افرادی که در غیر این صورت درگیر بازار می شوند، ترس است.

مزایا و معایب

مشتقات کریپتو با اسپرد بسیار کم عرضه می شوند و به طور استثنایی مایع هستند. اینها دو جنبه جذاب هستند، در کنار این واقعیت که هیچ ریسک طرف مقابل وجود ندارد. علاوه بر این، آنها با اهرم بالایی همراه هستند فروش آسان، و دارندگان نیازی به داشتن دارایی فیزیکی یا سکه مجازی ندارند. به طور خلاصه، آنها با بسیاری از مزایای مشابه مشتقات سهام همراه هستند. از جنبه منفی، برخی درک این ابزار منحصر به فرد را دشوار می دانند و بنابراین از آنها اجتناب می کنند. در رسانه‌های مالی، بیشتر گزارش‌ها بر مواردی مانند تغییرات روزانه قیمت بیت‌کوین و ریسک‌های رایج مرتبط با نگهداری هر ارز دیجیتال در یک سبد کالا متمرکز است.

استفاده از شاخص ها برای کاهش نوسانات قیمت

شاخص‌های کریپتو مانند همتایان خود در بازارهای سهام عمل می‌کنند. صرافی‌ها و فروشندگان سبدها یا گروه‌هایی از ارزهای دیجیتال را که دارای پروفایل‌های متفاوتی هستند، گرد هم می‌آورند. برخی از آنها اصلی هستند، مانند بیت کوین یا ethereum، در حالی که بقیه مسائل جزئی هستند یا خیلی شناخته شده نیستند. برخی از شاخص‌سازان سعی می‌کنند فهرست‌هایی را طراحی کنند که شامل صدها سکه در همه زیرمجموعه‌ها باشد. خرید سهام در یک شاخص می‌تواند راهی مؤثر برای قرار گرفتن در معرض یک گروه معین از ابزارها بدون اختصاص سهم بزرگی از سرمایه فقط به یک یا دو مورد باشد. برای دهه‌ها، معامله‌گران اوراق بهادار به شاخص‌های بزرگ مبادلاتی مانند DAX و DOW روی آورده‌اند تا بازارهای متلاطم را شکست دهند و در عین حال در معرض بخش بزرگی از اقتصاد قرار بگیرند.

همین امر در مورد شاخص‌های کریپتو نیز صادق است، محبوب‌ترین آنها Crypto-10 است که 10 سکه برتر را دنبال می‌کند. این یک راه ایده‌آل برای مردم است تا بدون اینکه سرمایه خود را به مسائل فردی گره بزنند، سکه‌های اصلی را بازی کنند. خرید به یک شاخص یکی از راه های داشتن سهام در انواع سکه ها است. با این حال، برخی از علاقه مندان به سرمایه گذاری ترجیح می دهند حدود یک دوجین سکه را به طور کامل خریداری کنند و آنها را در کیف پول های آنلاین یا آفلاین نگهداری کنند.

ساختار نمونه کارها هوشمند

خرید گسترده در یک طبقه دارایی مانند کریپتو کافی نیست. علاقه مندان به سرمایه گذاری باید از آن آگاه باشند چگونه کل مجموعه آنها تنظیم شده است. آیا شامل تعداد زیادی سهام، کالاها، ETFها (وجوه قابل مبادله)، فلزات گرانبها، یا پول نقد است؟ مهم نیست که دارایی‌های چند سکه یا دارایی‌های ارزهای دیجیتال شما چقدر متنوع است، تلاش برای داشتن یک سبد متوازن ضروری است. برای اکثر آنها، این به معنای نگهداری انواع دارایی‌های ارزشمند است، که برخی از آنها مانعی در برابر تورم می‌کنند و برخی دیگر می‌توانند باعث ایجاد پرتفویی شوند. بازدهی بلند مدت برای بازنشستگی یا پس انداز هدفمند. هرگز تصور نکنید که فقط به این دلیل که شما صاحب 10 آلتکوین مختلف هستید، سرمایه گذاری شما امن است. مالکیت گسترده انواع مختلف اوراق بهادار بهترین راه برای جلوگیری از اثرات نوسانات عظیم قیمت و بازارهای بی ثبات است.