5 ایده در مورد چگونگی کسب درآمد در سبد کریپتو در صورت نوسان زیاد

اولین مورد این است که نوسانات در بازارهای مالی رایج است. نوسانات تغییرات در قیمت هر دارایی خاص را منعکس می کند و نشان می دهد که قیمت در طول زمان چقدر افزایش یا کاهش یافته است.

یک دارایی نوسان بیشتر به عنوان یک سرمایه گذاری ریسک پذیرتر در نظر گرفته می شود. با این حال، در کنار زیان‌های احتمالی بالاتر، دارایی‌های نوسان بازدهی بالاتری نسبت به دارایی‌های نسبتاً کم‌نوسان دارند.

Crypto یک طبقه دارایی جدیدتر است که حرکات بالقوه بازار به سمت بالا و پایین در دوره های کوتاه ممکن است قابل توجه باشد و دارایی را نوسان کند. دامنه نوسانات سهام بسیار گسترده است - از ثبات نسبی سهام با سرمایه کلان، مانند اپل یا آلفابت، تا "سهام پنی"، اغلب بی ثبات. اما برعکس، اوراق قرضه که نوسانات شدید کمتری را در دوره‌های طولانی‌تر به سمت بالا و پایین نشان می‌دهند، دارایی‌هایی با نوسانات کمتر محسوب می‌شوند.

برخلاف بازار سهام و اوراق بهادار، هیچ شاخصی شبیه به شاخص نوسان (VIX) در بازار ارزهای دیجیتال برای اندازه‌گیری نوسان قیمت وجود ندارد. نمودارهای قیمت تاریخی نشان می‌دهند که اوج‌های سریع و پایین‌ترین سطح قیمت‌های کریپتو سریع‌تر از قیمت دارایی‌ها در بازارهای بزرگ اتفاق می‌افتند. خیلی ها به یاد دارند بیت کوین قیمت 125 درصد در سال 2016 افزایش یافت و در سال آینده به رکورد جدید بیش از 2000 درصد رسید. پس از این اوج، قیمت بیت کوین دوباره تا سال 2021 کاهش یافت. بیت کوین رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند، یعنی بیش از سه برابر اوج قیمت در سال 2017.

با این وجود، بیت کوین مشابه را می توان نمونه ای از دارایی در نظر گرفت که به دلیل حجم معاملات بالاتر و افزایش مشارکت نهادی، نوسانات خود را در طول زمان کاهش می دهد. از سوی دیگر، آلت کوین ها، ارزهای دیجیتال کم معامله یا ایجاد دائمی دارایی های رمزنگاری جدید، مانند DEFI توکن ها معمولاً نوسانات بالاتری دارند.

نمایه ریسک برای افراد چیست؟

پروفایل ریسک فرآیندی است برای شناسایی ریسک پذیری شما از بانکداری سرمایه گذاری سنتی برای افراد و شرکت ها. هدف پروفایل ریسک درک سطح تحمل ریسک و درجه نوسان پرتفوی است که برای شما راحت است. به عبارت دیگر، این تمایل و توانایی شما برای ریسک کردن است.

بر اساس تحلیلی از سزار فراکاسی، اقتصاددان ارشد کوین بیس، امروزه دارایی‌های دیجیتال دارای ریسک مشابهی با کالاهایی مانند نفت و گاز و سهام فناوری و دارو هستند.

اکثر سرمایه گذاران کریپتو ریسک پذیر هستند. با این حال، درجه ای از ریسک گریزی وجود دارد که می توانید خود را مناسب بیابید. برای درک مشخصات ریسک خود، به چهار سوال ساده پاسخ دهید:

1. چند درصد از پول سرمایه گذاری شده را می توانم از دست بدهم؟
2. پرتفوی شما 15% کاهش یافت. چی کار می خوای بکنی؟
3. چند درصد از ثروت شما در معرض خطر است؟
4. چه مدت قصد دارید پول سرمایه گذاری شده را نگه دارید؟

پاسخ‌های مربوط به آن به شما بینش بیشتری در مورد نوع سرمایه‌گذار شما می‌دهد. در اینجا هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد. هیچ آزمایش جامعی برای سرمایه گذاران کریپتو وجود ندارد، اما می توانید خود را با ابزارهای سرمایه گذاری کلاسیک بررسی کنید توسط این لینک

نوسانات بالا ممکن است برای برخی از سرمایه گذاران کریپتو جذاب باشد، زیرا فرصتی برای افزایش سود ایجاد می کند. با این حال، کسانی که کمتر ریسک گریز هستند، می توانند از ابزارهایی برای محدود کردن تأثیر منفی نوسانات استفاده کنند. در زیر پنج ایده برای مقابله با نوسانات بالای بازار و استفاده موثر از سبد ارزهای دیجیتال ارائه شده است.

سبد خود را متنوع کنید

تنوع بخشی توزیع وجوه در یک سبد بین دارایی های مختلف است - ارزهای دیجیتال، سهام، اوراق قرضه، بلو چیپ، و غیره.

با این حال، برای کاهش نوسانات پرتفوی بیش از توزیع وجوه بین دارایی ها لازم است. نکته اصلی این است که فقط تعدادی از تخم مرغ ها را در یک سبد قرار دهید و روی توکن های شبکه های مختلف سرمایه گذاری کنید تا همبستگی بین یکدیگر کاهش یابد.

همبستگی دارایی نحوه حرکت دارایی های مختلف نسبت به یکدیگر را اندازه گیری می کند. به طور کلی، این شاخص نشان دهنده میزان تغییر پیوندهای دو دارایی خاص است.

به عنوان مثال، داستان پخش کننده رمزنگاری "Chanser" از کره جنوبی نشان می دهد که چگونه یک پورتفولیوی نامتعادل می تواند خطرناک باشد. او تقریباً 2 میلیون دلار به دلیل فروپاشی Terra (Luna) در می 2022 از دست داد. همبستگی زیاد بین UST و LUNA و اعتقاد او به یک پروژه مخاطره آمیز بود.

به گفته CoinMarketCap، یک راه بصری برای مطالعه همبستگی‌ها در کریپتو، تهیه نمونه‌ای از چندین سکه، از جمله BTC، ETH، و DOGE، با بالاترین حجم معاملات 30 روزه در یک تاریخ خاص و سابقه قیمت حداقل سه سال است. . مشاهدات هیچ همبستگی منفی واحدی را بین دارایی های رمزنگاری در ماتریس نشان نمی دهد. در مقابل، همه دارایی های رمزنگاری همبستگی مثبتی را نشان دادند. میانگین همبستگی 48 درصد بود که نشان دهنده یک عامل خطر مشترک است. پایین ترین سطح همبستگی DOGE است. با این حال، این یک سکه کاملاً گمانه زنی است.

نتیجه این است که برای کاهش ریسک هم جهتی، باید همبستگی کمتری بین سکه ها وجود داشته باشد. کریپتوکارنسی یک دارایی بی ثبات اما متنوع برای پرتفوی هایی است که در معرض عوامل خطر سنتی قرار دارند. تحقیقات نشان می‌دهد که روابط قابل‌توجهی بین دارایی‌های کریپتو وجود دارد، که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران باید پرتفوی خود را بین چندین سکه، شبکه و سایر دارایی‌ها - سهام، اوراق قرضه و اوراق بهادار متنوع کنند. ساده ترین راه برای متعادل نگه داشتن پورتفولیو بدون ابزارهای پیچیده اضافی، بررسی آن با نمودار دایره ای در خود است. ردیاب نمونه کارها نرم افزار.

استیبل کوین ها را فراموش نکنید

هنگام توزیع وجوه بین دارایی های مختلف سبد خود، استیبل کوین ها را به خاطر بسپارید. از آنجایی که کمترین نوسان در بین تمام دارایی های کریپتو است، ابزار خوبی برای تثبیت تغییرات قیمت پرتفوی و کاهش نوسانات کلی است.

از نقطه نظر معاملاتی، استیبل کوین ها جذاب نیستند. این به این دلیل است که آنها به پول واقعی گره خورده اند و در قیمت رشد نمی کنند. با این حال، اگر هدف شما ایجاد پورتفولیوی مقاوم در برابر ریسک است، این امر ریسک، نوسانات و سودآوری را به خطر می اندازد. بنابراین، هرچه بیشتر ریسک را بپذیرید، هزینه‌های ذخیره‌سازی استیبل کوین‌ها کاهش می‌یابد.

به طور کلی، استیبل کوین ها در مورد نوسانات کم، نقدینگی بالا و مقبولیت هستند. تتر (USDT) یکی از قدیمی ترین استیبل کوین ها و امروزه محبوب ترین است. این یکی از با ارزش ترین ارزهای دیجیتال از نظر ارزش بازار است. USDT به سرعت پول را بین مبادلات و انتقال از حسابی به حساب دیگر منتقل می کند. شبکه گسترده ای از سازمان ها که این ارز را به عنوان پرداخت برای کالاها و خدمات می پذیرند به طور مداوم در حال رشد است. بازار گزینه های خوبی را در میان آنها پیشنهاد می کند: USDC، Dai و دیگران.

یک بازی طولانی انجام دهید

اگرچه بسیاری از ارزهای دیجیتال را فرصتی برای کسب درآمد سریع از حدس و گمان می دانند، اما طرفدارانی برای انجام یک بازی طولانی وجود دارند.

HODL یک نمونه استراتژی از رویکرد بلندمدت سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال است. به عنوان یک اشتباه تایپی از عبارت "Hold" در زمینه سرمایه گذاری، به عنوان مخفف "hod on for dear life" تعبیر شد. ایده این است که معامله‌گران ممکن است در زمان‌بندی بازار شکست بخورند، بنابراین باید سکه‌های خود را نگه دارند، حتی اگر بازارها سقوط کنند یا به شدت نوسان شوند.

این رویکرد مورد انتقاد قرار می گیرد، اما چنین استراتژی به بازار ارزهای دیجیتال اجازه می دهد تا رشد و تثبیت شود و تنها بستری برای کسب درآمد از نوسانات سکه های خاص نباشد.

بازار ارزهای دیجیتال در حال رشد و افزایش ارزش است. در عین حال، افزایش قیمت سکه های بزرگ در سراسر جهان کریپتو در حال کاهش است. سکه هایی که فقط به این دلیل رشد می کنند که کارآمدترین سکه ها باعث رشد بازار شده اند ممکن است در طول زمان کند شوند.

می‌توانید سکه‌های جدید با کلاه کوچک را در مراحل اولیه افزایش ارزش آن‌ها کسب کنید. با این حال، همانطور که بازار بالغ می شود، عاقلانه است که سکه های برتر و بلو چیپ ها را نیز در سبد خود قرار دهید.

به دنبال پتانسیل رشد دارایی هایی باشید که می خواهید در آنها سرمایه گذاری کنید. تجزیه و تحلیل بازار یک روش خوب برای پیش بینی روند ارزش سکه های آینده بر اساس شاخص های گذشته است. به عنوان مثال، برخی از توکن ها دارای سابقه افزایش ارزش همراه با بازار عمومی هستند، اما در عین حال چندین درصد بیشتر از میانگین بازار هستند. اگر این پویایی ها ثابت باشد، سکه در طول افزایش عمومی قیمت به عملکرد بهتر از بازار ادامه خواهد داد. روند رشد و کاهش شاخص ها را تجزیه و تحلیل کنید و قادر خواهید بود دارایی هایی را شناسایی کنید که بازده سرمایه گذاری بالایی را فراهم می کنند.

سرمایه گذاری مرحله ای روش دیگری برای به حداقل رساندن ریسک است. حتی اگر برخی از سرمایه گذاری های شما ناموفق باشد زیرا قیمت پس از آن کاهش یافته است، ضررهای شما با سرمایه گذاری های قبلی جبران می شود. همچنین منطقی است که دارایی های خود را به صورت مرحله ای بفروشید. در صورت عدم اطمینان از اینکه حداکثر قیمت را برای توکن هایی که می فروشید به دست خواهید آورد، می توانید آنها را به تدریج و به صورت جزئی بفروشید. این روش نوسانات بازار را هموار می کند و به شما کمک می کند ارزش کلی سبد خود را حفظ کنید.

بازار رو به رشد سرمایه گذاران را وسوسه می کند که به ماندن برای کسب بازدهی بالاتر ادامه دهند. تا یک لحظه سقوط قیمت ها و سبد شما به ترتیب رخ دهد. بنابراین، برخی از کارشناسان به شما توصیه می کنند که استراتژی خروج خود را از قبل آماده کنید، به عنوان مثال زمانی که پورتفولیوی شما به قیمت مشخصی رسید. این خطر از دست دادن برخی از رشدهای اضافی را به همراه خواهد داشت، اما در عین حال، می توان از سود خود در برابر کاهش قیمت محافظت کرد.

بدانید چگونه بازار را بررسی کنید

استفاده مؤثر از پورتفولیو به رویکرد شما در مصرف اطلاعات نیز بستگی دارد. هر ساعت پیمایش در اخبار بازار ارزهای دیجیتال ممکن است شما را به نادیده گرفتن سیگنال‌های ضروری و تمرکز بر روی سیگنال‌های بسیار کمتر مهم و مفید سوق دهد.

این امکان پذیر است زیرا اثر چارچوب هنگام ارائه اطلاعات می تواند بر پذیرش تصمیمات تأثیر بگذارد. اطلاعات می تواند کم و بیش جذاب باشد و جنبه های مثبت یا منفی آن برجسته شود. در زمینه سرمایه گذاری، مهم است زیرا مردم معمولاً انتخابی را ترجیح می دهند که بر اساس سود باشد تا اینکه آن را در چارچوب زیان قرار دهند. وقتی متقاعد شویم که چیزی برای به دست آوردن داریم، احتمال بیشتری وجود دارد که دست به اقدام بزنیم. و بسیار ضروری است که به درستی ارزیابی کنیم که برای جلوگیری از ضرر چقدر ریسک را می پذیریم.

اطلاعات تایید نشده دریافت‌شده از کانال‌های مختلف، که با ترجیحات شخصی تفسیر می‌شوند، می‌توانند باعث مشکلات دیگری شوند - اضطراب و ترس از دست دادن، یا فقط FOMO. در حوزه کریپتو، FOMO افراد را به سمت تصمیم‌گیری غیرمنطقی در سرمایه‌گذاری یا معامله سوق می‌دهد، مانند خرید دارایی‌های کریپتو با بالاترین قیمت یا حتی فروش آن‌ها با کمترین قیمت.

برای جلوگیری از همه اینها و موثر بودن در بازار، فرآیند مصرف اطلاعات را سیستماتیک کنید. موجودی نمونه کارها خود را در زمان‌های مشخصی بررسی کنید، مثلاً صبح‌ها، با برنامه ردیاب پورتفولیو کریپتو. فرم بصری نیز مهم است، بنابراین داشبورد در اپلیکیشن ردیاب ممکن است یک ابزار راحت و مفید باشد.

از داشبورد یکپارچه استفاده کنید

یک ابزار واحد برای نظارت بر تغییرات بازار با توانایی تجزیه و تحلیل سریع تمام دارایی های شما به شما این امکان را می دهد که اضطراب را کاهش دهید و تصمیمات صحیح سرمایه گذاری بگیرید. برای این، چنین برنامه هایی، به عنوان مثال، NOW Tracker می تواند برای شما مفید باشد با چنین راه حل هایی می توانید بازار و تمام کیف پول های خود را زیر نظر داشته باشید و سهام را در یک داشبورد ردیابی کنید. این به داشتن یک تصویر کامل از بازار، کاهش وابستگی پورتفولیو به برندهای خاص، ذخیره وجوه در کیف پول های مختلف و مدیریت سبد از یک برنامه کمک می کند.

کار کن

لطفاً آخرین اخبار ، نظرات متخصص و بینش صنعت را از همکاران Coinspeaker بررسی کنید.