3 اشتباه بزرگی که هنگام معامله قراردادهای آتی و آپشن کریپتو باید از آنها اجتناب کرد

معامله گران تازه کار معمولاً به دلیل وعده بازدهی بالا به سمت بازارهای آتی و اختیار معامله جذب می شوند. این معامله گران به تماشای اینفلوئنسرها می پردازند که سودهای باورنکردنی را منتشر می کنند، و در عین حال، تبلیغات متعدد از مبادلات مشتقات که اهرمی 100 برابری ارائه می دهند، در مواقعی برای بسیاری غیرقابل مقاومت است. 

اگرچه معامله‌گران می‌توانند به طور موثر سود را با قراردادهای مشتقه مکرر افزایش دهند، اما چند اشتباه می‌تواند به سرعت رویای سودهای بزرگ را به کابوس و یک حساب خالی تبدیل کند. حتی سرمایه گذاران باتجربه در بازارهای سنتی قربانی مسائل خاصی در بازارهای ارزهای دیجیتال می شوند.

مشتقات ارزهای رمزنگاری شده مشابه بازارهای سنتی عمل می کنند زیرا خریداران و فروشندگان قراردادهایی را بسته به یک دارایی اساسی منعقد می کنند. قرارداد را نمی توان در صرافی های مختلف منتقل کرد و همچنین نمی توان آن را پس گرفت.

اکثر صرافی ها قراردادهای اختیار معامله را با قیمت بیت کوین ارائه می دهند (BTC) و اتر (ETH، بنابراین سود یا زیان با توجه به نوسانات قیمت دارایی متفاوت خواهد بود. قراردادهای اختیار معامله همچنین حق خرید و فروش را در تاریخ بعدی با قیمت از پیش تعیین شده ارائه می دهد. این به معامله گران توانایی ایجاد استراتژی های اهرمی و پوشش ریسک را می دهد.

بیایید سه خطای متداول را بررسی کنیم که باید هنگام معامله با قراردادهای آتی و اختیار معامله از آنها اجتناب کرد.

تحدب می تواند حساب شما را بکشد

اولین مسئله ای که معامله گران هنگام معامله مشتقات ارزهای دیجیتال با آن مواجه می شوند، تحدب نام دارد. در این شرایط، با نوسان قیمت دارایی پایه، سپرده حاشیه ارزش خود را تغییر می دهد. با افزایش قیمت بیت‌کوین، حاشیه سرمایه‌گذار بر حسب دلار آمریکا افزایش می‌یابد و به اهرم‌های بیشتری اجازه می‌دهد.

این مسئله زمانی ظاهر می شود که حرکت مخالف رخ می دهد و قیمت BTC سقوط می کند. در نتیجه، مارجین سپرده شده توسط کاربران بر حسب دلار آمریکا کاهش می یابد. معامله گران اغلب هنگام معامله خیلی هیجان زده می شوند قراردادهای آتیو با افزایش قیمت بیت کوین، بادهای مخالف مثبت، اهرم خود را کاهش می دهند.

نکته اصلی این است که معامله گران نباید تنها به دلیل تحویل ناشی از افزایش ارزش سپرده های مارجین، موقعیت ها را افزایش دهند.

حاشیه ایزوله مزایا و خطراتی دارد

صرافی‌های مشتقه از کاربران می‌خواهند که وجوه خود را از کیف پول معمولی خود به بازارهای آتی منتقل کنند و برخی از آنها حاشیه مجزایی برای قراردادهای دائمی و ماهانه ارائه می‌کنند. معامله گران این گزینه را دارند که از بین وثیقه متقابل انتخاب کنند، به این معنی که همان سپرده چندین موقعیت را ارائه می دهد یا ایزوله است.

برای هر گزینه مزایایی وجود دارد، اما معامله‌گران مبتدی به دلیل عدم مدیریت صحیح سپرده‌های مارجین، گیج می‌شوند و منحل می‌شوند. از سوی دیگر، حاشیه ایزوله انعطاف پذیری بیشتری برای حمایت از ریسک ارائه می دهد، اما به مانورهای اضافی برای جلوگیری از نقدینگی بیش از حد نیاز دارد.

برای حل چنین مشکلی، همیشه باید از مارجین متقاطع استفاده کرد و در هر معامله دستی حد ضرر را وارد کرد.

مراقب باشید، هر بازار گزینه نقدینگی ندارد

یکی دیگر از اشتباهات رایج مربوط به معامله در بازارهای اختیار معامله غیر نقدشونده است. خرید و فروش گزینه های غیر نقدشونده هزینه های باز و بسته شدن موقعیت ها را افزایش می دهد و گزینه ها به دلیل نوسانات بالای کریپتو هزینه های تعبیه شده ای دارند.

معامله گران گزینه باید اطمینان حاصل کنند که علاقه باز حداقل 50 برابر تعداد مخاطبین مورد نظر برای معامله است. سود باز نشان دهنده تعداد قراردادهای معوقه با قیمت اعتصاب و تاریخ انقضا است که قبلاً خریداری یا فروخته شده است.

درک نوسانات ضمنی همچنین می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد قیمت فعلی قرارداد اختیار معامله و نحوه تغییر آنها در آینده اتخاذ کنند. به خاطر داشته باشید که حق بیمه یک گزینه در کنار نوسانات ضمنی بالاتر افزایش می یابد.

بهترین استراتژی این است که از خرید تماس ها و قرارهای با نوسان بیش از حد خودداری کنید.

تسلط بر معاملات مشتقات به زمان نیاز دارد، بنابراین معامله گران باید از کوچک شروع کنند و هر عملکرد و بازار را قبل از قرار دادن شرط های بزرگ آزمایش کنند.