روش Wyckoff می گوید که قیمت بیت کوین (BTC) قبلاً پایین آمده است

در تحلیل امروز، BeInCrypto به شماتیک های Wyckoff نگاه می کند، که می تواند فاز انباشت فعلی را توضیح دهد بیت کوین قیمت (BTC). این الگو که از بازارهای سنتی شناخته شده است، قبلاً مورد استفاده قرار گرفته است قله را به درستی شناسایی کنید بازار گاوی ارزهای دیجیتال در سال 2021.

با این حال، اگر انباشت Wyckoff بر اساس الگوی اصلی خود انجام شود، بیت کوین نباید به کمتر از 15,476 دلار در نوامبر سقوط کند. علاوه بر این، در آینده نزدیک، بزرگترین ارز دیجیتال باید حمایت خود را با قیمت 18,000 دلار پس بگیرد و سپس به سمت 22,500 دلار حرکت کند.

شماتیک های Wyckoff به چه معناست؟

ریچارد ویکوف (1873-1934) الگوی تحلیلی کلاسیک خود را پیشنهاد کرد. او یکی از پیشگامان تحلیل تکنیکال مدرن، بنیانگذار مجله وال استریت و معامله گر در بازارهای سهام سنتی بود. در تجزیه و تحلیل این بازارها بود که نمودار محبوب شد.

ساختار یک شماتیک معمولی Wyckoff شامل یک سری حرکات شدید قیمت به بالا و پایین است که نوعی توزیع یا انباشت گسترده را تشکیل می دهد. این الگو اغلب پس از کاهش یا افزایش طولانی مدت در یک دارایی مشخص رخ می دهد. یکی از بالا یا پایین الگوی اوج یا پایین برای دوره انتخاب شده از اقدام قیمت است. پس از رسیدن به آن، روند معکوس می شود و کاهش یا افزایش شتاب می گیرد.

برای استفاده خوب از شماتیک های Wyckoff، ابتدا باید آن را به درستی تشخیص داد. برای این، محدوده های معاملاتی، نوسان از دارایی و حجم معاملات استفاده می شود. بر این اساس تصمیمات خرید یا فروش مناسبی اتخاذ می شود. اصل اصلی در اینجا فروش تدریجی در دوره توزیع و خرید تدریجی در دوره انباشت است. به طور کلی، این دو دوره هستند آینه تصاویر از یکدیگر

توزیع یک روند جانبی بازار است که پس از یک روند صعودی طولانی اتفاق می افتد. این مرحله ای است که در آن معامله گران هوشمند و بازیگران نهادی بزرگ سعی می کنند موقعیت های خود را بدون پایین آوردن بیش از حد قیمت بفروشند.

انباشت دقیقا برعکس توزیع است. انباشت یک روند جانبی بازار است که پس از یک روند نزولی طولانی رخ می دهد. این مرحله ای است که در آن معامله گران هوشمند و بازیگران نهادی بزرگ سعی می کنند بدون افزایش قیمت بیش از حد، موقعیت ها را خریداری کنند.

تجمع Wyckoff در 6 فاز

شماتیک های Wyckoff راهنمایی دقیق برای شناسایی دوره های انباشت و توزیع ارائه می دهد. اینها را می توان بر اساس الگوهای خاصی که در این روندهای محدود به محدوده ظاهر می شوند تعیین کرد. به این ترتیب، کل شماتیک ها را می توان به شش فاز تقسیم کرد. در حالی که آنها برای هر دو دوره مشابه هستند، در زیر نحوه انباشت Wyckoff را ارائه می دهیم:

1. پشتیبانی اولیه (PS)

حمایت اولیه سطحی است که پس از کاهش قابل توجه قیمت های بازار شکل می گیرد. موسسات و معامله گران سعی می کنند پس از یک کاهش شدید، موقعیت های طولانی را اتخاذ کنند. به دلیل فشار خرید قوی، سقوط بازار به زیر این سطح دشوار خواهد بود.

2 فروش Climax (SC)

اوج فروش با کاهش شدید زیر حمایت اولیه مشخص می شود. فروش وحشتناک توسط بازیگران نهادی بزرگ یا معامله گران هوشمند جذب می شود. اغلب با FUD و اخبار منفی بازار همراه است.

3 رالی اتوماتیک (AR)

رالی خودکار یک حرکت صعودی است که پس از رسیدن به اوج فروش رخ می دهد. قیمت ها افزایش می یابد، فقط پس از رسیدن به یک نقطه اوج محلی، به سرعت کاهش می یابد. بالاترین نقطه این افزایش ها اغلب با سطح حمایت اولیه (1) منطبق است که اکنون به عنوان مقاومت عمل می کند. پس از این مرحله، فعالیت معامله‌گران کاهش می‌یابد و احساسات نزولی ضعیف‌تر می‌شود.

4 آزمون ثانویه (ST)

یک تست ثانویه بعد از رالی خودکار رخ می دهد. این نشان می دهد که قیمت یک دارایی به کف بازار رسیده است. معمولاً چندین آزمایش ثانویه رخ می دهد زیرا بازار قدرت خریداران را آزمایش می کند.

بهار به زندگی

بهار 5

فنر یک شوک قوی و قطعی است که اغلب در مرحله انباشتگی اتفاق می افتد. قیمت ها اغلب به زیر سطح SC و ST کاهش می یابد. از دست دادن محدوده معاملات کوتاه مدت است. قیمت به سرعت برای تایید شکست نادرست باز می گردد. بازیکنان بزرگ خرده فروش را گمراه می کنند و دارایی ها را با قیمت پایین تر خریداری می کنند. تجمع Wyckoff در این مرحله تایید می شود.

6 نشانه قدرت (SOS)

سیگنال قدرت پس از بهار رخ می دهد و نشان دهنده بازگشت احساسات صعودی به بازار است. در این مرحله، قیمت منطقه حمایت اولیه کل انباشت Wyckoff را بازیابی می کند. گاهی اوقات بازیابی آن با مرحله آخرین نقطه پشتیبانی (LPS) انجام می شود که آزمایش مجدد مقاومت قبلی است. علامت فاز قدرت، مزیت خریداران و شروع یک روند صعودی را تایید می کند.

انباشت Wyckoff در نمودار بیت کوین

تحلیلگر محبوب بازار ارزهای دیجیتال @StockmoneyL اخیراً پیشنهاد شده است که بیت کوین ممکن است در حال حاضر مراحل متوالی انباشت Wyckoff را دنبال کند. که در توییت او، او قیمت روزانه BTC از اواسط می 2022 تا کنون را با الگوی Wyckoff مقایسه می کند.

بر اساس این مقایسه، بیت کوین قبلاً از چهار مرحله اول انباشت Wyckoff عبور کرده و اوج فروش (SC) را در منطقه 18,000 دلاری تجربه کرده است. در حال حاضر در فاز 5 و در عین حال در پایین ترین نقطه تجمع یعنی فاز فنر قرار دارد.

اگر واقعاً اینطور باشد، قیمت بیت کوین دیگر نباید در 15,476 نوامبر به پایین تر از 21 دلار کاهش یابد. علاوه بر این، باید به سرعت منطقه SC را به دست آورد و آن را به عنوان پشتیبانی تأیید کند. می توان نتیجه گرفت که فاز فعلی (بهار) فقط یک شکست کاذب بود و قیمت توانست به محدوده انباشتگی بازگردد.

در آینده، قیمت بیت کوین باید تلاش کند تا منطقه 22,500 دلاری را به دست آورد - اوج فاز AR در ماه جولای به دست آمد و در اواسط سپتامبر دوباره آزمایش شد. از سوی دیگر، تایید نهایی پایان انباشت Wyckoff، بازیابی سطح PS نزدیک به 26,000 دلار است که مقاومت پایین ماه می است.

سقوط بیت کوین به پایین تر از 15,476 دلار به پایین ترین سطح فعلی منجر به رد این نسخه از انباشت Wyckoff می شود. به طور مشابه، ماندن بیش از حد طولانی قیمت BTC در زیر سطح 18,000 دلار نیز این الگو را جعل می کند.

برای آخرین تحلیل بازار کریپتو BeInCrypto، اینجا کلیک کنید.