چرا معاملات آتی بیت کوین و سیگنال های نقطه ای مطابقت ندارند؟

قیمت بیت کوین پس از نشست دیروز فدرال رزرو تا 5 درصد افزایش یافت. با این حال، این حرکت تقریباً به طور کامل پس گرفته شده است. نکته جالب در مورد این وضعیت این است که معامله گران در یک پلتفرم خاص می توانستند این اتفاق را بسیار واضح تر ببینند، در حالی که دیگران ممکن است از یک نسخه جعلی رنج ببرند.

در اینجا نگاهی دقیق‌تر به مقایسه بین نمودارهای قیمت شاخص نقطه‌ای BTCUSD و معاملات آتی BTC CME ارائه می‌کنیم که این اختلاف عجیب را در کانون توجه قرار می‌دهد. ما همچنین در مورد چگونگی استفاده احتمالی در هنگام وقوع این موارد روشن می کنیم.

چرا شما هرگز نمی توانید در بازارهای رمزنگاری بخوابید؟

بازار کریپتو هرگز نمی خوابد. این شب و روز، 24/7 روز هفته معامله می کند. حتی معاملات آتی بازار سهام برای دوره های کوتاه مدت استراحت می کنند. اما وقتی صحبت از گروه CME می شود قراردادهای آتی BTC، ساعت معاملات بورس را با دقت بیشتری دنبال می کند.

CME از جمعه تا یکشنبه عصر استراحت می کند. اگر قیمت بیت کوین به طور قابل توجهی در طول زمانی که میز معاملات آفلاین است حرکت کند، این اتفاق خواهد افتاد جای خالی بگذار در نمودار خود که به طور منظم به هدفی تبدیل می شود که در روزهای بعد "پر" می شود.

خواندن مرتبط | شاخص بیت کوین به پایین ترین سطح تاریخی خود رسید که از سال 2015 مشاهده نشده است

از آنجایی که برخی از روزهای معاملاتی بازار نقدی در نمودار آتی CME BTC وجود ندارد، مسلم است شاخص های فنی می تواند انحرافات جزئی ایجاد کند. اغلب اوقات، این اختلافات جزئی نشانه‌های اولیه‌ای هستند که نشان می‌دهد یک خروجی جعلی در راه است.

نیاز به مدرک؟ در نمودار زیر، شاخص قیمت لحظه ای BTCUSD، معاملات آتی BTC CME و معاملات آتی SPX را مقایسه کرده ایم. دیروز شاخص بیت کوین یک متقاطع صعودی از LMACD ایجاد کرد، در حالی که نمودار CME نزولی باقی ماند. جالب توجه است که نمودار CME بیشتر از شاخص محبوب بازار سهام ایالات متحده تقلید می کند.

معاملات آتی BTC CME عملکرد بهتری با بازار سهام دارد | منبع: BTCUSD در TradingView.com

چگونه با استفاده از مقایسه Spot در مقابل CME به طور بالقوه خروج جعلی بیت کوین را پیش بینی کنیم

LMACD - نسخه لگاریتمی از حرکت واگرایی همگرایی متوسط اندیکاتور - یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می شود. به همین دلیل، متقاطع های صعودی یا نزولی معمولاً سیگنال های قابل اعتمادی برای گرفتن یا بستن یک موقعیت در نظر گرفته می شوند.

مشخص نیست که آیا اختلاف بالا به طور طبیعی به دلیل روزهای معاملاتی از دست رفته در نمودار اتفاق افتاده است یا چیز دیگری در جریان است. به نظر می رسد که این کراس اوور به عنوان تله گاو نر استفاده شده است و هر لحظه آخری را از بین می برد. حرکت روزانه در حال حاضر دوباره نزولی است، بنابراین خطر ادامه روند نزولی تا زمانی که دوباره بالا بیاید وجود دارد.

خواندن مرتبط | زمان در مقابل قیمت: چرا این تصحیح بیت کوین دردناک ترین بود؟

معامله گران نباید اندیکاتور را به کلی کنار بگذارند، اما در عوض می توانند از چنین اختلافاتی بین عملکرد دو اندیکاتور برای پیش بینی زمانی که خروج های جعلی، توقف اجراها، یا حرکات زشت دیگری رخ خواهد داد.

آخرین باری که LMACD سیگنال نادرستی را در صرافی‌های نقطه‌ای تولید کرد، اما در نمودار CME BTC وجود نداشت، اوج دقیق آن در نوامبر 2021 بود. آیا این احتمال وجود دارد که این آخرین جعلی نشانه‌ای وجود داشته باشد یا صرفاً نشان می‌دهد منفی بیشتر در پیش است؟

کراس اوور صعودی گمشده در نوامبر 2021 به اوج رسید | منبع: BTCUSD در TradingView.com

گاوهای بیت کوین باید در تایم فریم های روزانه، شتاب را به نفع خود عقب برانند، و با قدرت کافی ادامه دهند تا بازه های زمانی بالاتر را مجبور به دنبال کردن کنند.

دنبال کردن TonySpilotroBTC در توییتر یا پیوستن تلگرام TonyTradesBTC برای بینش های منحصر به فرد روزانه بازار و آموزش تجزیه و تحلیل فنیبه لطفا توجه داشته باشید: محتوا آموزشی است و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

تصویر ویژه از iStockPhoto ، نمودارها از TradingView.com