معنی آن برای قیمت بیت کوین (BTC)

با توجه به پرونده های اخیر SEC، یک صندوق تامینی به رهبری مایکل بوریکه به دلیل پیش‌بینی درست حماسه Big Short در بازار مسکن ایالات متحده در سال 2008 مشهور است، بیش از 1.6 میلیارد دلار بر روی موقعیت‌های فروش در برابر بازار سهام ایالات متحده شرط‌بندی کرده است. داده های زنجیره ای تجزیه و تحلیل می کند که چگونه قیمت بیت کوین می تواند به یک نوسان بزرگ در بازار سهام واکنش نشان دهد. 

آخرین داده های CPI از اداره آمار ایالات متحده در 10 اوت نشان می دهد که نرخ رشد تورم کاهش یافته است. با این حال، سرمایه گذاران متقاعد شده اند که فدرال رزرو هنوز با کاهش قابل توجه نرخ بهره فاصله دارد.

در واقع، برخی از بازیگران بزرگ شروع به شرط بندی های بزرگ علیه بازار سهام کرده اند. 

صندوق تامینی مایکل بری Scion Asset Management 866 میلیون و 739 میلیون دلار خرید کرده است گزینه ها را قرار دهید در مقابل S&P 500 و Nasdaq 100 به ترتیب. به زبان ساده، الف گزینه قرار دهید نشان دهنده حق فروش دارایی به قیمتی خاص در آینده است. 

به طور مشابه، سناتور آمریکایی، تام کارپر، در اوایل این ماه جنجال برانگیخت. نشریه اخیر Beincrypto سرمایه‌گذاری 30,000 دلاری او را در ProShares Short QQQ (PSQ) فاش کرد - یک صندوق سرمایه‌گذاری معکوس در مبادلات (ETF) که در مقابل شاخص Nasdaq-100 شرط‌بندی می‌کند.

با توجه به اینکه بزرگان وال استریت و سرمایه گذارانی که از نظر سیاسی در معرض خطر قرار می گیرند، علیه بازار سهام شرط بندی می کنند، علاقه به تأثیر بالقوه بر قیمت کریپتو در هفته های آینده بسیار زیاد است.

روندهای نزولی باعث ایجاد ارتباط بین سهام ایالات متحده و بازار ارزهای دیجیتال شده است

بر اساس گزارش اخیر پلتفرم تحلیلگران داده، بیت کوین (BTC) هیچ رابطه آماری با شاخص های نزدک 100 و اس اند پی 500 نشان نمی دهد. BlockScholes. این بدان معناست که بازار سهام دیگر اثر علی بر بازارهای رمزنگاری ندارد، همانطور که در ابتدا مشاهده شد. 

با این حال، روند داده های نزولی اخیر باعث ایجاد ارتباط فزاینده ای بین رفتار سرمایه گذاران در هر دو بازار شده است. در حالی که S&P 500 در حال حاضر در ماه آگوست 4 درصد کاهش یافته است، BTC از 5 آگوست 2 درصد از دست داده است. 

نمودار زیر نشان می دهد که ضریب همبستگی BTC/S&P 500 در ماه آگوست روند صعودی داشته است. بین 1 آگوست و 17 آگوست، به طور قابل توجهی از 0.65- به 0.47 افزایش یافت. 

La ضریب همبستگی یک معیار آماری است که جهت و درجه اتصال دو متغیر متمایز را کمی می کند. نمودار بالا نشان می دهد که، هر چند به درجات مختلف، هر دو قیمت بیت کوین و بازار سهام تا حد زیادی در یک جهت در ماه اوت روند داشته اند. 

با بررسی عمیق تر، در 0.47، یک تغییر 10 درصدی در قیمت های بازار سهام ایالات متحده احتمالاً با تغییر 4.7 درصدی در قیمت BTC در همان جهت دنبال خواهد شد. 

بنابراین، اگر این روند همبستگی مثبت در هفته‌های آینده صادق باشد، اگر سرمایه‌گذاران وال‌استریت با ادامه افزایش نرخ‌های بیشتر فدرال رزرو، نزولی در بازار سهام ایجاد کنند، قیمت بیت کوین احتمالاً در همان جهت حرکت خواهد کرد. 

تقاضا برای BTC در بین سرمایه گذاران ایالات متحده در حال کاهش است

در حالی که بزرگان وال استریت در حال گرفتن موقعیت های فروش مستقیم در برابر بازار سهام هستند، داده های حیاتی زنجیره ای اکنون نشان می دهد که تقاضا برای BTC در بین سرمایه گذاران نهادی ایالات متحده در حال کاهش است. 

Coinbase Premium Index گردآوری شده توسط Cryptoquant، درصد تفاوت بین قیمت بیت کوین در Coinbase Pro و Binance را نشان می دهد. 

در حالی که بایننس بر بازار انبوه جهانی تسلط دارد، کوین بیس به طور گسترده ای به عنوان صرافی ارز دیجیتال برای سرمایه گذاران نهادی و با ارزش خالص مستقر در ایالات متحده در نظر گرفته می شود. 

از این رو، مقادیر منفی مقادیر شاخص Premium نشان دهنده کاهش فشار خرید سرمایه گذاران آمریکایی بر روی کوین بیس است.

نمودار بالا نشان می دهد که Coinbase Premium Index از آگوست روند منفی داشته است. این نشان می دهد که در حالی که سرمایه گذاران آمریکایی شروع به شرط بندی علیه بازار سهام کردند، در ماه آگوست نیز تقاضای خود را برای BTC کاهش دادند. 

کاربران قابل توجه Coinbase Pro در ایالات متحده شامل افراد ثروتمند، شرکت های تجاری عمومی و خود دولت ایالات متحده هستند. در نتیجه، الگوهای معاملاتی آنها اغلب به طور قابل توجهی بر قیمت بیت کوین تأثیر می گذارد. 

نگاهی دقیق تر به نمودار بالا نشان می دهد که قیمت بیت کوین اغلب زمانی که روند صعودی دارد Coinbase Premium Index وارد منطقه مثبت (سبز) می شود. 

در نتیجه، این موضوع اعتبار بیشتری به این فرض می دهد که قیمت سهام ایالات متحده و بیت کوین ممکن است در هفته های آینده در یک مسیر حرکت کنند. 

پیش بینی قیمت بیت کوین: سقوط سهام می تواند تا 25,000 دلار کاهش یابد

با توجه به روندهای داده های زنجیره ای که در بالا تحلیل شد، یک نزول قابل توجه در بازارهای سهام ایالات متحده می تواند بیت کوین را مجبور به یک روند نزولی قیمت به سمت 25,000 دلار کند.

با این حال، 1.17 میلیون آدرس 566,350 BTC را با قیمت متوسط ​​27,057 دلار خریداری کرده بودند، پشتیبانی اولیه را ارائه می دهند. اما، اگر این شتاب نزولی رشد کند، فروش وحشتناک می تواند منجر به کاهش قیمت بیت کوین به 25,000 دلار شود.

برعکس، اگر قیمت بیت کوین 31,000 دلار بازپس گیرد، گاوهای بیت کوین به طور بالقوه می توانند کنترل خود را حفظ کنند. اما، همانطور که در بالا نشان داده شد، 2.63 میلیون آدرس، 1.63 میلیون بیت کوین را با قیمت متوسط ​​29,500 دلار خریداری کردند. اگر به دنبال کسب سود باشند، ممکن است به طور ناخواسته باعث بازگشت نزولی شوند. 

با این حال، اگر این سطح مقاومت کاهش یابد، BTC می تواند به هدف 31,000 دلار برسد.