دارایی رمزنگاری نهایی بلو چیپ چیست: BTC، NFTs یا Land؟

یکی از بزرگترین تغییرات بازار کریپتو در مقایسه با آخرین بازار نزولی، انواع مختلف دارایی های موجود است. 

به جای انتخاب بین دش، لایت کوین، اتریوم، بیت کوین و غیره، مردم می توانند در NFTها و قطعات زمین دیجیتال در متاورس سرمایه گذاری کنند.

عقل سلیم نشان می‌دهد که این دارایی‌های آزمایشی جدید در مقایسه با آن ریسک‌پذیرتر هستند BTC و ETH. در حالی که اندازه گیری عینی ریسک دشوار است، می توانیم از داده های زنجیره ای برای ارزیابی نوسان قیمت استفاده کنیم.

با شروع کامل بازار نزولی، اکنون زمان مناسبی برای مقایسه این دارایی‌ها و دیدن اینکه دارایی‌های نهایی بلو چیپ می‌توانند در آینده باشند، است: کریپتو، NFT، یا سرزمین متاورس. 

در اینجا، ما سه سرمایه گذار فرضی را با هم مقایسه می کنیم: آبه، باب و کتی. یک سال پیش، هر کدام پول خود را در یک طبقه دارایی متفاوت در فضای کریپتو قرار دادند. 

نمونه کارها آبه: 50% BTC و 50% ETH. 

نمونه کارها باب: 50٪ BAYC و 50٪ CryptoPunks. 

نمونه کارها کتی: 50٪ زمین Decentraland و 50٪ بسته های Sandbox. 

این مقایسه ها 1 به 1 نیستند (خرید 3 میمون Bored به قیمت 6,000 دلار هر سال پیش حرکتی بسیار متفاوت با سرمایه گذاری 6,000 دلار در یک توکن "ایمن" قدیمی مانند ETH است.) بنابراین، ما 3 نمونه کار "معقول" را در کنار آن ایجاد کرده ایم. این خطوط 50/50 که نیستند کاملا همان بعدا توضیح داده میشه

در این مقاله، نحوه عملکرد هر یک از این سبد سرمایه‌گذاران را پیگیری می‌کنیم و بررسی می‌کنیم که چرا برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها بیش از دیگران نوسان دارند. 

نمونه کارها توکن آبه

یکی از مزایای سرمایه گذاری در توکن ها به جای NFT ها نقدینگی و تقسیم پذیری است. ما می‌توانیم در هر روز ارزش دلاری دقیقی را برای BTC و ETH تعیین کنیم، هر مقداری را که می‌خواهیم بخریم و نرخ منصفانه‌ای در بازار دریافت کنیم. 

یک سال پیش در چنین روزی، ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱، بیت کوین ۳۵۸۶۷ دلار قیمت داشت. برای سهولت در محاسبه، این عدد را به نزدیکترین صد یعنی 28 دلار گرد می کنیم. ETH 2021 دلار بود که به 35,867 دلار تبدیل شد. 

سرمایه گذار رمز ما زمان بسیار خوبی را برای پرش انتخاب کرد. پس از اشتیاق فهرست کوین بیس در 13 آوریل 2021، و فدرال رزرو نرخ بهره را به 0.25% کاهش داد. برای تحریک اقتصاد، بازار غوغا کرد. با این حال، عمدتاً به دلیل موجی از مقررات سختگیرانه در چین، به طور موقت سقوط کرد، و تقریباً در اینجا بود که آبه وارد آن شد.

با نگاهی به گذشته، آبه پایین ترین چرخه را خرید و 50,000 دلار به بیت کوین و 50,000 هزار دلار به اتریوم گذاشت (حدود 1.39 بیت کوین و 22.7 اتریوم دریافت کرد.)

صعود جنون آمیز به سمت بالا تا 8 نوامبر 2021 ادامه یافت، زمانی که سرمایه اولیه آبه 203,767.52 دلار بود. 

اما پس از آن، شور و شوق سفته‌بازی برای ارزهای رمزپایه شروع به کاهش کرد زیرا خرده‌فروشی‌ها و سرمایه‌گذاران دارایی‌های پرخطر را کاهش دادند.

از ژانویه تا ژوئن، فدرال رزرو نرخ های بهره را 75 واحد پایه به صورت متوالی افزایش داد که بزرگترین حاشیه در 28 سال گذشته است.

در ماه فوریه، جنگ در اوکراین باعث رکود در شرایط کلان اقتصادی شد و در نتیجه یک محیط نزولی برای بازار کریپتو ایجاد کرد.

برای تکمیل آن، سقوط فلش ​​از ترا لونا در ماه مه شبیه آغاز یک سری خرابی های خودرو در صنعت بلاک چین بود. 

همه این رویدادها قیمت بیت کوین و اتریوم را کاهش داده اند - دارایی هایی که برای اکثریت مردم غیر رمزنگاری، خود "قیمت کریپتو" هستند. 

در 28 ژوئن 2022، پورتفولیوی 1.39 BTC و 22.7 ETH آبه به ارزش 54,197.7 دلار بود که 45.8 درصد کاهش داشت. این کاهش نسبت به بالاترین سطح تاریخ 73.4 درصد بود.

نمونه کارها NFT

اگرچه NFT ها به اندازه BTC یا ETH نقدینگی ندارند، اما منحصر به فرد و قابل جمع آوری هستند. و هنگامی که بازار در وضعیت بهتری قرار دارد، دارندگان می توانند ارزش دلاری خاصی را نیز از آن دریافت کنند.

بازار NFT در ژوئن 2021 چگونه بود؟

• دوره جوانه زنی و ساخت: 

در ژوئن 2017، CrytoPunks، اولین پروژه NFT جهان، رسما متولد شد و مفهوم NFT را به اوج رساند. تجارت NFT به رهبری OpenSea راحت‌تر و کامل‌تر شده است و باعث می‌شود حوزه‌های کاربردی NFT به تدریج از بازی‌ها و آثار هنری گسترش یابد.

توسط 2021، Axie Infinity فروش به سرعت در حال افزایش بود و باعث رشد بازار NFT شد. در همان سال، BAYC نیز تأسیس شد و در معرض دید عموم قرار گرفت.

این زمان مناسبی برای ورود باب به بازار است که NFT ها در مراحل ابتدایی خود هستند. از آنجا که NFT از یک قانون پیروی می کند، هر چه زودتر ویژگی های آن نادرتر باشد، ارزش بالاتر و قیمت پایین تر متعادل تر می شود (بازار معاملات NFT نابالغ است و فرکانس معاملات پایین است).

BAYC و CryptoPunks در بین NFT های برتر از نظر رتبه بندی قرار دارند حجم معاملات در سال 2021.

با فرض اینکه باب 1 BAYC (3.5713 ETH) و 1 CryptoPunk (28.9191 ETH) را در 28 ژوئن 2021 با قیمت متوسط ​​بخرد، سرمایه اولیه او در آن زمان 71,478.88 دلار ارزش دارد.

در سال 2021، توسعه اقتصادی جهان به شدت تحت تأثیر این همه گیری قرار گرفت و تسهیل مالی در اقتصادهای بزرگ باعث تورم و کاهش ارزش پول شد و کاربران را به سمت بازارهای رمزنگاری مانند آثار هنری، NFT و BTC سوق داد. فعالیت تجاری در بازار NFT از آگوست تا مارس 2021 به افزایش خود ادامه داد.

اگر باب ETH را دنبال می کرد و آن را در اوج خود در 8 نوامبر (ETH 4,826.25 دلار) می فروخت، زمانی که میانگین قیمت BAYC و CryptoPunk به ترتیب 43.8835 ETH و 98.5848 ETH بود، سبد او 687,587.63 دلار ارزش داشت که افزایشی 861.95/XNUMX درصدی را نشان می دهد. .

سقوط بازار کریپتو منجر به کاهش علاقه سرمایه گذاران به NFT شد و به طور قابل توجهی بر حجم معاملات کلی و کاهش ارزش بازار آن تأثیر گذاشت. طی 90 روز گذشته، حجم کل معاملات 63.84 درصد و ارزش کل بازار 38.07 درصد کاهش یافته است.

از 28 ژوئن 2022، ETH با 1,144 دلار، BAYC با 113.5035 ETH و CryptoPunk با 77.6991 ETH معامله می شود. ارزش سهام باب 218,735.77 دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 206.01 درصد افزایش یافته است. 68.19 درصد از بالاترین رکورد خود کاهش یافته است.

واضح است که NFTهای بلوچی از ابتدای تابستان 2022 در مقایسه با سرمایه گذاری های رمزنگاری به اصطلاح "ایمن" BTC و ETH، آنقدر که بسیاری فکر می کنند، بی ثبات نیستند. 

*از آنجایی که در ژوئن 2021 سرمایه گذاری نیمی از پرتفوی خود در NFT های BAYC کاملاً دیوانه کننده بود، ما رویکرد متفاوتی نسبت به 50/50 در این سبد در پیش گرفته ایم. باب 1 پانک و 1 میمون خرید. 

نمونه کارها زمین

با علاقه مند شدن به متاورس در ژوئن 2021، کتی را می توان به عنوان یک پذیرنده اولیه در نظر گرفت. در آن زمان، کلمه "metaverse" هنوز به یک نام آشنا تبدیل نشده بود. 

هنوز چهار ماه تا تغییر نام فیسبوک به متا باقی مانده بود. 

آیا متاورس نسخه جدیدی از Second Life بود؟ آیا برای دسترسی به آن به هدست VR نیاز داشتید؟ تقریباً هیچ کس که عمیقاً در حفره رمزنگاری نبود، قبلاً نمی دانست. 

اما غوغاها آنجا بود. در 4 ژوئن، Sotheby's یک گالری مجازی در Decentraland افتتاح کرد و این بازی به عنوان اولین بازی که توانست 1 میلیون را در فروش زمین متاورس شکست دهد، موج زد. 

در 28 ژوئن 2021، کتی صاحب خانه متاورس شد. خرید او یکی از 37 فروش NFT در Decentraland بود که در مجموع 148,500 دلار درآمد داشت. 

از آنجایی که تمام تراکنش های روی بلاک چین در یک دفتر کل عمومی است، ما در واقع می توانیم تمام زمین های فروخته شده در این تاریخ را ببینیم و تجزیه و تحلیل کنیم. 

میانگین قیمت فروش در 28 ژوئن حدود 4,000 دلار بود که با نگاهی به این فروش ها ارزیابی معقولی به نظر می رسد. (به عنوان مثال، اگر تنها یک فروش با قیمت نجومی وجود داشته باشد، این میانگین را معیار بدی برای اینکه کتی چقدر می‌توانست پرداخت کند، می‌کرد.)

بنابراین، کتی با فرو بردن انگشتان پا در متاورس، یک قطعه زمین را به قیمت 4,000 دلار خرید - شاید این: 

او همچنین بسته ای را در The Sandbox اضافه کرد. در آن زمان، عبارت جستجوی "Sandbox" به سختی عنوان متاورس را به ذهن متبادر می کرد که تنها در چند ماه عناوین اخبار را با جهش 3842 درصدی در قیمت توکن خود می گرفت. 

در 28 ژوئن، 46 دستگاه NFT فروخته شد که با 43,500 دلار، میانگین قیمت 945 دلار، به فروش رسید. این چند صد بیشتر از قیمت متوسط ​​روز است، اما هنوز به اندازه کافی برای انجام یک تحلیل کلی دقیق است. 

بنابراین، برای حفظ تخصیص تقریباً 50/50 در دو محصول با نام تجاری در دسته دارایی، کتی یک قطعه زمین Decentraland را به قیمت 4,000 دلار و 4 زمین Sandbox را به قیمت هر کدام 945 دلار خریداری کرد که در مجموع مجموعه زمین های متاورس 7,780 دلار بود. 

 قضاوت او رویایی خواهد بود. تا 8 نوامبر 2021، زمانی که ETH BTC به اوج خود رسید، میانگین قیمت فروش در Decentraland با 3.0469 ETH به 14,705 دلار افزایش یافت. میانگین قیمت The Sandbox land به 6,096 دلار افزایش یافت که 734.62 درصد افزایش داشت. 

اگر فقط از میانگین ها استفاده کنیم، 1 قطعه Decentraland و 4 بسته Sandbox او 39,089 دلار ارزش دارند. 

اگر در عوض به دارایی واقعی نشان داده شده در بالا نگاه کنیم که در 4,000 ژوئن 28 کمتر از 2021 دلار قیمت داشت، آنگاه 59,135 دلار افزایش یافت. در 55,313 نوامبر 15 به قیمت 2021 دلار دست به دست شد که نزدیکترین فروش به اوج اتریوم بود.  

در طول سال بعد، قیمت زمین های متاورس به شدت کاهش یافت زیرا حجم در Decentraland و The Sandbox به ترتیب 76.81% و 79.03% به ATL کاهش یافت. 

در 28 ژوئن 2022، کتی پرتفوی 14,811 دلار از ATH (-62٪) کاهش یافت. یک موفقیت بزرگ، اما هنوز از سرمایه گذاری اصلی او فاصله دارد. سرزمین Metaverse به وضوح بسیار فرار است و هنوز هم می توان آن را یک بازی Hail Mary نامید تا یک بلو-تراشه ایمن. 

خلاصه

در حالی که بازار صعودی شاهد دستاوردهای عظیمی برای NFT ها و زمین های متاورس بود، داده های زنجیره ای برای پروژه های برتر نشان می دهد که قیمت ها به همان اندازه که بسیاری از مردم معتقدند نسبت به دارایی های "ایمن" مانند BTC و ETH بی ثبات نیستند. 

در این مقاله، ما سه پورتفولیو فرضی ایجاد کردیم و متوجه شدیم که شرط‌بندی امن رمزنگاری نسبت به سرمایه‌گذاری در NFTها و زمین‌های متاورس نسبت به ATH (از 28 ژوئن) افت شدیدتری داشته است. سود نسبت به بازار صعودی نیز برای دو دارایی "خطرناک تر" اخیر به طور قابل توجهی بالاتر بود. 

در حالی که چندین توضیح احتمالی برای این وجود دارد (به عنوان مثال، کاهش قیمت‌های NFT و زمین برای موسسات سخت‌تر است)، این داده‌ها از این نظریه پشتیبانی می‌کنند که پروژه‌های برتر NFT و زمین متاورس در کل سال گذشته عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته‌اند. - رونق، سقوط، تصادف و همه چیز.

تاریخ و نویسنده: 7 ژوئیه 2022، وینسی

منبع داده: تجزیه و تحلیل ردپای - تجزیه و تحلیل روند BTC و ETH

این قطعه توسط تجزیه و تحلیل ردپای جامعه است.

انجمن ردپای مکانی است که در آن علاقه مندان به داده ها و رمزنگاری در سراسر جهان به یکدیگر کمک می کنند تا درباره Web3، متاورس، DeFi، GameFi، یا هر حوزه دیگری از دنیای نوپای بلاک چین اطلاعاتی کسب کنند. در اینجا صداهای فعال و متنوعی را خواهید دید که از یکدیگر حمایت می کنند و جامعه را به جلو می برند.

Footprint Analytics چیست؟

Footprint Analytics یک پلت فرم تجزیه و تحلیل همه در یک برای تجسم داده های بلاک چین و کشف بینش است. این داده‌های زنجیره‌ای را تمیز و ادغام می‌کند تا کاربران با هر سطح تجربه بتوانند به سرعت شروع به تحقیق در مورد توکن‌ها، پروژه‌ها و پروتکل‌ها کنند. با بیش از هزاران قالب داشبورد به‌علاوه یک رابط کشیدن و رها کردن، هر کسی می‌تواند نمودارهای سفارشی‌شده خود را در عرض چند دقیقه بسازد. داده های بلاک چین را کشف کنید و با Footprint هوشمندانه تر سرمایه گذاری کنید.