سودمندی نمودار رنگین کمان بیت کوین

به اصطلاح نمودار رنگین کمان بیت کوین یک نمودار قیمت بیت کوین است که به ویژه درک آن آسان است. 

با این حال، برخی از توضیحات لازم است. 

نمودار رنگین کمان بیت کوین چگونه ساخته می شود.

ابتدا لازم به ذکر است که نمودار نشان می دهد روند قیمت بیت کوین از سال 2012 تا به امروز در مقیاس لگاریتمی. 

2012 سال اول است نصف کردنو اتفاقی که در سال های گذشته برای قیمت بیت کوین افتاد بسیار غیرعادی است که نمی توان آن را در استدلال در مورد روندهای بلندمدت در نظر گرفت. 

مقیاس لگاریتمی دقیقاً برای مشاهده بهتر درصد افزایش در دراز مدت عمل می کند. نمودارهای مقیاس لگاریتمی اغلب بیشتر از نمودارهای مقیاس خطی در دوره های طولانی قابل درک هستند، دقیقاً به این دلیل که تغییرات در مقادیر مطلق را نشان نمی دهند، بلکه در درصدها را نشان می دهند. 

در کوتاه مدت مقایسه تغییرات در مقادیر مطلق مفیدتر است، اما در بلندمدت چنین تغییراتی می تواند گمراه کننده باشد، به خصوص زمانی که بسیار زیاد باشد، مانند مورد بیت کوین. 

از سوی دیگر مقیاس لگاریتمی، تغییرات درصد را نشان می دهدیعنی در درازمدت نشان دادن تغییرات به گونه ای که با یکدیگر قابل مقایسه باشند، حتی اگر از سطوح بسیار متفاوت شروع شوند. 

اما آنچه بیش از همه قابل توجه است رنگین کمان است. 

رنگین کمان بیت کوین

این در واقع یک رنگین کمان واقعی نیست، اما ۹ محدوده قیمت متغیر در طول زمان، در کمان های بسیار قابل شناسایی در مقیاس لگاریتمی رشد می کنند. 

با این حال، باید در نظر داشت که اینها باندهای کاملاً دلخواه هستند و روندی به همان اندازه دلخواه دارند. 

اگرچه آنها به طور دلخواه طراحی و ترسیم شده اند، اما به نظر می رسد هنوز نشانه های دقیقی را ارائه می دهند. 

جالب‌ترین نوارهای بیرونی، یعنی دو باند پایین (آبی و آبی روشن)، و دو نوار بالایی (قرمز روشن و قرمز تیره) هستند. 

توجه داشته باشید که سه بار در تاریخ بیت کوین، قیمت از باندهای بیرونی نمودار رنگین کمان فراتر رفته است. 

ناهنجاری های خواندن نمودار رنگین کمان بیت کوین.

اولین ناهنجاری در اواخر سال 2013 و در طی بزرگ‌ترین حباب سفته‌بازی پس از نصف شدن روی قیمت بیت‌کوین رخ داد. 

محدوده اصلی در نوامبر 2013 به 650 دلار ختم شد، سپس در فوریه 800 به 2014 دلار رسید. از سوی دیگر، قیمت بیت کوین در پایان نوامبر به 1,100 دلار افزایش یافت، سپس کاهش یافت و بین دسامبر 1,000 و ژانویه 2013 به مرز 2014 دلار بازگشت. 

در واقع، حتی در آن زمان کاملاً مشهود بود که این قیمت‌ها بسیار بالا بودند، با توجه به اینکه در اوایل سال 2013 سطح شروع تنها 13 دلار بود. 

در طول بازار نزولی زیر و حباب سفته‌بازی متعاقب آن در سال 2017، هیچ ناهنجاری وجود نداشت، فقط نزولی در محدوده‌های پایین‌تر و افزایش در محدوده‌های بالاتر بود. 

در واقع، حتی در بازار نزولی 2018/2019، هیچ ناهنجاری وجود نداشت زیرا دومین مورد در زمان سقوط بازار مالی مارس 2020 به دلیل شروع همه‌گیری بود. 

در آن زمان کمترین باند نمودار رنگین کمان به 5,000 دلار رسید. در حالی که قیمت برای چند روز به 4,000 دلار کاهش یافت. 

با این حال، این یک ناهنجاری بسیار کوتاه بود و تنها چند هفته طول کشید. 

سومین ناهنجاری ادامه دارد. 

پایین ترین باند در نمودار رنگین کمان قیمت بیت کوین در حال حاضر به 19,000 دلار می رسد، اگرچه به سمت 20,000 دلار پیش می رود. 

از آنجایی که قیمت بیت کوین در روزهای اخیر به زیر 19,000 دلار رسیده است، سومین ناهنجاری نمودار رنگین کمان در حال حاضر در جریان است. 

آیا نمودار قابل اعتماد است؟

در این مرحله، سوالی که باید پرسیده شود این است: آیا این نمودار هنوز قابل اعتماد است؟ یعنی آیا منحنی ترسیم شده خودسرانه این محدوده های قیمتی هنوز معتبر تلقی می شود؟ 

این نمودار برای توضیح و تفسیر روندهای گذشته قیمت بیت کوین قابل اعتماد است، اما هیچ خاصیت پیش بینی واقعی ندارد. 

به عبارت دیگر از نظر روند آینده قیمت بیت کوین نباید آن را قابل اعتماد دانست. 

این صرفاً مورد گذشته را توصیف می‌کند و به خوبی درک می‌کند که قیمت بیت‌کوین تاکنون از سهمی صعودی متشکل از سه چرخه تقریباً مشابه پیروی کرده است. 

چرخه های قیمت بیت کوین

با در نظر گرفتن اوج های هر چرخه به عنوان مرجع، در پایان سال 2013، قیمت بیت کوین از بالاترین باند در نمودار رنگین کمان بالاتر رفت. از سوی دیگر، در پایان سال 2017، به طور کامل به بالاترین باند قرمز تیره بازگشت، در حالی که در سال 2021 در گروه سوم تا آخر، نوار نارنجی متوقف شد. 

دقیقاً به همین دلیل است که ممکن است این منحنی تا سال 2020 به طور بهینه ترسیم شده باشد، در حالی که از سال 2021 به بعد ممکن است خیلی خوش بینانه ترسیم شده باشد. 

با در نظر گرفتن سطوح پایینی که در طول سه بازار خرس پس از حباب لمس شدند، اولین مورد در سال 2015 کاملاً در پایین‌ترین باند آبی قرار داشت، در حالی که دومین مورد در سال 2020 زیر این باند بود. با این حال، به دلیل شروع غیرقابل پیش بینی همه گیری، آن زمان یک قو سیاه بود. 

با این حال، پایین‌ترین نقطه بازار خرس پس از حباب فعلی نیز بسیار پایین‌تر از پایین‌ترین باند نمودار رنگین کمان است، که این فرضیه را تقویت می‌کند که از سال 2021 به بعد طراحی این نوارها دیگر دقیق نیست. 

توضیحات گروه ها

به هر گروه یک نام توصیفی اختصاص داده شده است. 

با این حال، باید مراقب بود، زیرا این نام‌ها کاملاً دلخواه هستند و توصیه می‌کنند در صورتی که قیمت در محدوده آنها باشد، چه باید کرد. 

برای مثال، نوار سبز «انباشته»، نوار آبی «خرید» و نوار آبی «عملاً در فروش» نامگذاری شد. در واقع، این نام ها تنها با تحلیل رفتار گذشته قیمت تعیین شده اند، بنابراین به هیچ وجه نباید آنها را به عنوان پیش بینی آینده در نظر گرفت. 

نوار نارنجی روشن «آیا حباب می‌زند؟» نام داشت. و نارنجی "FOMO تشدید می شود." حتی واضح تر، نوارهای قرمز روشن و قرمز تیره هستند که به ترتیب "فروش" و "حداکثر قلمرو حباب" نامیده می شوند. به عنوان مثال، در طول سال 2021، قیمت بیت کوین هرگز وارد باند "فروش" نشد، اما پس از ورود به باند "FOMO" شروع به کاهش کرد. 

متوجه می‌شویم که چگونه قوس در یک نقطه، درست در سال‌های 2021/2022 متوقف می‌شود، و از آن نقطه به بعد به نظر می‌رسد در یک خط مستقیم پیش می‌رود، اگرچه از آنجایی که این نمودار مقیاس لگاریتمی است، چنین خطی در واقع مستقیم نیست. 

نتیجه 

بنابراین این نموداری است که باید با احتیاط گرفته شود. 

به نظر می رسد برای درک آسان، در یک نگاه، روند قیمت بیت کوین از سال 2012 تا 2020 بسیار مفید است، اما درست از سال 2021/2022 شروع به ترکیدن می کند. 

همچنین به هیچ وجه نباید به عنوان یک ابزار پیش بینی در نظر گرفته شود، زیرا بر اساس هیچ مبنای علمی مفیدی برای پیش بینی روند آینده قیمت بیت کوین نیست.