نگاهی به دوره های تاریخی با نوسانات پایین بیت کوین برای یافتن آنچه در سال 2023 برگزار می شود

• نوسانات، یا فقدان آن، می تواند به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل روندهای بازار عمل کند
• روند نزولی بیت کوین بیشتر انجام می شود، اما یک قدم دیگر به سمت پایین می تواند دردناک باشد

بیت کوین [BTC] سرمایه‌گذاران در طول سال 2022 با دوران سختی روبرو بوده‌اند. سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی که شاهد بحران‌های سلسیوس، ترا، و FTX (در میان بسیاری از رویدادهای دیگر) بوده‌اند، تاریخ را در برابر چشمان خود دیده‌اند.

تمام این تاریخچه بر روی نمودارهای قیمت آشکار شده است و این امکان وجود دارد که ما با مطالعه این نمودارها خود را برای بدترین سناریو آماده کنیم. همانطور که احتمالاً یک بار یک نفر معروف گفته است برای درک آینده به گذشته نگاه کنید.

خواندن پیش بینی قیمت [BTC] بیت کوین 2023-24

دوره‌هایی که نوسانات از بین می‌رود ارزش توجه دارند. برای دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین، کاهش نوسانات اغلب نوید یک حرکت عظیم در گوشه و کنار است. یکی از ابزارهای ساده‌تر برای سنجش میزان نوسان یک دارایی در نمودارهای قیمت، باندهای بولینگر است.

یافته های شاخص عرض باند بولینگر

Bollinger Bands ابزاری است که توسط جان بولینگر توسعه یافته است. دارای دو باند است که با یک انحراف معیار بالا و پایین قیمت (بر اساس 20 دوره گذشته) ترسیم شده است. این باندها بر اساس نوسانات قیمت دارایی پایه تنظیم می شوند.

منبع: BTC / USDT در TradingView

وقتی عرض باندهای بولینگر کاهش می یابد، نشان دهنده دوره ای از نوسانات یا انقباض کمتر در نمودارهای قیمت است. این به طور کلی یک دوره انباشت را قبل از یک حرکت قوی به سمت بالا مشخص می کند، به خصوص در بازه های زمانی بالاتر. با این حال، می‌تواند فازهای توزیع را قبل از حرکت دیگر به سمت پایین، پس از خسته شدن خریداران، نشان دهد.

در بازه زمانی روزانه، اندیکاتور پهنای باندهای بولینگر در زمان مطبوعات 0.09 را نشان داد. در 0.07 دسامبر به 1 و در 0.06 اکتبر به 25 کاهش یافت. پیش از این، شاخص عرض BB این مقادیر را در بازه زمانی روزانه 8 اکتبر 2020 لمس می کرد.

سایر تاریخ‌ها در سال 2020، مانند 26 آگوست (0.07)، 15 جولای (0.04) و 21 سپتامبر 2019 (0.06) نیز مقادیر بسیار پایینی را ثبت کردند.

گسترش به سمت شمال به دنبال کاهش نوسانات بود

تاریخ تکرار نمی شود، اما قافیه می شود. تمام تحلیل های تکنیکال بر اساس الگوهایی است که خود را بارها و بارها تکرار می کنند. انقباضات اکتبر، آگوست و جولای در سال 2020 درست قبل از رشد صعودی اخیر رخ داد که در آن بیت کوین تا 69 هزار دلار سقوط کرد.

با این حال، بیت کوین در زمان نگارش این مقاله در اعماق زمستان بازار نزولی قرار داشت. در طول سال 2023، بیت کوین ممکن است روند بازه زمانی قوی‌تری نداشته باشد، همانطور که در اواخر سال 2020 تا اواسط سال 2021 مشاهده شد.

بنابراین، نیاز به یافتن نقاطی در زمان وجود دارد که بعد از اینکه بیت کوین بیشتر سودهای خود را از یک روند صعودی بازگرداند، نوسانات خشک شد. این اتفاق در اواخر سال 2018 و اوایل سال 2019 رخ داد.

منبع: BTC / USDT در TradingView

نمودار بالا صعود اواخر سال 2017 را به 19.5 هزار دلار نشان می دهد و پس از آن اصلاحات در سال 2018 را نشان می دهد. در طول روند نزولی، نوسانات در سپتامبر و اکتبر 2018 تقریباً به پایان رسید.

شاخص عرض BB مقادیر 0.08 و 0.09 را به طور مداوم نشان داد. با این حال، کاهش شدید دیگری از 6 هزار دلار به 3,3 هزار دلار به دنبال داشت. از دسامبر 2018 تا مارس 2019، گاوها برای جان خود جنگیدند تا قیمت ها را به بالای 4.3 هزار دلار برسانند.

در نهایت، زمانی که این مقاومت شکسته شد، یک رالی به 13 هزار دلار رسید. اندرزگاه به ما می گوید که این بود یک رالی واقعی در بازار گاوی نیست. با این حال، زمانی که سطح 220 هزار دلار شکسته شد، این یک حرکت چشمگیر بود، به سمت شمال 90 درصد در کمتر از 4.3 روز.

بنابراین، استنباط این بود که نوسانات کم به طور خودکار به کف بلندمدت تبدیل نمی شود. در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین سطح 18.7 هزار دلار را از دست داده است و ممکن است افت دیگری به سمت 10 هزار دلار رخ دهد، درست مانند آنچه در اواخر سال 2018 رخ داد.

منبع: BTC / USDT در TradingView

این رالی در ژوئن 13.7 به 2019 هزار دلار رسید و در ماه های بعد کاهش یافت. سپتامبر 2019 شاهد کاهش نوسانات به 0.06 بودیم، اما تا سقوط کووید-19 طول کشید تا بازارها در بلندمدت به پایین ترین سطح خود دست پیدا کنند و معکوس شوند.

شکست ساختار بازار می تواند کلید شناسایی تجمع ها باشد

علیرغم جهش از 4.3 هزار دلار، بیت کوین در مسیر معکوس قرار نگرفت. این طول کشید تا ساختار بازار نزولی در بازه زمانی بالاتر شکسته شود، همانطور که در نمودار بالا مشخص شده است. بازگشت به بالای 9 هزار دلار سوگیری بلندمدت را به نفع گاوها تغییر داد و شکست بالای سطح 10.5 هزار دلار قدرت صعودی را نشان داد.

از این سلسله رویدادها چه چیزی می توانیم یاد بگیریم؟ در مقایسه با زمان حال، نوسانات پایین بوده است و روند نزولی بوده است، درست مانند آگوست تا اکتبر 2018. از ژوئن تا نوامبر 2018، سطح 6 هزار دلار ثابت بود، تا زمانی که نبود، و قیمت ها سقوط دیگری کردند. 46 درصد آیا می توان همان را در سال 2023 توسعه داد؟

منبع: BTC / USDT در TradingView

آیا قیمت 18.7 هزار دلاری معادل 6 هزار دلار در سال 2018 است؟ 18.7 هزار دلار به عنوان حمایت از ژوئن تا نوامبر 2018 به مدت 144 روز دفاع شد.

این مشابه دفاع از 6 هزار دلار از ژوئن تا نوامبر 2018 بود، اما تفاوت این بود که علامت 6 هزار دلاری قبلاً در فوریه 2018 به عنوان پشتیبانی آزمایش شده بود.

اکنون که 18.7 هزار دلار از دست رفته است، این احتمال وجود داشت که زیان های بیشتری نیز به دنبال داشته باشد. ته درازمدت بیت کوین پس از ماه ها پیش بینی به طور ناگهانی شکل می گیرد.

سقوط دیگری، مانند آنچه در طول شیوع همه‌گیری ویروس کرونا یا نوامبر 2018 شاهد بودیم، برای وادار کردن میلیاردها دلار انحلال قبل از اینکه بازارها بتوانند به سمت بالا حرکت کنند، ضروری است.

با استفاده از نقشه حرارتی سطوح انحلال داده ها از هایبلاکیک تحلیلگر ناشناس در 29 دسامبر این فرضیه را مطرح کرد که 15 هزار دلار و 13 هزار دلار دو سطح عمده انحلال هستند، با 50 میلیارد دلار انحلال در مجاورت سطح 13 هزار دلار.

$ BTC - از @hyblockcapital نقشه حرارتی 2 سطح انحلال عمده را بین 13 و 15 هزار که قبلاً ذکر کردم را نشان می دهد.

همانطور که در توییت قبلی نشان داده شد، اگر بتوانیم تمام آن نقدینگی را به روشی بی‌سابقه از بین ببریم، شانس یک جهش قابل توجه را دوست دارم.

13 تا 30 هزار امیدوارم. https://t.co/dm78uFuH40 pic.twitter.com/3HiqRCmG49

- TradingHubb (@TheTradingHubb) دسامبر 29، 2022

قیمت به دنبال نقدینگی است و این منطقه می‌تواند آنقدر آبدار باشد که نمی‌توان آن را رها کرد. سقوط به زیر 15.8 هزار دلار می تواند شرایط ترسناک بازار را به وحشت بیاندازد.

فروشندگان اجباری، چه در بازارهای نقدی و چه در بازارهای آتی، می توانند باعث کاهش بیشتر و بیشتر قیمت ها شوند و با یک آبشار انحلال به پایان برسند.

صبر به احتمال زیاد پاداش خواهد داشت، اما بعید است در سال 2023 به بالاترین حد خود برسد.

در صورت کاهش به 13 تا 13.8 هزار دلار، خریداران می‌توانند منتظر بازگشت به بالای 15.8 هزار دلار و 17.6 هزار دلار باشند و یک رالی را پیش‌بینی کنند که احتمالاً آینه‌ای از اواسط سال 2019 خواهد بود. مثل همیشه، ممکن است دقیقا تکرار نشود، و احتیاط کلید خواهد بود.

آیا دارایی های بیت کوین شما سبز چشمک می زند؟ بررسی کنید ماشین حساب سود

مطمئن یا حتی ضروری نبود که 13 هزار دلار پایین را نشان دهد. نقشه های حرارتی و اوج های رالی از اواسط سال 2019 تلاقی را در این سطح نشان می دهد.

اگر در عوض، BTC 46 درصد دیگر کمتر از حمایت 18.7 هزار دلاری را کاهش دهد، سرمایه گذاران می توانند به 10 هزار دلار به عنوان منطقه ای نگاه کنند که در آن کف می تواند شکل بگیرد. اینکه قالب به کدام سمت می‌پیچد نامشخص بود.

641 روز بین شکست بیت کوین زیر سطح حمایت 6 هزار دلاری در اواخر سال 2018 و آزمایش مجدد 10.5 هزار دلار به عنوان پشتیبانی در سه ماهه سوم 3 وجود داشت. 2020 روز پس از 641 نوامبر 10 به ما 2022 آگوست 12 می دهد. با این حال، هر چرخه متفاوت است و تنها چیزی که یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار می‌تواند کنترل کند، ریسکی است که متقبل می‌شود.

در بالا یک سناریو وجود دارد که موضوع اصلی آن نقدینگی و نوسان است. وقتی نوسانات به تعطیلات می‌روند، نقدینگی نیز افزایش می‌یابد. یک حرکت بزرگ و خشونت‌آمیز می‌تواند برای بیرون راندن حتی متعصبان از موقعیت‌هایشان ضروری باشد.

تنها در این صورت ممکن است بازار معکوس شود. در این بازی کوسه کوسه بخور، بیمار و آماده زنده می مانند و سود می برند.