فدرال رزرو به دلیل تورم افزایش شدید نرخ بهره را در ماه مارس نشان می دهد - در اینجا نحوه آماده سازی معامله گران بیت کوین آورده شده است

چه بخواهیم چه نخواهیم، ​​برای سرمایه گذاران کریپتو، سیاست فدرال رزرو ایالات متحده در مورد افزایش نرخ بهره و تورم بالا تنها مناسب ترین معیار برای سنجش تقاضا برای دارایی های ریسک است. فدرال رزرو با افزایش هزینه سرمایه، سودآوری ابزارهای با درآمد ثابت را افزایش می دهد، اما این برای بازار سهام، املاک و مستغلات، کالاها و ارزهای دیجیتال مضر است.

یکی از جنبه های مثبت جلسات فدرال رزرو این است که آنها از قبل برنامه ریزی شده اند، بنابراین بیت کوین (BTC) معامله گران می توانند برای آنها آماده شوند. تصمیمات سیاستی فدرال رزرو از نظر تاریخی باعث نوسانات شدید درون روز در دارایی های ریسک می شود، اما معامله گران می توانند از ابزارهای مشتقه برای به دست آوردن نتایج بهینه استفاده کنند، زیرا فدرال رزرو نرخ های بهره را تعدیل می کند.

چالش دیگر معامله گران این است که با فشار ناشی از ارتباط زیاد بیت کوین با سهام مواجه هستند. به عنوان مثال، ضریب همبستگی 50 روزه در مقابل معاملات آتی S&P 500 از 70 فوریه به بالای 7 درصد رسیده است. اگرچه علت و پیامد آن را بیان نمی کند، اما بدیهی است که سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال منتظر جهت گیری بازارهای سنتی هستند.

همچنین این امکان وجود دارد که انتشار کم بیت کوین بتواند سودمند باشد زیرا سرمایه گذاران متوجه می شوند که FED در حال اتمام گزینه های محدود کردن تورم است. با افزایش بیشتر نرخ بهره، بازپرداخت بدهی دولت آمریکا از کنترل خارج شده و در نهایت از مرز یک تریلیون دلار در سال می‌گذرد. این انگیزه بزرگی برای گاوهای بیت کوین ایجاد می کند، اما کسانی که مایل به انجام معاملات بر اساس افزایش نرخ بهره هستند، به احتیاط شدید نیاز دارند.

ریسک‌پذیران می‌توانند از خرید قراردادهای آتی بیت‌کوین برای تقویت موقعیت‌های خود سود ببرند، اما در صورت وقوع یک حرکت منفی ناگهانی قیمت قبل از تصمیم FED در 22 مارس، می‌توانند نقد شوند. استراتژی هایی مانند کندور آهنی اریب.

یک رویکرد ریسک متوازن برای استفاده از گزینه های تماس

معامله گران با معامله گزینه های تماس (خرید) چندگانه برای تاریخ انقضای یکسان، می توانند به سودهایی 3 برابر بیشتر از ضرر احتمالی دست یابند. این استراتژی گزینه ها به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا از روند صعودی سود کند و در عین حال ضرر را محدود کند.

مهم است که به یاد داشته باشید که همه گزینه ها دارای تاریخ انقضای مشخصی هستند، بنابراین افزایش قیمت بیت کوین باید در طول دوره تعیین شده اتفاق بیفتد.

در زیر بازده مورد انتظار با استفاده از گزینه های بیت کوین برای انقضای 31 مارس ذکر شده است، اما این روش می تواند در بازه های زمانی مختلف نیز اعمال شود. در حالی که هزینه ها متفاوت خواهد بود، کارایی عمومی تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.

اختیار خرید به خریدار این حق را می دهد که یک دارایی را به دست آورد، اما فروشنده قراردادی نوردهی منفی (بالقوه) دریافت می کند. کندور آهنی شامل فروش گزینه های تماس و فروش به همان قیمت و تاریخ انقضا است.

همانطور که در بالا نشان داده شد، منطقه سود هدف بالای 23,800 دلار است و بدترین سناریو 0.217 BTC (یا 5,156 دلار در قیمت های فعلی) است اگر قیمت انقضا در 31 مارس کمتر از 23,000 دلار باشد.

مرتبط: بر اساس تحلیل زنجیره ای بیت کوین، قیمت بیت کوین وارد فاز انتقالی می شود

برای شروع معامله، سرمایه گذار باید 6.2 قرارداد از گزینه قرار دادن (فروش) 23,000 دلاری را خریداری کند. سپس، خریدار باید 2.1 قرارداد از گزینه تماس 25,000 دلاری و 2.2 قرارداد دیگر از گزینه تماس 27,000 دلاری را بفروشد. در مرحله بعد، سرمایه گذار باید 3.5 قرارداد از گزینه فروش 25,000 دلاری را همراه با 2 قرارداد از گزینه فروش 27,000 دلاری را بفروشد.

به عنوان آخرین مرحله، معامله گر باید 3.9 قرارداد از گزینه تماس 29,000 دلاری را خریداری کند تا زیان بالاتر از سطح را محدود کند.

اگر بیت کوین در 23,800 مارس بین 29,000 تا 31 دلار معامله شود، این استراتژی سود را به همراه خواهد داشت. سود خالص در 0.276 BTC (6,558 دلار به قیمت های فعلی) بین 25,000 تا 27,000 دلار به اوج خود می رسد، اما اگر بیت کوین در قیمت های فعلی 0.135 دلار معامله شود، بالای 3,297 باقی می ماند. و محدوده 24,400 دلار.

سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای باز کردن این استراتژی کندور آهنی اریب حداکثر ضرر است، بنابراین 0.217 BTC یا 5,156 دلار، که اگر بیت‌کوین در 23,000 مارس زیر 31 دلار معامله شود، اتفاق می‌افتد. مزیت این استراتژی منطقه هدف سود گسترده است که ریسک بهتری را به همراه دارد. نتیجه به پاداش نسبت به معاملات آتی اهرمی، به ویژه با توجه به نزولی محدود.