مدل کف تلاقی نشان می دهد که بیت کوین به زیر 26,769 دلار نمی رسد

در حالی که قیمت بیت کوین در یک روند نزولی قرار دارد، تحلیلگران در تلاش هستند تا سناریوهای احتمالی را برای حرکت های بعدی آن تعیین کنند. یکی از راه‌های مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری، تلاش برای تعیین بدترین سناریو و قیمتی است که دارایی نباید زیر آن سقوط کند. جدیدترین پیشرفت در این زمینه، مدل کف تلاقی است.

نویسنده مدل کف تلاقی، تحلیلگر محبوب بازار ارزهای دیجیتال است @TheRealPlanC. اخیرا در BeInCrypto در مورد یکی دیگر از مدل های او به نام Market Risk Map نوشتیم. این تحلیلگر با استفاده از آخرین مدل خود ادعا می کند که بیت کوین هرگز نباید دوباره به زیر 26,769 دلار سقوط کند.

علاوه بر این، PlanC معتقد است که مدل او پایین‌ترین قیمت کلان تاریخی قیمت BTC را با دقت بیشتری نسبت به SMA 200 هفته‌ای نشان می‌دهد. مورد دوم توسط بسیاری از تحلیلگران و مفسران در بازار کریپتو استفاده می شود و به بهترین فرصت های خرید بیت کوین در تاریخ اشاره می کند.

مثلثی در حال افزایش در نمودار بیت کوین

در نمودار قیمت BTC، ما شاهد تلاشی برای معکوس کردن روند نزولی هستیم که از زمان پایین آمدن در 24 ژانویه در 32,900 دلار در جریان بوده است. برای 45 روز آینده، قیمت به زیر این مقدار نزول نکرده است و به نظر می‌رسد بیت کوین یک شکل مثلث رو به رشد را تشکیل داده است. به طور معمول، این شکل‌گیری به عنوان ادامه یک روند صعودی یا به عنوان معکوس کردن یک روند نزولی تکمیل شده ظاهر می‌شود.

اگر قرار بود این الگو اجرا شود، باید در حدود آوریل تا مه زمانی که حدود 70 درصد از الگو پر شده است، انتظار شکست. یک مثلث در حال افزایش احتمال شکست صعودی بیشتری نسبت به شکست دارد، بنابراین یک روند معکوس در اینجا محتمل است.

با این حال، احتمال غیر صفر شکست از مثلث و ادامه روند نزولی وجود دارد. سپس این سوال مطرح می شود که چه سطحی می تواند پشتیبانی نهایی را در بدترین سناریو ارائه دهد.

مدل طبقه تلاقی: بیت کوین کمتر از 26,769 دلار نخواهد بود

مدل طبقه تلاقی بیت کوین، که در 8 مارس منتشر شد، تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد. این مدل سه مدل طبقه مستقل را در نظر می گیرد و در تحلیل تاریخی بسیار دقیق است. طبق گفته PlanC، قیمت بیت کوین تنها سه بار در طول تاریخ نمودار مدل را لمس کرده است و این سه زمان بهترین زمان برای خرید در 3 سال گذشته بوده است.

در زمان توئیت، نمودار قیمت 26,683 دلار را به عنوان ارزشی که کمتر از آن شمع روزانه نباید بسته شود را نشان می داد. با این حال، با توجه به آخرین بروز رسانی فقط یک روز بعد، مدل کف تلاقی به 26,768 دلار به عنوان کف مطلق اشاره کرد.

بنابراین در حال حاضر، طبق این مدل، کف بیت کوین حدود 100 دلار در روز افزایش می یابد. PlanC همچنین اضافه می کند که تغییر 30 روزه و 90 روزه در نمودار مدل طبقه تلاقی 1٪ است. با این حال، در حال حاضر در مقیاس 180 روز گذشته، افزایش در نمودار آن به اندازه 25٪ است.

با نگاهی به کل نمودار، می بینیم که مقدار نشان داده شده توسط مدل تقریباً همیشه افزایش یافته است. با این حال، حتی زمانی که کاهش مشاهده شد، آنها بیشتر از چند درصد نبودند.

دقت تاریخی و عملکرد خروجی SMA 200W

در مرحله بعد، نویسنده این اندیکاتور دقت تاریخی مدل طبقه تلاقی را با ارائه بزرگنمایی 3 پایین‌ترین حد ماکرو تاریخی قیمت BTC برجسته می‌کند. اینها پایین‌ترین قیمت‌ها در طول بازارهای نزولی سال‌های 2014/15 و 2018/19 و همچنین سقوط COVID-19 در مارس 2020 بودند. جالب اینکه در هیچ یک از این موارد قیمت بیت‌کوین کمتر از مقدار نشان‌داده‌شده توسط مدل بسته نشد.

به همین دلیل، PlanC ادعا می کند که مدل طبقه تلاقی شاخص بهتری نسبت به میانگین متحرک ساده 200 هفته ای (SMA) است. دلایل سه چیز است:

• قابلیت استفاده بهتر: به روز رسانی روزانه در مقابل به روز رسانی هفتگی
• دقت بهتر: هیچ بسته روزانه در زیر بسته نیست در مقابل 36 بسته روزانه در زیر
• تلاقی بهتر: ترکیبی از 3 مدل تحلیل زنجیره ای در مقابل مدل تحلیل تکنیکال واحد

مدل طبقه تلاقی یکی دیگر از خلاقیت های جالب تحلیل زنجیره ای است که می تواند به سرمایه گذاران در مدیریت موثر ریسک بازار کمک کند. اگر 39,000 دلار را به عنوان قیمت امروز بیت کوین و 26,768 دلار را به عنوان قیمت کف در نظر بگیریم، حداکثر ریسک نزولی امروز -31٪ است.

از سوی دیگر، اگر بالاترین قیمت تاریخ نوامبر 2021 یعنی 69,000 دلار را در نظر بگیریم، بیت کوین پس از رسیدن به ارزش مدل، شاهد کاهش 61 درصدی نسبت به ATH خود خواهد بود. بنابراین، این کاهش به اندازه بازارهای خرسی تاریخی (80-85٪) نخواهد بود. اما این چیزی است که مطمئناً در رشد و حمایت نهادی رو به رشد از این کلاس دارایی دیجیتال جدید قابل انتظار است.

برای آخرین تجزیه و تحلیل Bitcoin (BTC) BeInCrypto ، اینجا کلیک کنید.

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.