بیت کوین (BTC) قیمت در 9 دسامبر پس از اینکه گزارش نوامبر در مورد قیمت های تولیدکننده ایالات متحده افزایش 7.4 درصدی را در مقایسه با سال 2021 نشان داد، واکنش متفاوتی داشت. داده ها نشان می دهد که هزینه های عمده فروشی همچنان در حال افزایش است و تورم ممکن است بیشتر از آنچه سرمایه گذاران قبلاً تصور می کردند دوام بیاورد. قیمت نفت همچنان مورد توجه سرمایه گذاران است، به طوری که نفت خام WTI در 71.10 دسامبر به پایین ترین سطح سالانه 8 دلار رسید.
شاخص دلار ایالات متحده (DXY)، معیاری برای سنجش قدرت دلار در برابر سبدی از ارزهای خارجی برتر، سطح 104.50 را حفظ کرد، اما این شاخص در 104.10 معامله شد، که پایین ترین رقم در 5 ماه گذشته در 4 دسامبر بود. این نشان دهنده اعتماد پایین است. توانایی فدرال رزرو ایالات متحده برای مهار تورم بدون ایجاد رکود قابل توجه.
تریدر gutsareon خاطرنشان کرد که فعالیتهای پراکنده باعث شد که لوریجها و شورتها نقد شوند، اما به دنبال آن یک تخلیه آزمایشی ناموفق زیر 17,050 دلار انجام شد.
مورد مطالعه خوب
اول شورت دیرهنگام با فشار بیرون کشیده شد.. سپس لانگ دیرهنگام روی فلاش...سپس دوباره لانگ روی عدد PPI...سپس دوباره شورت...سپس یک کم "غیر معمول" با کمی یا بدون تغییر در OI
ترن هوایی pic.twitter.com/Qju1eOuNMX
- پیتر (@gutsareon) دسامبر 9، 2022
بر اساس تجزیه و تحلیل، رکود بهره باز در قراردادهای آتی نشان دهنده اعتماد پایین خرس ها بود.
عدم قطعیت نظارتی می تواند نقش کلیدی در محدود کردن صعود بیت کوین داشته باشد. در 8 دسامبر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) دستورالعمل جدیدی را صادر کرد که می تواند به صورت عمومی قابل معامله باشد. شرکت ها قرار گرفتن در معرض دارایی های کریپتو را افشا می کنند.
بخش مالی شرکت SEC گفت که بحران اخیر در صنعت داراییهای کریپتو باعث ایجاد اختلال گسترده شده است و شرکتهای آمریکایی ممکن است تحت قوانین اوراق بهادار فدرال تعهداتی برای افشای اطلاعات داشته باشند تا افشا کنند که آیا این رویدادها میتواند بر تجارت آنها تأثیر بگذارد یا خیر.
بیایید به معیارهای مشتقات نگاهی بیندازیم تا بهتر درک کنیم که معامله گران حرفه ای در شرایط فعلی بازار چگونه موقعیت دارند.
حاشیه سود بیت کوین با افزایش شدید روبرو شد
بازارهای مارجین بینشی در مورد نحوه موقعیت معامله گران حرفه ای ارائه می دهند زیرا به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا ارزهای رمزنگاری شده را برای افزایش موقعیت خود قرض کنند.
به عنوان مثال، می توان با قرض گرفتن استیبل کوین ها برای خرید بیت کوین، قرار گرفتن در معرض را افزایش داد. از سوی دیگر، وام گیرندگان بیت کوین تنها می توانند ارز دیجیتال را کوتاه کنند زیرا روی کاهش قیمت آن شرط بندی می کنند. بر خلاف قراردادهای آتی، تعادل بین بلندهای حاشیه و شورت همیشه مطابقت ندارد.
نمودار بالا نشان می دهد که نسبت وام حاشیه معامله گران OKX از 4 دسامبر تا 9 دسامبر افزایش یافته است، که نشان می دهد معامله گران حرفه ای مدت زمان اهرم خود را حتی پس از چندین تلاش ناموفق برای شکستن از مقاومت 17,300 دلار افزایش دادند.
در حال حاضر در 35، این متریک به نفع استیبلکوین استیبلکوین با حاشیه وسیع استقراض است و نشان میدهد که شرکتهای شورت نسبت به ایجاد موقعیتهای اهرمی نزولی مطمئن نیستند.
معامله گران اختیار معامله همچنان ریسک گریز هستند
معامله گران باید بازارهای گزینه ها را تجزیه و تحلیل کنند تا بفهمند آیا بیت کوین در نهایت تسلیم جریان اخبار نزولی می شود یا خیر. هر زمان که میزهای آربیتراژ و سازندگان بازار برای محافظت در جهت بالا و پایین هزینه بیش از حد هزینه می کنند، شیب دلتای 25 درصد نشانه ای گویا است.
این اندیکاتور گزینههای تماس مشابه (خرید) و فروش (فروش) را مقایسه میکند و زمانی که ترس رایج باشد مثبت میشود، زیرا حق بیمه گزینههای فروش محافظ بالاتر از گزینههای تماس ریسک است.
به طور خلاصه، اگر معامله گران از سقوط قیمت بیت کوین ترس داشته باشند، متریک کج به بالای 10 درصد خواهد رفت. از سوی دیگر، هیجان عمومی منعکس کننده یک انحراف منفی 10 درصدی است.
همانطور که در بالا نشان داده شد، شیب دلتای 25 درصدی بین 4 تا 9 دسامبر بهبود یافته است، و نشان می دهد معامله گران گزینه ریسک گریزی خود را برای کاهش قیمت غیرمنتظره کاهش داده اند. با این حال، در 15 درصد کنونی، انحراف دلتا نشان میدهد که سرمایهگذاران همچنان ترسیدهاند، زیرا بازارسازان کمتر در ارائه حفاظت نزولی مشارکت دارند.
مرتبط: تنظیم کننده ایالات متحده به دنبال بازخورد در مورد تأثیر DeFi بر جرایم مالی است - Finance Redefined
از یک طرف، عدم افزایش علاقه باز در حالی که بیت کوین پایین ترین سطح خود را در روز 9 دسامبر آزمایش کرد، دلگرم کننده به نظر می رسد. با این حال، استفاده بیش از حد از حاشیه نشان می دهد که خریداران ممکن است مجبور شوند موقعیت خود را در طول حرکت های نزولی غافلگیرکننده کاهش دهند.
هر چه مدت زمان بیشتری طول بکشد تا بیت کوین دوباره 18,000 دلار را به دست آورد، برای مارجین لوریج ریسک بیشتری خواهد داشت. بازارهای سنتی همچنان نقش اساسی را در تعیین روند بازی می کنند، بنابراین آزمایش مجدد احتمالی تا 16,000 دلار را نمی توان رد کرد.
نظرات ، افکار و نظرات بیان شده در اینجا تنها نویسندگان است و لزوماً دیدگاه ها و نظرات Cointelegraph را منعکس نمی کنند یا نشان دهنده آن نیستند. منبع: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-price-liquidation-risk-increases-as-btc-struggles-to-reclaim-18k