قیمت بیت کوین در این هفته شروع شد، اما آیا روند تغییر کرده است؟

به خوانندگان خوش آمدید، و با تشکر از اشتراک! خبرنامه Altcoin Roundup اکنون توسط خبرنامه نویس مقیم کوین تلگراف نوشته شده است. دود بزرگ. در چند هفته آینده، این خبرنامه به Crypto Market Musings تغییر نام خواهد داد، یک خبرنامه هفتگی که تجزیه و تحلیل های پیش از منحنی را ارائه می دهد و روندهای نوظهور در بازار کریپتو را دنبال می کند. 

تاریخ انتشار خبرنامه ثابت خواهد ماند و محتوا همچنان تاکید زیادی بر تحلیل فنی و بنیادی ارزهای دیجیتال از منظر کلان خواهد داشت تا تغییرات کلیدی در احساسات سرمایه گذار و ساختار بازار شناسایی شود. امیدواریم شما از این لذت ببرید!

زمان طولانی رفتن؟

این هفته بیت کوین (BTC) قیمت دارد بشاش، با افزایش به 21,000 دلار در 26 اکتبر. این باعث شد تعداد معدودی از معامله گران اعلام کنند که ممکن است پایین تر باشد یا اینکه BTC در حال ورود به فاز بعدی برخی ساختارهای فنی مانند Wyckoff، شکست محدوده یا نوعی تلنگر مقاومت در برابر پشتیبانی است. .

قبل از به دست آوردن تمام روندهای صعودی و 10 برابری، بیایید به تحلیل قبلی مراجعه کنیم تا ببینیم آیا چیزی در ساختار بازار بیت کوین تغییر کرده است و آیا حرکت صعودی اخیر نشان دهنده تغییر روند گسترده تر است یا خیر.

هنگامی که اخرین بروزرسانی در 30 سپتامبر منتشر شد، بیت کوین حدود 19,600 دلار بود، که هنوز در محدوده 136 روز گذشته قیمت است. در آن زمان، من واگرایی های صعودی را در شاخص قدرت نسبی هفتگی (RSI) و واگرایی میانگین متحرک (MACD) شناسایی کرده بودم. همچنین تعداد انگشت شماری از سیگنال‌های بالقوه «پایین شدن» از چندین اندیکاتور زنجیره‌ای وجود داشت که در پایین‌ترین حد چند ساله قرار داشتند.

بیایید نگاهی بیندازیم که اوضاع اکنون چگونه است.

باندهای بولینگر تنگ هستند

باندهای بولینگر در بازه زمانی روزانه محدود هستند و افزایش این هفته به 21,000 دلار، گسترش یا افزایش نوسانات که اکثر معامله گران انتظار داشتند. همانطور که برای دوره مشابه است، پس از خارج شدن از بازو، قیمت برای آزمایش خط میانی/باند میانی (20MA) به عنوان پشتیبانی، کاهش یافته است.

علیرغم قدرت حرکت، قیمت زیر 200-MA (خط سیاه) باقی می ماند و در حال حاضر مشخص نیست که آیا 20-MA اکنون به عنوان پشتیبانی از قیمت بیت کوین عمل می کند یا خیر.

RSI هفتگی پس از جهش از پایین ترین سطح تاریخ در 25.7 به روند صعودی خود ادامه می دهد و واگرایی صعودی شناسایی شده در تحلیل قبلی همچنان در جریان است. روند مشابهی نیز توسط MACD هفتگی BTC برگزار می شود.

در همان نمودار، می بینیم که آخرین شمع هفتگی در مسیر ایجاد یک بالاترین بالاتر هفتگی است. اگر شمع بالاتر از محدوده پنج هفته قبل بسته شود و قیمت در هفته های آینده با بسته شدن روزانه یا هفتگی بالای 22,800 دلار ادامه پیدا کند، این می تواند منجر به تغییر روند شود.

در بازه زمانی روزانه، نشانگر میانگین متحرک چندگانه Guppy BTC (GMMA یا Super Guppy) باعث افزایش ابروها می شود. فشرده‌سازی میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت وجود دارد، و آنها با میانگین‌های متحرک بلندمدت همگرا می‌شوند، که معمولاً نشان‌دهنده یک حرکت جهت‌دار قریب‌الوقوع یا در برخی موارد، یک معکوس روند کلان در ساخت است.

در چند هفته گذشته، بیت کویننوسانات کم سابقهموضوع بحث شهر بوده است و هنگام استفاده از باندهای بولینگر، GMMA و BVOL، بازه قیمتی انقباضی نشان دهنده گسترش است، اما به چه سمتی معما باقی مانده است.

بیت کوین به مدت 18,600 روز در محدوده 24,500 تا 36 دلار معامله می شود و از دیدگاه تحلیل تکنیکال، قیمت تقریباً در وسط این محدوده باقی می ماند. حرکت به 21,000 دلار نه افزایش قابل توجهی در روز ایجاد کرد و نه از محدوده فعلی که اساساً کاهشی است.

قیمت در حال حاضر بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه است، اما ما هنوز شاهد عبور 20-MA بالای 50-MA نیستیم، و اکثریت رالی 26 اکتبر به سطح پایین 20,000 دلار بازگشته است.

توسعه متقاعد کننده تر شامل خروج بیت کوین از بلوک محدوده فعلی برای آزمایش 200-MA در 24,800 دلار و در نهایت تلاش برای تغییر میانگین متحرک برای حمایت است.

گسترش بیشتر به محدوده 29,000 تا 35,000 دلار می‌تواند اعتماد گاوهایی را که به دنبال نشانه واضح‌تری از تغییر روند هستند، القا کند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، قیمت فعلی صرفاً تثبیت بیشتر است که با مقاومت تا 24,800 دلار ادامه می یابد.

مرتبط: چرا بازار کریپتو امروز بالا رفته است؟

داده های زنجیره ای بیت کوین می گوید انباشته می شود

مانند قیمت لحظه ای بیت کوین، MVRV Z-Score نیز طی سه ماه گذشته در محدوده -0.194- تا 0.023- افزایش یافته است. متریک زنجیره ای نسبتی از ارزش بازار بیت کوین را در برابر سرمایه تحقق یافته آن (مبلغی که مردم برای بیت کوین پرداخت می کنند در مقایسه با ارزش امروزی آن) منعکس می کند.

به طور خلاصه، اگر ارزش بازار بیت کوین به طور قابل اندازه گیری بالاتر از ارزش تحقق یافته آن باشد، این متریک وارد ناحیه قرمز می شود که نشان دهنده احتمال بالای بازار است. هنگامی که معیار وارد منطقه سبز می شود، نشان می دهد که ارزش فعلی بیت کوین کمتر از قیمت واقعی آن است و ممکن است بازار به پایین ترین سطح خود نزدیک شود.

بر اساس نمودار MVRV Z-Score، در مقایسه با قیمت بیت کوین، 0.06- MVRV Z-Score در همان محدوده پایین ترین و پایین ترین چرخه چند ساله قبلی است.

ذخیره خطر

معیار ریسک ذخایر بیت کوین نشان می دهد که چگونه سرمایه گذاران «مطمئن» در مقابل قیمت بازار بیت کوین قرار دارند.

زمانی که اعتماد سرمایه گذار بالا باشد، اما قیمت بیت کوین پایین باشد، ریسک به پاداش یا جذابیت بیت کوین در مقابل ریسک خرید و نگهداری بیت کوین وارد منطقه سبز می شود.

در مواقعی که اعتماد سرمایه گذار پایین است، اما قیمت آن بالا است، ریسک ذخیره به ناحیه قرمز حرکت می کند. داده های تاریخی نشان می دهد که ایجاد یک موقعیت بیت کوین زمانی که ریسک ذخیره وارد منطقه سبز می شود، زمان خوبی برای ایجاد موقعیت بوده است.

در حال حاضر، می‌توانیم ببینیم که در طول شش ماه گذشته، معیارها چیزی را که سرمایه‌گذاران ممکن است به عنوان پایین توصیف کنند، مشخص کرده است. در زمان نگارش این مقاله، ریسک ذخیره به سمت 0.0009 در حال افزایش است و به طور معمول، عبور از آستانه 0.001 به منطقه سبز شروع بهبود را نشان می دهد.

با نگاهی به جلو

به نظر می‌رسد چندین نقطه داده نشان می‌دهد که قیمت بیت‌کوین کمتر از ارزش‌گذاری شده است و هنوز در حال حکاکی پایین است، اما هیچ‌یک تأیید نمی‌کنند که پایین‌ترین سطح بازار است.

در این هفته و در ماه‌های گذشته، چندین کسب‌وکار استخراج بیت‌کوین به طور عمومی نیاز به بازسازی بدهی، احتمال عدم پرداخت بدهی‌ها را اعلام کردند و برخی حتی به ورشکستگی احتمالی اشاره کردند.

اکثر ماینرهای فهرست شده عمومی بوده اند فروش اکثر بیت کوین استخراج شده خود از ژوئن، و سرفصل های اخیر مربوط به شمال را محاسبه کنید و Core Scientific اشاره می کند که قیمت بیت کوین هنوز به دلیل مشکلات پرداخت بدهی در بین ماینرهای صنعتی در خطر است.

داده های Glassnode نشان می دهد مجموع موجودی‌های ماینر که در حدود 78,400 بیت کوین قرار دارند، «در اختیار ماینرهایی است که ما برچسب‌گذاری کرده‌ایم (96 درصد هش ریت فعلی را به خود اختصاص می‌دهد).

به گفته گلس‌نود، در صورت «استرس درآمد»، ممکن است استخراج‌کنندگان مجبور شوند بخش‌هایی از این ذخایر را در بازار آزاد نقد کنند و اثر ضربه‌ای بر قیمت بیت‌کوین می‌تواند کاتالیزور بعدی فروش باشد. به پایین ترین سطح سالانه جدید.

این خبرنامه توسط بیگ اسموکی، نویسنده آن نوشته شده است زیرپشته Humble Pontificator و نویسنده مقیم خبرنامه در Cointelegraph. هر جمعه، Big Smokey بینش‌های بازار، روش‌های گرایش، تحلیل‌ها و تحقیقات اولیه درباره روندهای بالقوه در حال ظهور در بازار ارزهای دیجیتال را می‌نویسد.