بیت کوین 20 هزار دلار دارد در حالی که برای اولین بار در 6 ماه گذشته با یک حق بیمه آتی خنثی معاشقه می کند

پس از 66 روز دردناک، بیت کوین (BTCقیمت در نهایت در 20,000 ژانویه از سطح مقاومت روانی 14 دلار فراتر رفت. در عین حال، ارزش بازار 400 میلیارد دلاری فعلی به BTC جایگاهی در بین 20 دارایی قابل تجارت برتر جهانی می دهد و از غول هایی مانند Walmart (WMT)، Mastercard (MA) پیشی می گیرد. ) و Meta Platforms (META).

از یک طرف، گاوهای بیت کوین پس از بهبود 34 درصدی قیمت آن از پایین ترین سطح 15,500 دلاری در 21 نوامبر، دلایلی برای جشن دارند، اما خرس ها همچنان در بازه زمانی بزرگ تری دست بالا را دارند زیرا بیت کوین در 52 ماه 12 درصد کاهش یافته است.

سرمایه‌گذاران مالی سنتی در این هفته از نزدیک داده‌های خرده‌فروشی ایالات متحده را برای انتشار در 18 ژانویه، و همچنین گزارش‌های درآمد سه‌ماهه چهارم گلدمن ساکس (GS)، مورگان استنلی (MS)، نتفلیکس (NFLS) و Procter & را تماشا خواهند کرد. قمار (PG).

در بازارهای ارزهای دیجیتال، تسکین خفیف ناشی از برخی مکان‌ها یا افراد غیرمنتظره وجود دارد. طبق گزارش ها، جاستین سان، کارآفرین رمزارز به آن علاقه مند است کسب دارایی هایی از گروه مشکل دار ارز دیجیتال (DCG)، شرکت مادر وام دهنده ارزهای دیجیتال Genesis و مدیر صندوق های Grayscale.

در 16 ژانویه، صرافی Binance راه اندازی شد راه حل تسویه خارج از بورس برای سرمایه گذاران نهادی خدمات نگهداری دارایی‌های دیجیتالی تنظیم‌شده، امنیت بیشتری را امکان‌پذیر می‌سازد و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد بدون نیاز به سپرده‌گذاری مستقیم روی پلتفرم، به اکوسیستم صرافی دسترسی داشته باشند.

یک خبر مثبت دیگر از بیت کوین منتشر شد افزایش دشواری استخراج 10.26 درصد در 15 ژانویه، منعکس کننده رقابت بالاتر برای یارانه های بلوکی - معمولاً یک شاخص صعودی برای صنعت است. این امر امنیت شبکه را افزایش می دهد، اما مهمتر از آن، نشان می دهد که ماینرها می توانند منابع انرژی استراتژیک را بیابند و متعهد به سرمایه گذاری بلندمدت مورد نیاز برای استخراج بیت کوین هستند.

بیایید نگاهی به معیارهای مشتقات بیت کوین بیندازیم تا درک بهتری از موقعیت معامله گران حرفه ای در شرایط فعلی بازار داشته باشیم.

پریمیوم استیبل کوین مستقر در آسیا به پایین‌ترین حد خود در ۶ ماه گذشته سقوط می‌کند

سکه USD (USDC) پریمیوم معیار خوبی برای تقاضای معامله گران خرده فروشی ارزهای دیجیتال مستقر در چین است. این تفاوت بین معاملات همتا به همتا مبتنی بر چین و دلار ایالات متحده را اندازه گیری می کند.

تقاضای خرید بیش از حد به شاخص بالاتر از ارزش منصفانه روی 100٪ فشار می آورد و در طول بازارهای نزولی، پیشنهاد بازار استیبل کوین سیل می شود و باعث تخفیف 4٪ یا بالاتر می شود.

در حال حاضر، حق بیمه USDC به 97.5 درصد رسیده است، از 100 درصد دو هفته قبل، که نشان دهنده تقاضای کمتر برای خرید استیبل کوین از سوی سرمایه گذاران آسیایی است. این داده ها پس از افزایش 24 درصدی بین 7 ژانویه و 14 ژانویه مرتبط شد، زیرا انتظار می رود تقاضای بسیار بالاتری از سوی معامله گران خرده فروشی وجود داشته باشد.

با این حال، این داده ها لزوما نزولی نیستند زیرا معامله گران ممکن است به دلیل افزایش ریسک های نظارتی، استیبل کوین ها را تخلیه کنند.

حق بیمه آتی در نهایت احساسات خنثی را نشان می دهد

معامله گران خرده فروشی معمولا از معاملات آتی سه ماهه به دلیل تفاوت قیمت آنها با بازارهای نقدی اجتناب می کنند. اما معامله‌گران حرفه‌ای این ابزارها را ترجیح می‌دهند زیرا از نوسانات نرخ‌های تامین مالی در الف جلوگیری می‌کنند قرارداد آتی دائمی.

حق بیمه سالانه آتی دو ماهه باید بین +4٪ تا +8٪ در بازارهای سالم معامله شود تا هزینه ها و ریسک های مرتبط را پوشش دهد. بنابراین، هنگامی که معاملات آتی زیر چنین محدوده ای معامله می شود، عدم اطمینان خریداران اهرمی را نشان می دهد - معمولاً یک شاخص نزولی.

نمودار بالا حرکت مثبت برای حق بیمه آتی بیت کوین را نشان می دهد، که اکنون با حق بیمه خنثی با 4٪ معاشقه می شود - بالاترین میزان در پنج ماه گذشته. این شاخص نشان دهنده یک تغییر شدید از عقب ماندگی است، احساسات نزولی که از سقوط FTX در نوامبر تا روزهای اول سال 2023 حاکم بود.

حمایت 20,000 دلاری بیت کوین نیاز به آزمایش مجدد دارد

در حالی که افزایش به ظاهر بی دردسر تا 20,000 دلار دلگرم کننده به نظر می رسد، اخیراً به عنوان سطح پشتیبانی آزمایش نشده است. در عین حال، عدم وجود حق بیمه استیبل کوین در آسیا نشان دهنده کمبود تقاضا از سوی خریداران خرده فروشی است. با این حال، تخفیف 2.5٪ فعلی نشان دهنده ناراحتی یا ناراحتی فروشندگان نیست.

مرتبط: داده‌های فنی و زنجیره‌ای بیت‌کوین نشان می‌دهد که پایین‌ترین قیمت بیت‌کوین قرار دارد

این داده ها از این تز حمایت می کند که بیت کوین باید حمایت 20,000 دلاری را آزمایش کند تا به سرمایه گذاران ثابت کند که صرف نظر از نحوه رفتار بازار سهام، احساسات نزولی ناشی از FTX و خطرات سرایت گروه ارز دیجیتال پشت سر ماست

هنوز این احتمال وجود دارد که داده های اقتصاد کلان به نفع ادامه روند صعودی باشد، بنابراین هر دو روش می تواند حرکت مثبت را حفظ کند.