بیت کوین ممکن است جایگاه خود را به عنوان "طلای دیجیتال" تثبیت کرده باشد، اما یک هدف دیگر که به طور گسترده تبلیغ می شود هنوز به درستی اجرا نشده است. قرار است بابای کریپتو در برابر تورم پرچین باشد، اما اخیراً نشان داده است که افزایش شدید تورم، باد دمی ایجاد نکرده است. در واقع، عملکرد بیت کوین از بازار سهام پیروی کرده است و با انعکاس رکود گسترده در سال 2022، قیمت بیت کوین از نوامبر گذشته که به اوج خود رسیده بود، بیش از 70 درصد سقوط کرده است.
گفته می‌شود، «مرگ بیت‌کوین» بارها پیش از این اعلام شده است و یکی از مواردی که بیت‌کوین در طول تاریخ بیش از یک دهه‌اش در انجام آن مهارت داشته است، در نهایت بازمی‌گردد.
در حالی که ماریون لابور از دویچه بانک پیش بینی نمی کند که اوج سال گذشته در کوتاه مدت به دست آید., این استراتژیست ارشد با استفاده از سهام S&P 500 به عنوان مرجع و فاکتور گرفتن تأثیر نرخ بهره بالاتر، معتقد است که تا پایان سال، قیمت بیت کوین می تواند به 28,000 دلار بازگردد که 45 درصد افزایش نسبت به سطح فعلی است. و قیمت BTC به کجا می‌رود، قیمت سهام‌هایی که در اکوسیستم آن فعالیت می‌کنند نیز تغییر می‌کنند.
با در نظر گرفتن این موضوع، ما آن را جست و جو کردیم بانک اطلاعاتی TipRanks و سه نام را در خود جای داده است که قرار است از افزایش بالقوه ارزش بیت کوین سود ببرند. همه آنها در فضای استخراج بیت کوین فعالیت می کنند، توسط جامعه تحلیلگران به عنوان خریدهای قوی رتبه بندی می شوند، و پتانسیل های صعودی زیادی را در سال آینده ارائه می دهند. اینجا پایین آمدن است.
هسته علمی (CORZ)
بیایید ابتدا نگاهی به Core Scientific، یکی از چهره‌ها در زیرساخت‌های بلاک چین با عملکرد بالا، خالص کربن خنثی و استخراج دارایی‌های دیجیتال بیندازیم.
جدای از عملکرد برجسته ماینینگ - برای عملیات ماینینگ خود در سال گذشته، این شرکت 5,700 بیت کوین استخراج کرد، که بزرگترین حمل و نقل سالانه توسط یک شرکت سهامی عام است (Core همچنین برای مشتریان خود نیز استخراج می کند) - این شرکت به دلیل تعدادی از ویژگی های منحصر به فرد خود متمایز است. امتیاز فروش Core زیرساخت ها و مراکز داده خود را دارد که به منظور کاهش ریسک، از نظر جغرافیایی در تگزاس، داکوتای شمالی، اوکلاهما، کارولینای شمالی، کنتاکی و جورجیا پراکنده شده اند. و برای نظارت بر ماینرها و افزایش بهره وری، این شرکت نرم افزار خود را به نام Minder توسعه داده است. علاوه بر این، برای جستجوی فرصت های اضافی در بلاک چین، این شرکت همچنین دارای تیم تحقیق و توسعه خود است.
همانطور که در بالا ذکر شد، تولید سال 2021 از همه رقبا پیشی گرفت و خبر خوب این است که این شرکت همچنان در مسیر شکست دادن این عملکرد در سال 2022 است.
در آخرین گزارش سه ماهه - برای سه ماهه اول 1 - درآمد شاهد رشد 22 درصدی نسبت به سال گذشته بود و به 254.9 میلیون دلار رسید، اگرچه این رقم بسیار کمتر از برآورد اجماع 192.52 دلار بود. که گفت، adj. EPS 196.67 دلاری به خوبی از تماس 0.31 دلاری خیابان عبور کرد. درآمد استخراج دارایی دیجیتال در مقایسه با 0.09 میلیون دلار در مدت مشابه 133 ماه پیش به 9.63 میلیون دلار رسید، در حالی که درآمد میزبانی از مشتریان در مقایسه با 12 میلیون دلار در سه ماهه اول 27.34، 8.4 میلیون دلار بود.
با این حال، زمانی که بیت کوین سقوط می کند، استخراج کنندگان بیت کوین نیز به طور طبیعی تحت تأثیر قرار می گیرند. سهام CORZ از تحولات نزولی مصون نمانده است. از زمان عرضه عمومی سهام از طریق مسیر SPAC در ژانویه، سهام 84 درصد از ارزش خود را از دست داده است.
گفت: تحلیلگر Cowen استفان گلاگولا فکر می‌کند که این شرکت «به‌خوبی برای حرکت در محیط فعلی موقعیت خوبی دارد» و معتقد است که سر و گردن بالاتر از رقبا است.
ما Core Scientific را به‌عنوان بهترین اپراتور در کلاس در صنعت استخراج بیت‌کوین می‌بینیم، زیرا ترکیبی از تولید و عملیات BTC پیشرو در صنعت در مقیاس، ریسک حوزه قضایی کم با تنوع جغرافیایی در سراسر ایالات متحده، و تیم مدیریت با تجربه با گلاگولا نوشت: سابقه قوی در عملیات و تخصیص سرمایه.
«در حالی که مالکیت دکل‌های استخراج و زیرساخت تسهیلات داده، هزینه‌های داخلی و سرمایه زیرساختی را در مقابل یک مدل دارایی سبک به همراه می‌آورد، Core از صرفه‌جویی در مقیاس خود در تولید و در نتیجه اهرم به ازای هزینه‌های سربار در محل/شرکت سود می‌برد.» تحلیلگر اضافه کرد.
بر این اساس، گلاگولا CORZ را با عملکرد بهتر (یعنی خرید) ارزیابی می کند در حالی که هدف قیمتی 3.10 دلاری او فضا را برای سودهای 12 ماهه 105 درصدی ایجاد می کند. (برای تماشای رکورد گلاگولا، اینجا کلیک کنید)
اینها دستاوردهای خوبی هستند، اما در مقایسه با انتظارات همکاران گلاگولا کم رنگ هستند. میانگین هدف خیابان 8.22 دلار است که به این معنی است که سهام در بازه زمانی یک ساله 444 درصد بالاتر خواهد رفت. از نظر رتبه بندی، همه 5 بررسی اخیر تحلیلگر مثبت هستند و امتیاز اجماع خرید قوی را به سهام ارائه می دهند. (پیش بینی سهام CORZ را در TipRanks ببینید)
هلدینگ دیجیتال ماراتون (اکنون)
حال بیایید به هلدینگ دیجیتال ماراتون نگاه کنیم. این ماینر بیت کوین هدف خود را برای تبدیل شدن به بزرگترین عملیات استخراج در آمریکای شمالی در نظر گرفته است و در عین حال یکی از کمترین هزینه های انرژی را نیز دارا می باشد.
این تجارت با ارائه دهندگان خدمات خارجی برای اتصال تجهیزات ماینینگ خود به برق و اینترنت توافقاتی دارد. ماینرهای این شرکت در تگزاس، داکوتای جنوبی، نبراسکا و مونتانا قرار دارند. اکثر آنها در یک تاسیسات برق 105 مگاواتی در هاردین، مونتانا و در تاسیسات تگزاس این شرکت - که Compute North میزبانی می کند، مستقر هستند.
این شرکت همچنان در حال استقرار کامل ناوگان خود است و با گسترش ناوگان ماینینگ، نرخ هش EH/s شرکت باید افزایش یابد. گفتنی است، ماراتون اخیراً شاهد بادهای مخالف برنامه های توسعه خود بوده است - به معنای واقعی کلمه.
به دلیل طوفانی که در ماه ژوئن از هاردین، MT عبور کرد، عملیات معدنکاری شرکت در این منطقه قطع شده است. Marathon اخیراً گفته است که تا هفته اول جولای، ماینرها دوباره آنلاین خواهند شد، اگرچه در حال حاضر ظرفیت آنها کاهش یافته است.
تحلیلگر چاردان، مشکلات موجود به کنار برایان دابسون تخمین می‌زند که تعداد ماینرها در سال 200,000 به 2023 نفر برسد، در حالی که «هجوم بزرگ» دکل‌ها در سال آینده باید هش ریت شرکت را تا 24H2E به 23 EH/s برساند – از 3.6 EH/s در ژانویه امسال.
این تحلیلگر می گوید: «در نتیجه، MARA می تواند تا سال 8.5 E حدود 2023 درصد از نرخ هش جهانی را کنترل کند و نرخ اجرای ماهانه 2,300 BTC را ایجاد کند.»
این تنها جنبه ای نیست که دابسون در مورد ماراتن دوست دارد.
دابسون خاطرنشان کرد: «استراتژی شرکت برای HODL یا نگهداری سکه‌ها (+9,673 سکه و افزایش) راهی قانع‌کننده برای مالکیت غیرمستقیم دارایی‌های کریپتو برای سرمایه‌گذارانی است که نمی‌توانند مستقیماً مالک این دسته باشند. ما در بلندمدت چشم‌انداز تحول‌آفرین بیت‌کوین را مثبت ارزیابی می‌کنیم، اما انتظار داریم که نوسانات در کوتاه‌مدت ادامه یابد.»
این نوسان باعث شده است که سهام در سال 2022 به شدت کاهش یابد - 83 درصد از سال تا به امروز کاهش یافته است، اگرچه دابسون سودهای زیادی در پیش دارد. همراه با رتبه خرید، تحلیلگر به MARA یک هدف قیمتی 19 دلاری را ارائه می دهد که نشان می دهد 243٪ افزایش در یک سال آینده. (برای تماشای رکورد دابسون، اینجا کلیک کنید)
به طور کلی، سایر تحلیلگران حتی خوشبین تر هستند. میانگین قیمت هدف 25.88 دلار است که به معنای افزایش 367 درصدی سهام در سال آینده است. از نظر رتبه بندی، بر اساس 6 خرید در مقابل 2 نگهداری، این سهام دارای رتبه اجماع خرید قوی است. (پیش بینی سهام MARA را در TipRanks ببینید)
کلینزپارک (CLSK)
CleanSpark مورد جالبی است، زیرا این شرکت فرصت استخراج و نگهداری بیت کوین را بدست آورد و برای انجام این کار دستخوش تحول بزرگی شد. زمانی CleanSpark راه‌حل‌های ریزشبکه یکپارچه‌ای را ارائه کرد، سپس یک پر دیگر به کلاه خود اضافه کرد: استخراج بیت‌کوین را آغاز کرد و اکنون کسب‌وکار ماینینگ از کسب‌وکار قبلی پیشی گرفته و بخش عمده‌ای از درآمد را ایجاد می‌کند.
و از آنجایی که عملیات استخراج بیت کوین افزایش یافته است (این شرکت فقط از دسامبر 2020 درآمد استخراج بیت کوین ایجاد کرده است)، درآمد به طور چشمگیری افزایش یافته است. آخرین نتایج، برای FQ2 (سه ماهه مارس)، شاهد افزایش چهار برابری درآمد از 41.6 میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل به 8.1 میلیون دلار بود. EBITDA تعدیل شده نیز به طور معناداری به 22.5 میلیون دلار در مقابل 1.9 میلیون دلار نمایش داده شده در F2Q21 بهبود یافته است., اگرچه شرکت زیان خالص 171,000 دلاری را در سه ماهه شناسایی کرد، اما پس از کسب سود 7.4 میلیون دلاری در مدت مشابه سال قبل و 14.5 میلیون دلاری در فصل اول 1، یک گام به عقب برگشت.
برایان دابسون از Chardan خاطرنشان می کند که گزارش هایی در صنعت وجود دارد که نشان می دهد برخی از شرکت های خصوصی کوچکتر مشکلات مالی دارند. این به ویژه مربوط به شرکت‌های استخراج کوچکتر است که ممکن است قادر به تامین مالی سفارشات فعلی بدون تایید میزبانی قبلی نباشند. به دلیل کمبود پلاگین هاست، این می تواند مشکل ساز شود. اما این می تواند خبر خوبی برای CleanSpark باشد.
تحلیلگر گفت: «از نظر ما، این می تواند به نفع CLSK باشد. ما پیش‌بینی می‌کنیم که بازیکنان مستقر با دسترسی آماده به زیرساخت‌ها بتوانند دکل‌های معدنی را با تخفیف‌های قابل توجه تهیه کنند. این می تواند یک مثبت فزاینده برای حاشیه شرکت باشد. ما انتظار داریم که تعداد دکل های CLSK تا پایان سال مالی 73,000 به بیش از 2023 افزایش یابد که منجر به افزایش سهم نرخ هش جهانی می شود.
به این ترتیب، دابسون به سهام CLSK یک خرید امتیاز می دهد و آن را با هدف قیمت 12 دلار پشتیبانی می کند. پیامد برای سرمایه گذاران؟ افزایش احتمالی 204٪ نسبت به سطوح فعلی.
دو تحلیلگر دیگر اخیراً چشم‌اندازهای CLSK را بررسی کرده‌اند، و آنها نیز مثبت هستند، و این دیدگاه اجماع را در اینجا به یک خرید قوی تبدیل می‌کند. میانگین هدف قیمت نیز صعودی است. در 12.67 دلار، جا برای 221 درصد افزایش در سال پیش رو وجود دارد. (پیش بینی سهام CleanSpark را در TipRanks ببینید)
برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیل گر برجسته استs این محتوا فقط جهت اطلاع رسانی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-could-soar-over-40-235246928.html