بیت کوین با افزایش تقاضای سازمانی و کاهش داده های اقتصادی ترس سرمایه گذاران، 25 هزار دلار را هدف قرار داده است

بیت کوین (BTC) قیمت در 22,500 ژانویه به بالای 20 دلار رسید و از آن زمان توانسته است از آن سطح دفاع کند و 40.5 درصد افزایش در ماه ژانویه به دست آورد. این حرکت با بهبودهایی در بازار سهام همراه شد، که پس از اینکه چین محدودیت‌های COVID-19 را پس از سه سال کنترل شدید همه‌گیری حذف کرد، افزایش یافت.

شرکت‌های تجارت الکترونیک و سرگرمی به‌عنوان مجریان بازار از سال تا به امروز پیشتاز هستند. برادران وارنر (WBD) 54٪، Shopify (SHOP) 42٪، MercadoLibre (MELI) 41٪، Carnival Corp (CCL) 35٪ و پارامونت گلوبال (PARA) تا کنون 35٪ افزایش داشته اند. پس از اینکه تولیدکننده نفت شورون با 36.5 میلیارد دلار دومین سود سالانه بزرگ ثبت شده تاکنون را ثبت کرد، درآمد شرکت ها همچنان به جذب سرمایه گذاران و توجه سرمایه گذاران ادامه می دهد.

مهمتر از آن، تحلیلگران انتظار دارند که اپل (AAPL) در 96 فوریه سال 2022 درآمد حیرت آور 2 میلیارد دلاری را به ثبت برساند که بسیار بیشتر از سود 67.4 میلیارد دلاری گزارش مایکروسافت (MSFT) است. درآمدهای قوی همچنین به اعتبار ارزش گذاری فعلی سهام کمک می کند، اما آنها لزوما آینده روشن تری را برای اقتصاد تضمین نمی کنند.

به گفته مدیر ارشد Evercore ISI، سناریوی مطلوب‌تر برای دارایی‌های ریسک عمدتاً ناشی از کاهش شاخص‌های اقتصادی پیشرو، از جمله نظرسنجی‌های سازنده خانه، بررسی‌های حمل و نقل و داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) است. جولیان امانوئل.

طبق تحقیقات شرکت خدمات مالی Matrixport، آمریکایی سرمایه گذاران نهادی حدود 85٪ را تشکیل می دهند فعالیت خرید اخیر این بدان معنی است که بازیکنان بزرگ "از کریپتوها دست نمی کشند." این مطالعه بازدهی را که در ساعات معاملاتی ایالات متحده اتفاق می‌افتد در نظر می‌گیرد، اما انتظار می‌رود که آلت‌کوین‌ها نسبت به بیت‌کوین عملکرد بهتری داشته باشند.

از یک طرف، گاوهای بیت کوین پس از بهبود 49 درصدی قیمت آن از پایین ترین سطح 15,500 دلاری در 21 نوامبر، دلایلی برای جشن دارند، اما خرس ها همچنان در بازه زمانی بزرگ تری دست بالا را دارند زیرا بیت کوین در 39 ماه 12 درصد کاهش یافته است.

بیایید به معیارهای مشتقات بیت کوین نگاه کنیم تا بهتر درک کنیم که معامله گران حرفه ای در شرایط فعلی بازار چگونه موقعیت دارند.

تقاضای استیبل کوین مبتنی بر آسیا به منطقه FOMO نزدیک می شود

سکه USD (USDC) پریمیوم معیار خوبی برای تقاضای معامله گران خرده فروشی ارزهای دیجیتال مستقر در چین است. این تفاوت بین معاملات همتا به همتا مبتنی بر چین و دلار ایالات متحده را اندازه گیری می کند.

تقاضای خرید بیش از حد به شاخص بالاتر از ارزش منصفانه روی 100٪ فشار می آورد و در طول بازارهای نزولی، پیشنهاد بازار استیبل کوین سیل می شود و باعث تخفیف 4٪ یا بالاتر می شود.

در حال حاضر، حق بیمه USDC به 3.7 درصد رسیده است، از 1 درصد تخفیف دو هفته قبل که نشان دهنده تقاضای بسیار قوی تر برای خرید استیبل کوین در آسیا است. این اندیکاتور پس از افزایش 9 درصدی در 21 ژانویه تغییر دنده کرد و باعث تقاضای بیش از حد از سوی معامله گران خرده فروشی شد.

با این حال، باید در بازارهای آتی بیت کوین غواصی کرد تا بفهمد معامله گران حرفه ای چگونه موقعیت دارند.

حق بیمه آتی از 21 ژانویه موضع خنثی داشته است

معامله گران خرده فروشی معمولا از معاملات آتی سه ماهه به دلیل تفاوت قیمت آنها با بازارهای نقدی اجتناب می کنند. در همین حال، معامله‌گران حرفه‌ای این ابزارها را ترجیح می‌دهند، زیرا از نوسانات نرخ‌های تامین مالی جلوگیری می‌کنند. قرارداد آتی دائمی.

حق بیمه سالانه آتی سه ماهه باید بین +4٪ تا +8٪ در بازارهای سالم معامله شود تا هزینه ها و ریسک های مرتبط را پوشش دهد. بنابراین، هنگامی که معاملات آتی زیر چنین محدوده ای معامله می شود، عدم اطمینان خریداران اهرمی را نشان می دهد - معمولاً یک شاخص نزولی.

نمودار حرکت مثبت برای حق بیمه آتی بیت کوین را پس از شکستن اندیکاتور پایه از آستانه 4 درصد در 21 ژانویه نشان می دهد – بالاترین رقم در پنج ماه گذشته. این حرکت نشان‌دهنده یک تغییر شدید نسبت به احساس نزولی است که توسط تخفیف آتی (عقب‌افتادگی) موجود تا اواخر سال 2022 ارائه شده است.

مرتبط: قیمت بیت کوین افزایش یافته است، اما سهام استخراج بیت کوین ممکن است در طول سال 2023 آسیب پذیر باقی بماند

معامله گران به دنبال این هستند که ببینند آیا برنامه های فدرال رزرو برای چرخش برنامه دارد یا خیر

در حالی که رشد 40.5 درصدی بیت کوین در سال 2023 امیدوارکننده به نظر می رسد، این واقعیت که شاخص فناوری سنگین نزدک در همان دوره 10 درصد افزایش یافت، شک و تردیدهایی را ایجاد می کند. به عنوان مثال، اجماع خیابانی محوری از کمپین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در مقطعی از سال 2023 است.

مشتقات بیت کوین و تقاضای استیبل کوین از سطوح وحشت خارج شدند، اما اگر فرود نرم مورد انتظار فدرال رزرو اتفاق بیفتد، خطر یک محیط رکودی عملکرد بازار سهام را محدود کرده و به جذابیت «حفاظت از تورم» بیت کوین لطمه خواهد زد.

در حال حاضر، شانس به نفع گاوهای نر است، زیرا شاخص‌های اقتصادی پیشرو اصلاحی متوسط ​​را نشان می‌دهند - برای کاهش تورم کافی است، اما به‌طور خاص نگران‌کننده نیست، همانطور که درآمد شرکت‌های بزرگ تأیید می‌کند.