در دنیای سرمایه گذاری های جایگزین، بسیاری از سرمایه گذاران باهوش از آربیتراژ استفاده می کنند تا از نوسانات قیمت در بازار استفاده کنند. آربیتراژ اصطلاحی است که برای توصیف یک استراتژی سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود که در آن سرمایه‌گذار دارایی‌ها را با قیمت پایین‌تری خریداری می‌کند و سپس به سرعت آنها را به فروشندگان دیگری می‌فروشد که آنها را با قیمت بالاتری خریداری می‌کنند. این فرصت سودآور به دلیل تغییرات کوتاه مدت قیمت دارایی‌های مشابه مبتنی بر سرمایه و قابل معامله در کانال‌های متعدد بازار وجود دارد. علاوه بر این، نارسایی‌های قیمتی اصلاح می‌شوند و به آربیتراژهایی مانند سرمایه‌گذاران صندوق تامینی اجازه می‌دهند از آنها درآمد کسب کنند.
بیت کوین نمونه ای از ابزار مالی است که از طریق آربیتراژ معامله می شود. این ارز دیجیتال برای معاملات سریع ایده آل است زیرا سیستم قیمت گذاری غیر متعارف آن احتمال تغییرات را افزایش می دهد. علاوه بر این، بیش از 200 کانال بازار بیت کوین را معامله می کنند، و این به سرمایه گذار بستگی دارد که از طریق تجارت در این کانال ها به دنبال فرصت های سود باشد. در حالی که نرخ نقدینگی بیت‌کوین در سال‌های اخیر به‌طور تصاعدی رشد کرده است، که حاشیه سود را برای آربیتراژورها محدود می‌کند، هنوز هم تکنیک‌هایی وجود دارد که می‌توان برای استفاده حداکثری از فرصت‌های درآمدی موجود استفاده کرد.
اگر می خواهید در مورد اصول آربیتراژ بیت کوین بیشتر بدانید، می توانید نکات زیر را در نظر بگیرید:
انواع آربیتراژ بیت کوین
آربیتراژ رمزنگاری می تواند اشکال مختلفی داشته باشد که هر کدام فرصت های سودآوری را از ناکارآمدی بازار ارائه می دهند. در اینجا چند نمونه از انواع آربیتراژ بیت کوین آورده شده است:
مبادله متقاطع که به عنوان اساسی ترین روش معاملاتی آربیتراژ در نظر گرفته می شود، به ایجاد سود از طریق خرید بیت کوین در یک کانال مبادلاتی و فروش آن در یک پلت فرم متفاوت اشاره دارد که در آن هر واحد با قیمت بالاتری خریداری می شود.
مانند تبادل متقابل، سرمایه گذار بیت کوین را از دو کانال از مناطق یا کشورهای مختلف خرید و فروش می کند.
آربیتراژ آماری مستلزم استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی رمزنگاری است که از مدل‌های داده، الگوریتم‌ها و ربات‌ها برای اتخاذ تصمیمات و حرکات معاملاتی بلادرنگ استفاده می‌کنند. برای مثال، میگو یک ابزار فوق العاده است که به سرمایه گذار اجازه می دهد تا انحرافات مختلف قیمت و سودآوری یک مبادله را تخمین بزند.
آربیتراژ مثلثی مستلزم معامله بیت کوین برای دو ارز دیجیتال دیگر و کسب سود از تفاوت قیمت است. به عنوان مثال، می‌توانید 200 دلار دلار در بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کنید، آن را با دو نوع رمزنگاری مختلف با تفاوت قیمت سودآور معامله کنید و از درآمدتان برای داشتن بیت‌کوین بیشتر از زمانی که شروع کرده‌اید استفاده کنید. حاشیه سود در این نوع آربیتراژ در انحراف قیمت دو ارز دیگر نهفته است، بنابراین مطالعه حرکات قیمت قبل از سرمایه گذاری ضروری است.
برخی از سرمایه گذاران از ترکیب های مختلفی از این روش ها برای به حداکثر رساندن پتانسیل درآمد هر تصمیم تجاری استفاده می کنند. بنابراین، ضروری است قبل از انجام هر گونه سرمایه گذاری، دانش خود را در مورد روش های مختلف معاملاتی موجود تقویت کنید.
عوامل خطر
هر چند بیت کوین آربیتراژ ممکن است ساده به نظر برسد، معمولاً نیاز به آماده سازی، همسویی منابع، جمع آوری اطلاعات و زمان برای اجرای طرح های تجاری پیچیده دارد. همچنین باید تصمیمات به موقع بگیرید و ریسک های مالی را که ممکن است با آن مواجه شوید مدیریت کنید. به عنوان مثال، قیمت کریپتو می تواند در عرض چند ثانیه تغییر کند و استراتژی معاملاتی شما ممکن است پس از یک دقیقه حرکت در ارزش گذاری سودآور نباشد.
به غیر از نوسانات بازار، در اینجا سایر عوامل خطر دخیل در آربیتراژ کریپتو وجود دارد:
کانال‌های مبادله کریپتو ممکن است از معامله‌گران بخواهند که هزینه‌های تراکنش و برداشت را که از سود شما کسر می‌شود، بپردازند. سرمایه گذاران باهوش راه هایی برای به حداقل رساندن تأثیر آن بر درآمد خود پیدا می کنند، اگرچه ممکن است نیاز به درک کامل ساختارهای کارمزد داشته باشد.
تجارت آربیتراژ به دانش و تخصص سرمایه گذار بستگی دارد، بنابراین یادگیری نکات و تکنیک هایی برای استفاده حداکثری از سرمایه گذاری و جلوگیری از مشکلات مالی بسیار مهم است.
نام ها و آرم های رمزنگاری گیج کننده
تازه واردان آربیتراژ کریپتو ممکن است تنوع نام های تجاری و لوگوها را بسیار زیاد بدانند، و حتی ممکن است برخی با انتقال سکه ها به پلتفرم اشتباه اشتباه کنند و سرمایه خود را از دست بدهند. برای جلوگیری از این امر، می توانید تا زمانی که به درک خود از بازار کریپتو مطمئن شوید، با آربیتراژورهای با تجربه تر مشورت کنید. انجام این کار به مدیریت ریسک ها و بهبود درآمد کمک می کند.
علاوه بر این، هنگام دسترسی به کیف پول خود باید مراقب خطاهای فنی باشید، که می تواند باعث زمان و پول گرانبها شود. اطمینان حاصل کنید که اتصال شما پایدار است و هیچ محدودیتی برای حساب یا کیف پول الکترونیکی شما وجود ندارد.
قانونی بودن
در حالی که آربیتراژ بیت کوین قانونی است، ارز رمزنگاری معمولاً در بسیاری از کشورها کنترل نشده اند. بنابراین، اگر سرمایه گذاری با استفاده از این ابزارهای مالی ممکن است پیامدهای قانونی برای شما داشته باشد، مشاوره با یک کارشناس امور مالی در محل شما ضروری است. به همین ترتیب، در صورت بروز هرگونه مشکل قانونی، ممکن است نیاز به ارائه اسناد داشته باشید.
مالیات
سرویس درآمد داخلی ایالات متحده بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی های مشمول مالیات طبقه بندی می کند. از این رو، تمام تراکنش های رمزنگاری به عنوان معاملات دارایی در نظر گرفته می شوند که نیاز به گزارش سود یا زیان دارند. سپس مالیات بر این اساس کسر خواهد شد. با در نظر گرفتن این موضوع، مهم است که هنگام ایجاد طرح معاملاتی آربیتراژ، مالیات ها را در نظر بگیرید تا بتوانید در حرکت رو به جلو سرمایه گذاری های سودآوری داشته باشید.
نتیجه
افزایش بیت کوین و دیگر آربیتراژ ارزهای دیجیتال به دلیل پتانسیل کسب درآمد، سرمایه گذاران را در سراسر جهان جذب کرده است. اگر تخصص خود را در ابزارهای مالی جایگزین افزایش دهید، این فرصت قابل دستیابی است. علاوه بر این، در نظر گرفتن هزینه ها و خطرات استفاده از این استراتژی برای جلوگیری از مشکلات مالی ضروری است.
- تبلیغات -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/29/4-basics-of-bitcoin-arbitrage/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=4-basics-of-bitcoin-arbitrage