سهام برای تماشا: این سهام سود سهام برتر بیش از سه برابر بازدهی بازار پرداخت می کند

گروه املاک سایمون (SPG)، که در IBD 50 Stocks To Watch امروزی نمایش داده می شود، بیش از سه برابر سود سهام بازار را پرداخت می کند و نزدیک به نقطه خرید است.

X

این شرکت مستقر در ایندیاناپولیس مالک، توسعه و مدیریت املاک و مستغلات مانند مراکز خرید، مراکز فروش، فضای اداری، هتل ها و ساختمان های مسکونی در 37 ایالت ایالات متحده و پورتوریکو است. همچنین دارای مراکز فروش در سراسر آسیا، اروپا و آمریکای شمالی است.

یکی از زمینه‌هایی که سایمون واقعاً در آن می‌درخشد، سود سهام بیش از حد آن است. تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات اکثر درآمد مشمول مالیات خود را به عنوان سود نقدی به سهامداران پرداخت می کنند. در نوامبر، REIT سود نقدی سه ماهه 1.65 دلار را برای سه ماهه چهارم اعلام کرد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد افزایش داشت و 26.9 درصد بیشتر از سود سه ماهه سوم بود.

به صورت سالانه، این مبلغ به 6.60 دلار برای بازدهی 4 درصد می رسد. در مقایسه، میانگین پرداختی برای S&P 500 1.26 درصد است.

بررسی سهام IBD به Simon یک رتبه بندی ترکیبی 90 اختصاص می دهد، که به سرمایه گذاران راهی سریع برای سنجش ویژگی های رشد کلیدی سهام می دهد. این آن را در میان رهبران گروه REIT دارای 179 سهام قرار می دهد که شامل فضای ذخیره سازی اضافی (EXR) ذخیره سازی عمومی (PSA) و وایرهاوزر (WY).

سهام برای تماشا: رشد دوباره در مسیر

رتبه 78 سود به ازای هر سهم، بخشی از امتیاز کلی ترکیبی، منعکس کننده نرخ رشد سود پنج ساله -6٪ است. پس از کاهش رشد در سال 2019 و کاهش شدید در سال 2020، تحلیلگران انتظار دارند که رشد برای سال 2021 از سر گرفته شود. پس از شش فصل کاهش متوالی، سرمایه سایمون از عملیات (FFO) در هر دو سه ماهه دوم و سوم 53 درصد افزایش یافت.

دیوید سایمون، رئیس، مدیرعامل و رئیس جمهور در بیانیه ای در سه ماهه سوم گفت: «تقاضا برای فضای ما از سوی طیف وسیعی از مستاجران در حال رشد است. افزایش اشغال ادامه یافت، فروش خرده‌فروشی از جمله برندهای متعلق به ما تسریع شد و جریان نقدی افزایش یافت.

تحلیلگران FactSet جهش سالانه 32 درصدی FFO در سه ماهه چهارم و به دنبال آن افزایش 4 درصدی در سه ماهه اول را پیش بینی کردند. برای کل سال 12، آنها انتظار رشد 1 درصدی به 2021 دلار در هر سهم را دارند.

همه‌گیری ویروس کرونا بر اپراتورهای مراکز خرید تأثیر گذاشته است، زیرا فروشگاه‌ها تعطیل شده‌اند و خریداران دوری می‌کنند. اگرچه بیشتر فروشگاه‌ها از آن زمان بازگشایی شده‌اند و برخی ترافیک از سر گرفته شده است، نوع Omicron که به سرعت در حال گسترش است می‌تواند دوباره بر خرده‌فروشان - و REIT - تأثیر بگذارد.

رشد فروش 18 درصد در سه ماهه دوم و 2 درصد در سه ماهه سوم، پس از پنج فصل کاهش، به دست آمد. بازده 22 درصدی سهام بیش از حداقل 3 درصد ایده آل برای سهام رشد پیشرو را برآورده می کند. اینها به یک رتبه بندی A SMR (فروش، حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام) کمک می کنند، که Simon را بر اساس این معیارها در 40٪ برتر کل سهام قرار می دهد.

از جنبه فنی، رتبه بندی قدرت نسبی 96 به این معنی است که REIT در 4٪ بالای کل سهام قرار دارد. خط قدرت نسبی آن، که عملکرد سهام را در مقایسه با S&P 500 دنبال می‌کند، به سمت بالا برگشته و به رکوردهای بالاتر نزدیک شده است. حرکت به یک بالاترین سطح جدید در یک شکست احتمالی یا پیش از آن یک نشانه صعودی خواهد بود.

زمان خرید به زودی است؟

بر اساس تجزیه و تحلیل نمودار مارکت اسمیت، سهام SPG در حال نزدیک شدن به نقطه خرید 165.93 یک فنجان دسته دار است. حدود 2 درصد با ورودی فاصله دارد. سهام از پایین‌ترین حد خود در مارس 2020 روند خوبی داشته است، بنابراین پایه فعلی مرحله سوم است که خطر شکست شکست را افزایش می‌دهد.

توجه داشته باشید که اکثر سهام بزرگترین پیشرفت خود را از پایه های اولیه انجام می دهند. همچنین مراقب بازار گسترده تر باشید. در شرایطی که روند صعودی بازار تحت فشار است، همه خریدهای سهام ریسک بیشتری نسبت به یک روند صعودی تایید شده دارند. تصویر بزرگ را روزانه بخوانید تا از روندهای فعلی بازار مطلع شوید.

نانسی گوندو را در توییتر دنبال کنید IBD_NGondo

شما همچنین می توانید مانند:

به دنبال برندگان بعدی بزرگ بورس سهام هستید؟ با این 3 مرحله شروع کنید

بهترین سرمایه گذاری بلند مدت را با رهبران بلند مدت IBD پیدا کنید

بیاموزید چگونه با استفاده از استراتژی بازار ETF IBD بازار را زمان بندی کنیم

MarketSmith ابزارهای سرمایه گذاری فراهم می کند که استفاده از آنها آسان است