3 سهام سود سهام با 4٪ + بازده برای سرمایه گذاران درآمد

عملکرد ناامید کننده بازار سهام دارای یک پوشش نقره ای است، یعنی اینکه بازده سود سهام در سراسر بازار در حال افزایش است. بسیاری از سهامی که به دلیل افزایش قیمت سهام، بازدهی سود سهام پایینی داشتند، بازده سود سهام خود را افزایش دادند. حتی شرکت‌های باکیفیت با مدل‌های کسب‌وکار پایدار شاهد بازدهی سود سهام خود هستند که به بالاترین حد چند ساله خود می‌رسند.

سه سهم بزرگ زیر دارای مدل‌های تجاری قوی، موقعیت‌های رهبری در صنعت خود هستند و بازده سود سهام بالایی بالای 4 درصد دارند.

شرکت اینتل

اینتل (INTC) بزرگترین تولید کننده ریزپردازنده برای رایانه های شخصی است که حدود 85 درصد از ریزپردازنده های جهان را ارسال می کند. اینتل همچنین محصولاتی مانند سرورها و دستگاه های ذخیره سازی را تولید می کند که در رایانش ابری استفاده می شوند. اینتل بیش از 120,000 کارمند در سراسر جهان دارد و ارزش بازار فعلی آن 149 میلیارد دلار است. این شرکت سالانه حدود 67 میلیارد دلار فروش دارد.

در 28 ژوئیه، اینتل نتایج سه ماهه دوم را برای دوره منتهی به 30 ژوئن 2022 گزارش داد. درآمد 22 درصد کاهش یافت و به 15.3 میلیارد دلار رسید و 2.6 میلیارد دلار کمتر از برآوردها بود. بر اساس تعدیل، درآمد 17 درصد کاهش یافت. سود تعدیل شده هر سهم 0.29 دلار در مقایسه با 1.24 دلار در سال قبل و 0.41 دلار کمتر از حد انتظار بود.

درآمد کسب و کار PC-Centric در این سه ماهه 25 درصد کاهش یافت و به 7.7 میلیارد دلار رسید که عمدتاً به دلیل کمبود قطعات و همچنین کاهش سطح مودم بود. دیتاسنتر و گروه هوش مصنوعی با 16 درصد کاهش به 4.6 میلیارد دلار رسید. به دلیل بهبودی مداوم از کووید-11، گروه Network and Edge با 2.3 درصد رشد به 19 میلیارد دلار رسید. Mobileye و Accelerated Computing Systems and Graphics به ترتیب 41% و 5% رشد کردند. خدمات ریخته گری اینتل 54 درصد سقوط کرد.

اینتل اکنون انتظار دارد که درآمدی بین 65 تا 68 میلیارد دلار در سال داشته باشد که کمتر از حد اجماع 74.4 میلیارد دلار است. اکنون پیش بینی می شود که این شرکت در سال 2.60 به ازای هر سهم 2022 دلار درآمد داشته باشد که از 4.16 دلار و 3.79 دلار قبلی کاهش یافته است.

اگرچه سود اینتل در سال جاری کاهش یافته است، این شرکت بیش از اندازه کافی جریان نقدی ایجاد می کند تا به افزایش سود سهام خود ادامه دهد. در 26 ژانویه 2022، اینتل سود سهام خود را 5 درصد افزایش داد. اینتل در سال 11.3 2021 میلیارد دلار جریان نقدی آزاد ایجاد کرد و سال گذشته 8 میلیارد دلار به سهامداران بازگرداند. در حالی که اینتل رشد سود سهام خود را در سال 2014 متوقف کرد، این شرکت از آن زمان هر سال آن را افزایش داده است. به طور کلی، سود سهام از سال 5.3 دارای CAGR 2012٪ است. سهام در حال حاضر 4.8٪ بازدهی دارند.

شرکت 3M

3M (MMM) بیش از 60,000 محصول را به فروش می رساند که هر روز در خانه ها، بیمارستان ها، ساختمان های اداری و مدارس در سراسر جهان استفاده می شود. حدود 95,000 کارمند دارد و در بیش از 200 کشور به مشتریان خدمات ارائه می دهد.

در 8 فوریه، 3M اعلام کرد که سود سه ماهه خود را 0.7٪ به 1.49 دلار افزایش می دهد و روند رشد سود سهام شرکت را به 64 سال متوالی افزایش می دهد.

3M با چندین پرونده قضایی مواجه است، از جمله نزدیک به 300,000 ادعا مبنی بر اینکه گوش گیرهای آن که توسط نیروهای رزمی ایالات متحده استفاده می شود و توسط یک شرکت تابعه تولید می شود، معیوب بوده است. در 26 جولای، 3M اعلام کرد که Aearo Technologies اعلام ورشکستگی کرده است، زیرا به دنبال پایان دادن به دعاوی حقوقی مربوط به گوش‌گیرهای رزمی خود است.

در همین حال، این شرکت همچنان به گزارش سودآوری قوی ادامه می دهد. در سه ماهه دوم، درآمد 2.8 درصد کاهش یافت و به 8.7 میلیارد دلار رسید، اما مطابق با انتظارات بود. EPS تنظیم شده 2.48 دلار در مقایسه با 2.59 دلار در سال قبل، اما 0.04 دلار بالاتر از برآوردها بود. رشد ارگانیک برای سه ماهه 1% بود زیرا دلار آمریکا سودهای قوی تر را جبران کرد. این شرکت همچنین اعلام کرد که بخش مراقبت های بهداشتی خود را به یک نهاد مستقل تبدیل می کند که در سال 8.6 2021 میلیارد دلار درآمد داشت. انتظار می رود این معامله تا پایان سال 2023 بسته شود.

3M چشم انداز به روز شده ای را برای سال 2022 ارائه کرد و شرکت اکنون انتظار دارد EPS تعدیل شده 10.30 تا 10.80 دلار برای سال باشد. با پرداخت سالانه سود سهام 5.96 دلار به ازای هر سهم، سود سهام 3M به اندازه کافی توسط EPS پوشش داده می شود. 3M ضد رکود نیست، اما این شرکت ثابت کرده است که در دوران سخت چرخه اقتصادی انعطاف پذیر است. در حالی که رشد سود سهام در سال های اخیر از رشد درآمد پیشی گرفته است، سابقه سود سهام 3M عملاً در رتبه دوم قرار دارد. هنگامی که رکود بعدی رخ می دهد، این احتمال وجود دارد که رشد کاهش یابد، اگرچه ما احساس نمی کنیم که سود سهام در خطر کاهش باشد.

این سهام در حال حاضر 4.9 درصد بازدهی دارند.

کرافت هاینز

کرافت هاینز (KHC) یک شرکت مواد غذایی و نوشیدنی های فرآوری شده است که دارای سبد محصولاتی است که شامل محصولات غذایی مانند چاشنی ها، سس ها، پنیر و لبنیات، وعده های غذایی منجمد و سرد، و رژیم غذایی و تغذیه نوزادان است. این شرکت در سال 2015 در ادغام گروه غذایی Kraft و شرکت HJ Heinz، توسط Berkshire Hathaway توسط Warren Buffett ایجاد شد.BRK.A) (BRK.B) و سرمایه 3G.

Kraft Heinz نتایج درآمد سه ماهه دوم خود را در 27 ژوئیه گزارش کرد. درآمد این شرکت در طول سه ماهه به 6.6 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال قبل 1% کاهش داشت. این هنوز کمی بهتر از آن چیزی بود که جامعه تحلیلگران انتظار داشتند.

فروش ارگانیک کرافت هاینز 10 درصد افزایش یافت. رشد فروش ارگانیک به لطف افزایش قیمت امکان پذیر بود، در حالی که حجم آن اندکی کاهش یافت. بادهای مخالف فارکس و M&A مسئول کاهش درآمد گزارش شده بودند.

این شرکت در سه ماهه دوم 0.70 دلار EPS تولید کرد که اندکی از برآورد اجماع بیشتر بود. EPS نسبت به سه ماهه سال قبل 10 درصد کاهش داشت که تحت تأثیر مقایسه دشوار و تغییرات نامطلوب نرخ ارز قرار گرفت. مدیریت کرافت هاینز اعلام کرد که فروش خالص ارگانیک با سرعت تک رقمی بالا در سال 2022 افزایش می یابد و پیش بینی می کند EBITDA در طول سال جاری بین 5.8 تا 6.0 میلیارد دلار باشد.

مارک های کرافت هاینز قوی هستند و توسط اکثر مصرف کنندگان شناخته شده اند و تقاضا برای غذا چرخه ای یا وابسته به شرایط اقتصادی نیست. بنابراین، شرکت باید بتواند در شرایط رکود اقتصادی سودآور باقی بماند، همانطور که اکثر شرکت‌های اصلی مصرف‌کننده این کار را انجام می‌دهند. برندهای کرافت هاینز به عنوان یک مزیت رقابتی عمل می کنند.

این شرکت سابقه سود سهام طولانی ندارد. سود سهام در سطح فعلی پایدار به نظر می رسد، با نسبت پرداخت 60٪.

این سهام در حال حاضر 4.3 درصد بازدهی دارند.