2 "خرید قوی" سهام خودی ها در حال افزایش هستند

هزاران شرکت سهامی عام وجود دارد و همه آنها طیف وسیعی از سیگنال ها را ارسال می کنند که سرمایه گذاران باید تفسیر آنها را یاد بگیرند. تجزیه این سیگنال‌ها برای موفقیت سرمایه‌گذاری ضروری است و داشتن یک استراتژی روشن، بر اساس شاخص‌های قابل اعتماد بازار، اغلب تفاوت بین سود یا باخت در بازار را ایجاد می‌کند.

یکی از واضح‌ترین سیگنال‌هایی که سرمایه‌گذاران خرد می‌توانند از آن پیروی کنند، الگوهای خرید شرکت‌های داخلی است. اینها افسران شرکتی هستند که پست های بالایی دارند - مدیران عامل، مدیران مالی، مدیران ارشد اجرایی، اعضای هیئت مدیره - به آنها امکان دسترسی به درونیات شرکتشان و مسئولیت هیئت مدیره و سهامداران برای کسب سود را می دهند. نتیجه: خودی ها سهام خود را به راحتی نمی خرند، و در صورت خرید، سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند.

برای درک خودمان از این استراتژی، از ابزار TipRanks Insiders' Hot Stocks استفاده کرده‌ایم تا جزئیات دو سهمی که خودی‌ها اخیراً خرید کرده‌اند را به دست آوریم. دال های مثبت دیگری نیز وجود دارند که باید دنبال شوند. این سهام طبق اجماع تحلیلگران به عنوان خریدهای قوی رتبه بندی می شوند و پیش بینی می شود در ماه های آینده افزایش پیدا کنند. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

سلامتی و سلامتی پتکو (WOOF)

ما با نگاهی به شرکتی که هم قدیمی و هم جدید در بازارهای عمومی است شروع می کنیم. پتکو، برند و زنجیره تامین حیوانات خانگی معروف، همه چیز را از غذای حیوانات خانگی و لوازم مراقبت اولیه گرفته تا بیمه صاحبان حیوانات خانگی گرفته تا نظافت می‌فروشد و فروشگاه‌ها حتی مجموعه‌ای از حیوانات زنده کوچک را حمل می‌کنند. این شرکت در ژانویه گذشته برای سومین بار در تاریخ خود وارد بورس شد. عرضه اولیه عمومی سهام در سال گذشته باعث شد که این شرکت 48 میلیون سهم، هر کدام 18 دلار را در بازار عرضه کند و بیش از 864 میلیون دلار درآمد ناخالص به دست آورد.

پتکو تا ماه مارس اعداد سه ماهه چهارم یا سال 4 خود را گزارش نخواهد کرد، اما می‌توانیم با نگاهی به اعداد سه ماهه سوم که در نوامبر منتشر شد، احساسی نسبت به این شرکت داشته باشیم. این شرکت 2021 میلیارد دلار را در صدر جدول گزارش داد که به طور متوالی نسبتاً ثابت بود اما نسبت به سال گذشته 3 درصد افزایش داشت و تقریباً 1.44 درصد بالاتر از برآوردها بود. درآمد خالص 15 سنت به ازای هر سهم بود و شرکت راهنمای سال 5 خود را افزایش داد.

داستان ادامه دارد

با این وجود، سهام پس از انتشار سود به دلیل کسری قابل توجه حاشیه ناخالص به شدت سقوط کرد. به طور خاص، حاشیه ناخالص 180 واحد در ثانیه نسبت به سال گذشته کاهش یافت که کمتر از برآورد اجماع -130 واحد در ثانیه بود. این شرکت این فشار را در درجه اول به ترکیب بالاتر فروش مواد مصرفی به دلیل مقایسه با دوره سال گذشته با ترکیب غیرمعمول کم و به دلیل حفظ و رشد موفقیت آمیز تجارت مواد مصرفی خود نسبت داد.

معنای آن این است که سهام WOOF اکنون قیمت پایینی دارد و حداقل دو نفر از خودی ها توجه داشته اند. مایکل نوزو که چندین کلاه به عنوان EVP، CFO و COO بر سر دارد، بیش از 78,000 دلار برای 4,340 سهم هزینه کرد. مهمتر از آن، شاید، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت، ران کوفلین، 23,290 سهم خرید و بیش از 400,000 دلار برای سهام پایین آورد.

در جبهه تحلیلگران، آنا آندریوا، تحلیلگر Needham، این سهام را کمتر از ارزش گذاری شده می بیند و در نقطه ورود جذابی با چشم انداز بلندمدت مثبت قیمت گذاری شده است.

سهام پس از چاپ سه ماهه 3 عقب نشینی کرد و اکنون با 21 برابر EV/فروش در سال 1 معامله می شود – ما فکر می کنیم با توجه به ماهیت کمتر اختیاری دسته حیوانات خانگی، ابتکارات متعدد برای پیشبرد رشد خط برتر ارگانیک، حق بیمه تضمینی است. آندریوا خاطرنشان کرد: فضای حیوانات خانگی و گسترش EBITDA (در 22 سال گذشته، حاشیه EBITDA تنها 3 تا 20 bps افزایش یافته است، با استفاده از اهرم خط بالای قوی، با فرصت‌های کنترل opex بزرگتر هنوز در پیش است).

WOOF با ردپای همه کانالی خود باید سریعتر از دسته حیوانات خانگی (پیش بینی شده در HSD تا سال 2025) با توجه به دوره های اولیه گسترش بیمارستان دامپزشکی (172، فرصت برای 900+)، تبدیل مشتریان به چند کاناله (با کمک یک رابطه منحصربه‌فرد با DoorDash برای تحویل در همان روز) و رشد جریان‌های درآمدی تکرارشونده/با وفاداری بالا مانند تکرار، BOPUS، Vital Care و PupBox.»

برای این منظور، آندریوا WOOF را به خرید امتیاز می دهد و هدف قیمت 30 دلاری او حاکی از افزایش 56 درصدی یک ساله است. (برای تماشای سابقه آندریوا، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، واضح است که وال استریت با این دیدگاه خوشبینانه در مورد پتکو موافق است. سهام این شرکت دارای 8 بررسی اخیر است که شامل 7 بررسی برای خرید و تنها 1 مورد برای نگهداری و پشتیبانی از اجماع تحلیلگران خرید قوی است. سهام با قیمت 19.27 دلار معامله می شود و میانگین قیمت هدف 27.83 دلاری آنها نشان می دهد که فضایی برای افزایش 44 درصدی در 12 ماه آینده وجود دارد. (به پیش بینی سهام WOOF در TipRanks مراجعه کنید)

Adobe، Inc. (ADBE)

از لوازم خرده‌فروشی حیوانات خانگی، به صنعت فناوری می‌پردازیم، جایی که بسیاری از اقدامات اخیر بازار در آن انجام شده است. ادوبی نیز مانند پتکو نامی شناخته شده با برندی قوی و خط تولید قوی است. علاوه بر ایجاد PDF در اوایل دهه 1990، Adobe همچنین تامین کننده Photoshop، InDesign، و Illustrator نیز می باشد. این شرکت در سال‌های اخیر پیشنهادات خود را به مدل SaaS تغییر داده است و مشتریان می‌توانند به برنامه‌ها در Adobe Creative Cloud دسترسی داشته باشند.

این شرکت فناوری قوی سابقه طولانی در ارائه نتایج، هم برای مشتریان و هم برای سرمایه گذاران دارد. اما در دسامبر گذشته، سهام ادوبی بلافاصله پس از انتشار نتایج سه ماهه چهارم و سال مالی 4 به شدت سقوط کرد.

کاهش ارزش سهام با وجود اینکه شرکت اساساً یک بار دیگر در خطوط بالا و پایین به فروش رسیده است. هر دو درآمد و EPS انتظارات را برآورده کردند و به ترتیب به 4.11 میلیارد دلار و 3.20 دلار رسیدند. درآمد نسبت به سال گذشته 19 درصد و EPS 13 درصد افزایش یافته است.

با این حال، ادوبی از راهنمایی‌های سال مالی 2022 خود ناامید شد. این شرکت پیش‌بینی می‌کند که در سال مالی آینده ۱۷.۹ میلیارد دلار قیمت داشته باشد و انتظار ۱۸.۱۹ میلیارد دلار را از دست بدهد. و در حالی که مدیریت پیش بینی می کند که EPS سالانه از 17.9 دلار به 18.19 دلار در سال آینده رشد خواهد کرد، وال استریت امیدوار بود که شاهد 12.48 دلار باشد.

کاهش قیمت سهام، لورا دزموند، از اعضای هیئت مدیره شرکت، را از افزایش سهام خود منصرف نکرده است. هفته گذشته، دزموند بیش از 1 میلیون دلار سهام در دو بخش، یکی از 482 سهم و دیگری از 492 سهام خریداری کرده است.

و او تنها کسی نیست که به آینده Adobe اطمینان دارد. براد زلنیک، تحلیلگر دویچه بانک، که دارای رتبه 5 ستاره از TipRanks است، نیز معتقد است که Adobe به رشد خود ادامه خواهد داد.

ما Adobe را به عنوان یک توانمندساز پیشرو در تجربیات دیجیتال می دانیم و علیرغم سهم بازار اصلی آن در بازار خلاقانه، رشد پایداری را در پیش داریم... استراتژی DX این شرکت از زمان خرید Omniture در سال 2009 با هم افزایی بین DM و DX که منطقی تر از آن است شکوفا شد. همیشه. Zelnick معتقد است که TAM خلاقانه Adobe بسیار زیاد است (که همیشه فراتر از انتظارات در حال گسترش بوده است)، اهرم های بسیار آن برای رشد پایدار، و همچنین فرصت های بزرگتر در تجربه دیجیتال.

Zelnick به سهام ADBE رتبه خرید می دهد، در حالی که هدف قیمت 715 دلاری او نشان می دهد که سهام در سال جاری 35٪ صعودی دارد. (برای تماشای رکورد زلنیک، اینجا کلیک کنید)

شرکت های بزرگ فناوری معمولا توجه زیادی را از سوی تحلیلگران سهام وال استریت به خود جلب می کنند و Adobe نیز از این قاعده مستثنی نیست. این سهام کمتر از 24 بررسی تحلیلگر را در کارنامه خود ثبت کرده است، و آنها 18 به 6 (یا 3 به 1، اگر ترجیح می دهید) به نفع خریدهای بیش از تعلیق، برای یک دیدگاه اجماع تحلیلگر خرید قوی، تجزیه می شوند. ADBE در حال حاضر 529.89 دلار قیمت دارد و میانگین قیمت هدف 674.67 دلاری آن نشان می دهد که فضایی برای افزایش 27 درصدی سهم از آن سطح وجود دارد. (به پیش بینی سهام ADBE در TipRanks مراجعه کنید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به بهترین سهام برای خرید سهام TipRanks ، ابزاری تازه راه اندازی شده که همه بینش های سهام TipRanks را متحد می شود ، مراجعه کنید.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگر برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.